Познайомимо вас з безстроковими ф'ючерсами! Таємниця швидкого збагачення

Криптовалютний світ за один день, як десять років у реальному житті. Ця фраза спонукала багатьох людей з ілюзією "за ніч стати багатими" увійти на ринок ф'ючерсів, але врешті-решт вони стали "людським паливом" для бірж. Сьогодні я в найпростіший спосіб розкрию розкішну оболонку ф'ючерсів, щоб ви зрозуміли: ви зосереджені на можливостях, а біржа - на вашому капіталі.
🎲Що таке безстрокові ф'ючерси? "Вічна версія" ф'ючерсів
Безстрокові ф'ючерси, по суті, є угодою на ставку без терміну дії. Це означає, що ви «посперечаєтеся» з ринком про те, чи підніметься або впаде ціна в майбутньому. Це схоже на «ф'ючерси», але більш захоплююче, адже немає «терміну дії», і ви можете продовжувати ставити далі.
👉 Наведемо приклад:
Ви прогнозуєте ціну кавуна: ви можете «купити зростання» або «купити падіння».
Якщо ви купуєте на зростання, ви вважаєте, що кавун подорожчає з 1 гривні до 2 гривень. Ви спочатку "угоджуєте" купити за 1 гривню, а коли ціна підніметься до 2 гривень, продаєте, заробляючи 1 гривню різниці.
Якщо ти хочеш продати в коротку позицію, ти вважаєш, що кавун впаде з 1 гривні до 50 копійок. Ти спочатку позичаєш кавун, відразу продаєш його за 1 гривню, а коли впаде до 50 копійок, купуєш його назад і повертаєш. Цією купівлею-продажем ти заробляєш 50 копійок різниці.
Незалежно від того, чи ринок зростає, чи падає, у вас завжди є можливість заробити гроші, якщо ви правильно вгадаєте напрямок.
Спот-ринок всі знають, наприклад, кавун коштує 10 гривень, і вам потрібно витратити 10 гривень, щоб купити один.
Контракт ти можеш використовувати з "кредитним плечем". Якщо ти використовуєш 10-кратне кредитне плече, ти витрачаєш лише 1 гривню (це називається маржа), і ти можеш отримати 10 гривень вартості кавуна!
😈 Коли заробляєш: кавун виріс до 11 гривень (зростання на 10%), ти використав 1 гривню капіталу, заробив 1 гривню, дохідність 100%!
💀 Коли ти втрачаєш: кавун впав до 9 юанів (падіння на 10%), твій капітал у 1 юань повністю втрачається (ліквідовано).
Кредитне плече може дозволити вам заробити швидко, але також може призвести до швидкої втрати. Воно збільшує ваші доходи, але ще більше збільшує ваші ризики.
Це часто відбувається явище, яке називається "вставка цін", коли ціна раптово падає, потім повертається або раптово зростає, а потім знову повертається. Ваш капітал залишиться таким, як є; якщо ціна, навіть на мить, торкнеться вашої ціни ліквідації, це призведе до миттєвого ліквідації.
🧠 3 концепції виживання, які ти повинен знати
Контракти поділяються на два типи: один називається повною маржею, а інший - частковою маржею.
🛡️Повна маржа - це уявити ваш депозит (основний капітал) як всі гроші у вашому гаманці, таким чином ваша маржа стає більшою, що ускладнює ліквідацію. Оскільки у вас великий капітал (всі гроші з гаманця підтримують), ви можете витримати більші коливання цін. Наприклад, якщо одна позиція не вигідна, прибуток з інших угод або гроші, які не були використані у вашому гаманці, можуть бути використані для компенсації, що дозволяє вам витримати довше. Але! Якщо ліквідація, то все відразу! Якщо ринок рухається повністю проти вас, що призводить до ліквідації, тоді всі гроші на вашому рахунку (весь гаманець) будуть втрачені одноразово.
