Дволикий звір дивергенції в торгівлі

Як трейдер, який отримував збитки більше разів, ніж можу порахувати, я почав сприймати дивергенцію як рятівника і водночас обманщика. Це той момент, коли ціна робить одне, а ваш індикатор кричить про зовсім інше—шизофренічний ринковий сигнал, який або є вашим золотим квитком, або ще одним дорогим уроком.

Відхилення: Попереджувальний сигнал ринку

Я бачив безліч трейдерів, які шанують дивергенцію, як євангеліє. Ось реальність: коли ціна рухається в протилежному напрямку до того, що говорить ваш розкішний осцилятор, щось руйнується під поверхнею. Моментум вмирає, але ціна ще не отримала мемо. Це схоже на спостереження за тим, як стосунки руйнуються ще до того, як відбудеться розрив.

Гра розбіжності: Регулярна проти Схованої

Регулярна дивергенція: Попередження про розворот

Щоразу, коли я помічаю регулярну дивергенцію, я відчуваю знайоме підвищення адреналіну. Коли ціни досягають нижчих мінімумів, але мій RSI показує вищі мінімуми, моя рука тягнеться до кнопки. Боже знає, скільки разів я рано входив у ці "очевидні" бичачі сигнали, тільки щоб спостерігати за тим, як ринок продовжує падати.

Медвежа версія ще жорсткіша. Ви бачите, як ціна досягає чудових нових максимумів, тоді як ваш індикатор слабшає — класичний патерн розподілу. Великі гравці продають під час FOMO роздрібних інвесторів, і здогадайтесь, хто зазвичай опиняється на неправильній стороні цієї угоди? Я і, напевно, ви також.

Схована дивергенція: Брехня продовження

Не змушуйте мене починати про приховану дивергенцію. Це коли ви думаєте, що існуючий тренд відновиться після відкату. Я не можу вам сказати, скільки разів я переконував себе, що "це всього лише падіння" в висхідному тренді через якусь приховану дивергенцію, лише для того, щоб спостерігати, як моя позиція знищується, коли тренд насправді змінюється.

Індикаторне Казино

Кожен індикатор має свої особливості:

• RSI: Передбачається, що він повідомляє вам, коли щось перепродане або перекуплене, але, здається, залишається "перекупленим" назавжди у справжньому бичачому ринку.
• MACD: Запізнілий дідусь індикаторів, який завжди запізнюється на вечірку.
• Стохастичний: Дає вам стільки сигналів, що ви так само можете підкинути монету.

Мій реальний підхід до торгівлі

Після років болю, ось що насправді працює для мене:

1. Я ніколи не довіряю лише дивергенції — вона постійно бреше на нестабільних ринках.
2. Я чекаю, поки цінова дія підтвердить, перш ніж входити. Цей патерн свічки має голосно мені кричати.
3. Я ставлю жорсткі стопи, тому що я вже занадто багато разів постраждав від "ідеальних" установок дивергенції, які провалилися з тріском.
4. Я навчився поважати часові рамки. Дивергенція на 5-хвилинному графіку – це по суті азартна гра, в той час як дивергенція на денному графіку принаймні дає вам шанс на боротьбу.

Торговля на дивергенції не є якоюсь магічною формулою — це лише ще один недосконалий інструмент на ринку, створеному для того, щоб забрати ваші гроші. Іноді він працює чудово, іноді ж зазнає жахливих невдач. Ринок любить підставляти трейдерів, які шукають ідеальний технічний сигнал.

І, ради бога, не ставте свої заощадження на сигнал дивергенції з якогось випадкового осцилятора платформи. Ринок не дбає про ваші індикатори — він піклується про ліквідність, і з радістю зупинить ваші ордери, перш ніж рухатися в напрямку, який ви спочатку передбачали.