VC значення: популярне поняття та нові можливості інвестування в сфері криптоактивів

У дискусіях світу криптоактивів VC зазвичай означає "венчурний капітал" (Venture Capital), тобто поведінка професійних інвестиційних установ, які надають капітальну підтримку стартапам з високим потенціалом зростання в обмін на акції або токени.

З розвитком криптоактивів ринок VC став важливою силою для розвитку проектів; від біткойна до різних альткойнів, зазвичай за цим стоїть венчурний капітал.

!

01 Що таке венчурний капітал? Детальний розгляд значення VC та основних механізмів роботи

Ризиковий капітал (Venture Capital, скорочено VC) – це інвестиційна діяльність, що полягає у наданні фінансової підтримки раннім підприємствам з високим потенціалом зростання та отриманні відповідних акцій або Токенів.

На відміну від традиційних інвестицій, VC більше готові брати на себе високі ризики, щоб отримати потенційно надприбутковий дохід.

У сфері криптоактивів інвестиції VC більше не обмежуються традиційним акціонерним фінансуванням, а беруть участь у екосистемі проектів різними способами, включаючи безпосереднє придбання токенів, участь у приватних раундах фінансування, надання ліквіднісної підтримки тощо.

Основні характеристики венчурного капіталу в сфері шифрування в основному проявляються в наступних аспектах:

VC зазвичай зосереджується на нових та потенційно руйнівних проектах, ранні інвестиції в такі проекти, як біткойн, ефір та інші, вже стали основою ринку криптоактивів.

Вони не лише надають фінансування, але й пропонують проектам технічне керівництво, екологічні ресурси, підтримку в上市 на біржі та інші послуги доданої вартості, що значно підвищує шанси проекту на успіх.

На відміну від традиційних фінансових ринків, цикл інвестицій VC у сфері криптоактивів може бути відносно коротким, що в основному зумовлено високою ліквідністю та високою волатильністю ринку криптовалют.

02 Моделі диверсифікованих інвестицій венчурного капіталу в криптоактиви

З розвитком та зрілістю ринку криптоактивів, інвестиційні підходи VC стають все більш різноманітними, розуміння цих моделей є критично важливим для відстеження ринкових тенденцій.

Прямий інвестиційний режим є найтрадиційнішим способом, VC організації безпосередньо вносять кошти в проєкти, отримуючи відповідну частку токенів або акцій.

Цей тип інвестицій зазвичай відбувається на ранніх стадіях проекту, таких як посівний раунд, приватний раунд тощо, ціна інвестицій відносно нижча, ніж на відкритому ринку, але термін блокування є досить тривалим.

Інвестиції в екологічні фонди - це модель, яка з'явилася в останні роки, коли великі криптоактиви біржі та постачальники блокчейн-інфраструктури створюють власні інвестиційні фонди для підтримки якісних проектів, що розвиваються в їхній екосистемі.

Наприклад, розвиток екосистеми Gate Exchange привернув увагу багатьох венчурних капіталістів.

Операція вузлів і участь у стейкінгу є ще одним унікальним способом участі VC, коли організації забезпечують безпеку блокчейн-мережі, керуючи мережевими вузлами або беручи участь у стейкінгу токенів, водночас отримуючи винагороди від мережі.

Цей спосіб не лише забезпечує VC стабільне джерело доходу, але й допомагає підтримувати стабільну роботу блокчейн-мережі.

03 VC як створює цінність для криптоактивів?

Венчурний капітал для проектів криптоактивів приносить не лише фінансову підтримку, але й додаткову вартість, яка проявляється на кількох рівнях.

Інтеграція ресурсів та будівництво екосистеми є однією з основних цінностей VC. Завдяки включенню інвестиційних проектів у свою мережу ресурсів, VC може допомогти сторонам проекту швидко налагодити партнерські відносини та прискорити розвиток екосистеми.

Технічне керівництво та оптимізація дорожньої карти однаково важливі, на основі глибокого розуміння тенденцій галузі та багатого технічного досвіду, VC може надати проекту ключові технічні рекомендації та напрямки оптимізації продукту.

У сфері навігації по відповідності та регулюванню, з поступовим удосконаленням глобальної регуляторної рамки, професійна команда з відповідності VC може допомогти проектам впоратися з юридичними вимогами різних юрисдикцій, зменшуючи політичні ризики.

Наприклад, біржа Gate тісно співпрацює з регуляторами різних регіонів, щоб забезпечити відповідність та дослідити можливості розширення.

Підтримка ліквідності та послуги маркет-мейкінгу є однією з важливих цінностей, які VC надає проектам, завдяки залученню професійних маркет-мейкерів, VC може допомогти новим токенам, що виходять на ринок, створити здорове середовище ліквідності.

Gate 交易所在 2025 年 9 月 15 日 з однією з провідних компаній з кількісної торгівлі уклала угоду, що призвело до збільшення середньої ліквідності її основних торгових пар на 12%, що є відображенням вартості ресурсів VC.

04 VC інвестиційна динаміка та інтерпретація даних платформи Gate

Аналізуючи останні дані платформи Gate, ми можемо заглянути в поточні інвестиційні тенденції та пріоритети VC у сфері шифрування.