🎯Поодинокий маржинальний трейдинг – це коли ви берете певну суму грошей (наприклад, 100 гривень) з вашого загального гаманця як капітал для однієї ставки. У цій ставці ви виграєте чи програєте, але все це стосується лише цих 100 гривень. Навіть якщо ви програєте цю ставку, втрата буде обмежена лише тими 100 гривнями, які ви вклали. Інші кошти у вашому гаманці залишаються в безпеці. Недолік полягає в тому, що капітал невеликий, і ризик ліквідації високий. Оскільки ви взяли лише 100 гривень для гри, навіть невелика зміна ціни може призвести до того, що ці 100 гривень не витримають, і ви легко можете бути змушені закрити позицію (ліквідація). Це підходить для новачків, які хочуть спробувати свої сили, або для тих, хто одночасно ставить на різні напрямки.
Ще однією концепцією є ставка фінансування. Ставка фінансування є одним з найбільш заплутаних понять у безстрокових ф'ючерсах, але насправді її основна логіка дуже проста.
Уявіть собі, що ви в казино, де є стіл для гри "Вгадай зріст або падіння": гравці, які ставлять на "зростання" (бики), сидять з одного боку, а гравці, які ставлять на "падіння" (ведмеді), сидять з іншого боку. У нормальних умовах обидві сторони повинні бути приблизно однаковими, і гра буде досить збалансованою.
Але раптом з'явилася хороша новина, більшість людей побігли ставити на «зростання». У цей момент власник казино зрозумів одну проблему:
Якщо ціна дійсно постійно зростає, то ті, хто ставить на "зростання", зароблять шалено, а ті, хто ставить на "падіння", втратять все і вийдуть з гри. Надовго, на азартному столі ніхто не гратиме на "падіння", і ця гра має зруйнуватися.
Що робити?
Казино-підприємець придумав спосіб: він стягує невелику "комісію за баланс" з більшості (тих, хто ставить на "зростання") і віддає її меншості (тих, хто ставить на "зниження").
Чому це зроблено?
1. Заохочення слабших: дайте тим, хто ставить на "падіння", трохи субсидій, щоб вони не йшли, а продовжували грати.
2. Нагадування сильним: Скажіть тим, хто ставить на «зростання»: «Ви занадто захоплені, потрібно заспокоїтися, утримування в цьому напрямку має свої витрати.»
Ця "збалансована плата" - це 【ставка фінансування】 в контракті.
Як працює ставка фінансування в контракті?
Якщо на ринку кількість людей, які очікують зростання (покупка), значно перевищує кількість людей, які очікують падіння (продаж), тоді покупці повинні платити продавцям. Якщо на ринку кількість людей, які очікують падіння (продаж), значно перевищує кількість людей, які очікують зростання (покупка), тоді продавці повинні платити покупцям. Зазвичай розрахунок відбувається кожні 8 годин. (Наприклад, о 0:00, 8:00 та 16:00 за UTC)
Як визначається ставка?
Це розраховується автоматично за формулою, яка головним чином враховує різницю між ціною контракту та спотовою ціною, а також співвідношення кількості покупців і продавців на ринку. Вам не потрібно самостійно розраховувати, біржа покаже.
Якщо ставка фінансування постійно позитивна і дуже висока, це означає, що ринок дуже гарячий, всі торгують на підвищення, вам слід бути обережними, можливо, скоро відбудеться корекція. Якщо ставка фінансування негативна, це означає, що ринок дуже песимістичний, всі торгують на зниження, це може бути сигналом до відскоку.
Отже, наступного разу, коли ви побачите ставку фінансування, просто сприймайте це як "податок на ринкову рівновагу" або "плату за охолодження надмірних емоцій"!
🚨Як отримати прибуток з цього? Якщо ти все ще хочеш спробувати, пам'ятай ці 6 залізних правил: залишитися в живих важливіше, ніж заробити.
По-перше, не тримайте позицію.
Тримати позицію – це перша причина, чому всі люди гинуть на ринку. Ви думаєте, що ринок повернеться? Так, він повертався кілька разів, але того разу, коли не повернеться, буде достатньо, щоб змінити ваше життя. Я бачив занадто багато так званих ветеранів, які працювали 10 років, і в останній хвилі ринку залишилися без нічого. Вони не тому, що не вміють торгувати, а тому що не можуть визнати поразку. І в результаті, більше ніколи не мають права говорити про торгівлю.
