Правило 3-5-7: Моя перевірка реальності торгівлі

Я достатньо довго займаюся торгівлею, щоб знати, що розкішні стратегії нічого не значать без належного управління ризиками. Правило 3-5-7 – це не просто ще одна формула – це рятівний круг, який врятував мій акаунт від вибуху безліч разів, коли мої емоції намагалися взяти кермо.

Дозвольте мені розбити це правило, яким я особисто присягаю:

'3' - Моя система безпеки

Ніколи не ризикуйте більше ніж 3% на жодній окремій угоді. Звучить консервативно? Що ж, я засвоїв цей урок важким шляхом, спостерігаючи, як мій акаунт страждає від надмірної експозиції. Коли я почав обмежувати себе до 3%, моє серце перестало битися швидше щоразу, коли я входив у позицію.

Приклад: З моїм акаунтом для торгівлі на $10,000 я обмежую свій потенційний збиток до $300 за торгівлю. Це змушує мене бути вибірковим замість того, щоб кидатися на кожну блискучу можливість, яка з'являється на екрані.

'5' - Мій контроль експозиції

Обмеження загальної ринкової експозиції до 5% було найскладнішою дисципліною для мене. Раніше у мене було занадто багато відкритих позицій, думаючи, що я "диверсифікований", хоча насправді я просто був надмірно експонований.

Приклад: З моїм портфелем у $50,000 я не тримаю більше $2,500, інвестованих у будь-який окремий ринок або клас активів. Коли криптовалюта збожеволіла минулого циклу, це правило завадило мені FOMO-ити увесь мій акаунт у ринок прямо перед крахом.

'7' - Змінювач гри

Забезпечення того, щоб виграшні угоди перевершували програшні принаймні на 7%, змінило мій P&L. Більшість трейдерів зосереджуються на відсотку виграшу, але я виявив, що мати більші виграші, ніж програші, має значно більше значення.

Ця частина правила змушує мене бути безжальним у швидкому скороченні збитків, дозволяючи переможцям розвиватися – це те, що суперечить людській природі, але визначає успішних трейдерів.

Я помітив, що більшість трейдерських "гуру" не підкреслюють це достатньо. Вони занадто зайняті продажем мрій про ідеальні входи, а не реалістичними стратегіями виходу.

Платформи, на яких ви торгуєте, не мають такого значення, як дотримання цих принципів. Я спостерігав за незліченними трейдерами з вищими навичками технічного аналізу, які розтратили свої акаунти, оскільки їм не вистачало цих простих рамок.

Пам'ятайте, що ця гра в першу чергу про виживання. Правило 3-5-7 не є сексуальним чи складним, але воно дозволяє вам залишатися в грі достатньо довго, щоб насправді стати в цьому хорошим.