Платформа Gate показала сильні результати в третьому кварталі 2025 року, загальні депозити користувачів зросли на 5,8%, досягнувши 12,4 мільярда доларів, що свідчить про те, що, незважаючи на ринкові коливання, як інституційні, так і приватні інвестори продовжують збільшувати свої вкладення в криптоактиви.

Проекти, що використовують штучний інтелект, стають новою улюбленою іграшкою VC. Наприклад, токени, що використовують штучний інтелект, запущені на Gate, швидко стали популярними після успішної перевірки та виходу на CMC. На другому етапі попереднього продажу було досягнуто понад 85% виконання, зібрано 2,9 мільйона доларів та продано 230 мільйонів токенів.

Торгівля деривативами також привернула велику увагу з боку VC, обсяг торгівлі деривативами на Gate у серпні 2025 року зріс до 98,9%, досягнувши 7460 мільярдів доларів, що стало історичним рекордом для біржі і відображає сильний попит інституційних інвесторів на криптоактиви.

Інфраструктурні проекти продовжують отримувати підтримку VC, проекти інфраструктури, такі як публічні блокчейни, кросчейн-мости, шари доступності даних, залишаються ключовими напрямками для венчурного інвестування.

RWA (реальні світові активи) токенізація стає новим інвестиційним хітом, GUSD, запущений Gate, є токенізованим RWA інвестиційним сертифікатом, підтримуваним американськими державними облігаціями, що приваблює велику кількість інституційних інвестицій.

05 Визначення переваг і потенційних ризиків проектів, підтримуваних VC

Для звичайних інвесторів важливо розпізнавати проекти, підтримувані VC, та розуміти їх переваги і ризики, що є ключовим для ухвалення обґрунтованих інвестиційних рішень.

Переваги проектів, підтримуваних VC, очевидні: зазвичай вони мають міцні резерви коштів, що забезпечує можливість продовжувати будівництво проекту під час ведмежого ринку, очікуючи на відновлення ринку.

Є також більш професійне екологічне будівництво, мережа ресурсів VC може допомогти проектам швидко встановити партнерські відносини та сформувати здорову екосистему.

Більш стабільна ліквідність є також важливою перевагою, проекти, підтримувані VC, мають вищу ймовірність виходу на основні біржі, а після виходу також можуть отримати кращу підтримку ліквідності.

Однак проекти, підтримувані VC, також мають потенційні ризики, зокрема тиск на продаж VC — більшість інвестицій VC мають період розблокування, і після розблокування можуть зіткнутися з тиском на продаж.

Завищена оцінка є ще одним великим ризиком, оскільки значні кошти VC можуть підвищити оцінку проєкту, що призведе до обмеженого потенціалу зростання після виходу на ринок.

Є також ризики централізації — VC можуть суттєво впливати на напрямок розвитку проєкту, що суперечить ідеї децентралізації.

Наприклад, ціна Gate Token у жовтні 2025 року стикалася з рівнем опору 2.850 доларів, торгуючись нижче 2.820 доларів і коливаючись нижче 100-годинної простої ковзаючої середньої, що демонструє ризики, пов'язані з ринковою волатильністю.

06 Як звичайним інвесторам орієнтуватися в напрямках інвестицій VC?

Для звичайних інвесторів стеження за напрямками інвестицій VC може допомогти їм виявити потенційні інвестиційні можливості, але потрібно засвоїти правильні методи.

Слідкування за публічними динаміками VC-агентств є найпрямішим способом, багато провідних VC регулярно публікують звіти про портфель і ринкові погляди, ця інформація може допомогти інвесторам зрозуміти тенденції в індустрії.

Аналіз напрямку фінансових потоків проекту також важливий, за допомогою інструментів, таких як блокчейн-браузери, інвестори можуть відстежувати напрямок руху великої суми коштів, щоб оцінити дії VC.

Участь у якісному Launchpad біржі є ще однією стратегією, наприклад, Launchpad Gate.io часто запускає якісні проекти, підтримувані VC.

Слідкування за графіком розблокування також може допомогти уникнути ризиків, наприклад, Aethir розблокує 12,73% від обсягу Токенів 12 жовтня 2025 року, вартістю приблизно 68,27 мільйона доларів, такі великі розблокування зазвичай створюють короткостроковий тиск на ціну токенів.

Перспективи майбутнього

На таких торгових платформах, як Gate, сліди венчурного капіталу майже всюди. Від сприяння швидкому зростанню токенів на основі штучного інтелекту до підтримки обсягу торгівлі похідними на платформі, що в серпні 2025 року зріс на 98,9%, VC капітал стає невід'ємним каталізатором інновацій у світі криптоактивів.

Для звичайних інвесторів розуміння значення VC та його механізму роботи є ключем до отримання переваги на ринку.

Але пам'ятайте, що будь-які інвестиції несуть ризики, перед прийняттям рішення обов'язково детально ознайомтеся з фоном проекту та обережно оцініть його відповідно до вашої здатності переносити ризики.