Пам'ятайте, ринок не боїться вашого стоп-лосу, він боїться вашого виснаження. Стоп-лос - це не слабкість, це ваша можливість зберегти життя.
Друге, висока частота операцій
Деякі люди не можуть не здійснити угоду протягом дня, навіть якщо ринок не змінився, їхні руки вже починають діяти. Ви думаєте, що торгуєте, але насправді ви шукаєте проблеми. Справжні професійні трейдери можуть робити лише кілька угод за день на короткому терміні, а на довгому терміні — всього дві-три угоди на тиждень, але кожна з них — це продумане рішення до дрібниць. Чим вищий темп, тим більше помилок, врешті-решт все залежить від емоційної торгівлі. Якщо говорити прямо, ви не втрачаєте гроші, а витрачаєте себе. Ринок найбільше любить таких, як ви, хто не може втриматися від угод.
По-третє, залежність від моніторингу ринку
Дивитися на графіки щодня – це не праця, це тривога. Ви думаєте, що контролюєте ринок, але насправді вас веде тенденція. Ті, хто справді розуміє ритм, виставляють стоп-лосс і вимикають екран; ринок не реагує на ваші спостереження, а прибуток не залежить від ваших бажань. Чим довше ви стежите, тим більше плутанини у ваших емоціях, ваші руки тремтять, а в підсумку угода робиться на імпульсі, а не на логіці.
Четверте, завжди використовуйте резервний рахунок для управління ризиком
Рекомендується основний капітал: резервний капітал розподіляється в співвідношенні 7:3 або 8:2, лише під час зміни тренда або наявності сигналів про відскок слід поповнювати позиції, кожного разу не більше 1/3 резервного капіталу. Після отримання прибутку спочатку заповніть резервний капітал, ніколи не переміщайте його для підвищення кредитного плеча. Маючи його в запасі, ви уникнете одноразового ліквідації до нуля і зможете зберегти спокій, що дозволить вам довше залишатися на ринку.
По-перше, відмовтесь від високого кредитного плеча.
Високий кредитний важіль є головною причиною ліквідації контрактів! Не торкайтеся важеля більше 10 разів. Ліквідація з 5-кратним важелем відбувається при падінні на 20%, а з 10-кратним достатньо падіння на 10%, лише виживши є можливість.
Шосте, технічний аналіз є єдиним опорою.
Основи: зверніть увагу на цикл зниження відсоткових ставок, політичні тенденції (наприклад, ринок після обрання Трампа).
Технічна модель: свічкові патерни (голова та плечі, бокова структура), індикатори (MACD, система ковзних середніх).
Управління позицією: кожен стоп-лосс не перевищує 5% від капіталу, співвідношення прибутку до збитку принаймні 1:1,5.
Нещодавно, 10.11, сталася чорна лебідь подія, епічний крах на 20 мільярдів доларів, 1,6 мільйона людей зазнали жорстоких втрат.
Ціна BTC знизилася з 122000 доларів до мінімуму 102000 доларів, максимальне падіння перевищило 16%; ціна ETH знизилася з 4340 доларів до мінімуму 3400 доларів, максимальне падіння перевищило 22%; падіння таких основних монет, як Solana (SOL) і XRP, наблизилося до 30%. Падіння альткоїнів перевищує 90%, і це вже нормально. Усі, хто використовував важіль або торгував ф'ючерсами, 98% з них збанкрутіли. Скільки людей ще вчора ділилися скріншотами прибутків, а наступного дня зникли безвісти, навіть не оновлюючи своїй сторінки в соціальних мережах.
У криптовалютному світі не бракує можливостей, не вистачає лише тих, хто живе довго.
Коли ви натискаєте кнопку "Відкрити позицію", запитайте себе:
Це ти керуєш контрактом, чи контракт керує твоєю жадібністю?
Біржа не повинна тебе перемагати, їй потрібно лише дочекатися, поки ти самознищишся.