Зловісна сова гармонійна формація

Освітній пост:

Зловісна сова гармонійна формація

Розуміння зловісного совиного патерну

На відміну від свого оптимістичного аналога, формації Зловісної Сови вказують на потенційний низхідний тренд. Давайте розглянемо, як ця ведмежа модель проявляється, і проаналізуємо рухи цін у її різних сегментах.

Наступна діаграма ілюструє варіант Зловісної сови разом із відповідними співвідношеннями Фібоначчі:

У формації Зловісної Сови початковий сегмент XA демонструє спадну траєкторію. Наступний сегмент AB відновлює рух XA вгору за співвідношенням Фібоначчі або 38%, або 50%. Це позначає критичну точку B у патерні Зловісної Сови. Варто зазначити, що точка B відіграє ключову роль в загальній структурі і повинна закінчитися на одному з цих двох специфічних рівнів, щоб правильно класифікувати формацію як Сова.

Як ми обговоримо пізніше, більш значне коригування на точці B може спростувати цю модель, що потенційно призведе до її перекласифікації як інша гармонійна формація. Далі слідує сегмент BC, який коригує попередній сегмент AB на 38% до 88%. Нарешті, заключний сегмент CD структури піднімається вгору, закінчуючи на або близько 88% корекції початкового сегмента XA. Це підтвердження структури Зловісної Сови сигналізує про наближення розвороту, що свідчить про те, що ціни можуть незабаром почати знижуватися.

Реалізація патерну Зловісної Сови в трейдингу

Тепер зосередимося на ведмежому варіанті Сови. Торгові принципи залишаються такими ж, як і ті, що описані для оптимістичної версії, хоча в протилежному напрямку. Для повноти ми знову окреслимо правила тут у контексті формування Зловісної Сови.

Нижче ви знайдете ілюстрацію, яка детально показує патерн Зловісної Сови, разом з додатковими анотаціями, що стосуються процесу управління торгівлею.

Ми використаємо наші навички розпізнавання шаблонів або скористаємося детектором гармонійних шаблонів, щоб визначити потенційні формації Зловісної сови на графіку цін. Як тільки ми знайдемо відповідну структуру, нам потрібно буде розробити план для відкриття короткої позиції. Пам'ятайте, що в межах шаблону Зловісної сови ми повинні звернути особливу увагу на точки завершення в пунктах B і D. Щоб підкреслити, пункт B має закінчитися на рівні 38% або 50% корекції Фібоначчі відносно сегмента XA. Пункт D повинен закінчитися на рівні 88% корекції сегмента XA.

Керівництво для торгівлі за патерном Зловісної Сови:

• Ініціюйте лімітне замовлення на продаж на рівні 88% корекції сегмента XA.
• Розмістіть стоп-ліміт трохи вище локального максимуму в точці X.
• Реалізуйте багаторівневу стратегію виходу. Встановіть першу ціль на піку коливання точки B, другу ціль на мінімумі коливання точки C та останню ціль на мінімумі коливання точки A.

Стратегія торгівлі за патерном зловісної сови в дії

Давайте тепер спостерігати за цією стратегією на практиці для патерну Зловісної Сови. Графік нижче демонструє пару британський фунт до канадського долара з виділеним патерном Зловісної Сови.

Сегмент XA ініціює структуру, демонструючи імпульсивну цінову динаміку з сильним ведмежим моментумом у загальному русі цін. Коли ціни підвищуються в сегменті AB, ми спостерігаємо, що точка B завершується приблизно біля 53% корекції руху XA. Хоча це трохи перевищує наш улюблений рівень 50%, це залишається в межах прийнятного діапазону для класифікації патерну Сова.

Після незначного зниження в сегменті BC, фінальний сегмент CD підштовхує ціни вгору, перевищуючи високий рівень B. На цьому етапі ми мали бути насторожі щодо потенційного розвитку надійної торгової можливості Оминус Сова.

Ми розмістили б лімітне замовлення на продаж на рівні 88% корекції сегмента XA, коли ціна піднімалася в сегменті CD. Обведена зона біля вершини графіка вказує на свічку, де відбувся б наш вхід. Зверніть увагу, що ціни продовжують зростати навіть після виконання нашого замовлення на продаж, при цьому точка D досягає 97% корекції сегмента XA, формуючи подвійний пік.

Беручи до уваги, що наш стоп-лос був би розміщений за межами високої точки X, ми б не стикалися з значним ризиком його спрацювання в даному випадку. Також варто зазначити, що термінальний ціновий бар в сегменті CD чітко формує пін-бар, що додатково підкріплює наш погляд на ведмежий розворот.

Коли ціни знижуються, ми спостерігаємо, як наша перша ціль була досягнута довгим ведмежим свічником, який пробився нижче максимуму коливання B. Потім ціна коротко піднялася, перш ніж знову повернутися вниз. Як тільки тиск продажів посилився, наша друга ціль була активована на мінімумі коливання C. Проте це позначило межу нашого успіху в цій торгівлі, оскільки незабаром після досягнення другої цілі цінова дія швидко змінилася і почала торгуватися вище. Невдовзі після цього наш стоп-ліміт на екстремумі точки X був активований, закривши нашу всю позицію. Тим не менш, ми б завершили цю торгівлю з загальним прибутком.

Заключні думки

Модель Зловісної Сови є однією з чотирьох основних гармонійних торгових формацій. Інші включають модель Солов'я, модель Метелика та модель Рака. Модель Сови пропонує найбільш вигідний профіль винагороди до ризику серед цих гармонійних структур. Це пов'язано з глибоким коригуванням, необхідним для підтвердження формації Сови. Завдяки цьому значному коригуванню ми можемо впевнено покладатися на найближчу основну точку коливання в точці X для розміщення стоп-лоссу.