Зірвався! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) 119000 перевищила очікування, криптосвіт цієї ночі буде в крові?

Братики, тільки що минула година, весь фінансовий ринок абсолютно збожеволів! Міністерство праці США щойно оприлюднило дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP) за вересень, які просто вразили всіх — нові робочі місця 119 тисяч! Що це за концепція? Ринок очікував лише 52 тисячі, попереднє значення було лише 22 тисячі, ці дані просто розчавили очікування, ще й наступили на них двічі!
Мій мобільний додаток для відстеження ринку миттєво вибухнув, індекс долара різко зріс, ф'ючерси на американські акції впали, а в криптосвіті панує справжня скорбота. Не перебільшуючи, можна сказати, що ця ніч призначена увійти в історію, тоді як більшість людей, можливо, ще не усвідомлює, що справжня буря тільки починається.
Насправді, наскільки жахливими є ці дані?
Ми повинні спочатку зрозуміти, що означає 119 тисяч зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP). Брати, це не просто "дані кращі за очікування", це потужний аргумент для яструбиних позицій Федеральної резервної системи!
Подумайте, всього місяць тому ринок ще занурився в паніку щодо "економічного спаду в США", попереднє значення 22 тисячі змусило всіх думати, що "все, кінець, м'яка посадка перетвориться на жорстку". А що в результаті? За місяць дані зросли більш ніж у 5 разів! Що це означає? Це означає, що економіка США має величезну стійкість, а ринок праці розігрітий до червоного.
Для Федеральної резервної системи це найкраща "ліцензія на підвищення процентних ставок". Дядько Пауел тепер може з гордістю сказати: "Бачите? Економіка така хороша, що нам зовсім не потрібно поспішати зі зниженням ставок!" Тому ринкові очікування миттєво змінилися на 180 градусів — ймовірність зниження ставок у листопаді впала з учорашніх 70% до менш ніж 30%, а деякі агресивні аналітики вже почали говорити: "Не чекайте зниження ставок до 2026 року!"
Зверніть увагу: це не звичайна позитивна новина, це смертельний удар по очікуванням щодо зниження процентних ставок. Гасло "вищі на довший термін" (Higher for Longer) від сьогодні стане повною мірою основною темою ринку.
Три великі ударні хвилі вже на підході, ти готовий?
Цей удар даних зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP) прийде, як цунамі, в три шари, кожен з яких може призвести до твоєї фінансової катастрофи.
Перша хвиля: повернення короля долара, кінець активів поза американською валютою
Дані вийшли, індекс долара DXY різко зріс з 106 до 108, що є ядерним рівнем зростання на валютному ринку. Брати, що означає, що долар став сильнішим? Це означає, що всі ризиковані активи, оцінювані в доларах, повинні померти!
Криптосвіт на передовій: біткоїн, ефір та інші цифрові активи по суті є бойовими літаками серед ризикових активів. Коли долар зміцнюється, капітал буде божевільно повертатися до США, купуючи державні облігації, доларові вклади та інші безризикові активи. Хто ще захоче тримати криптовалюту з величезною волатильністю? Тому тиск на продаж буде надходити один за одним, його неможливо зупинити.
Нові ринки наповнені кров'ю: подивіться на сьогоднішні турецькі ліри та аргентинські песо, ці монети впали так, що мама їх не впізнає. Капітал тікає з усіх куточків світу до США, це жорстока реальність доларової гегемонії.
Друга хвиля: розбиті мрії про ліквідність, високі ставки стали новою нормою
Раніше ринок ще мріяв, що Федеральна резервна система швидко знизить процентні ставки, щоб надати ринку ліквідності. А тепер що? Сон закінчився! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така сильна, що Федеральна резервна система має достатньо підстав підтримувати високі процентні ставки, а можливо, навіть знову їх підвищити.
Що це означає для криптосвіту? Це означає, що більше немає дешевих коштів! Як прийшов бик у 2021 році? Центральний банк накачав гроші! Як сталося відновлення в 2023 році? Очікування зниження відсоткових ставок! Тепер ці два моменти зникли, джерело фінансування на ринку перекрито, на чому підтримуватимуться завищені оцінки?
Більш того, високі відсоткові ставки продовжать пригнічувати ризикові настрої. Подумайте, зараз безризикова річна ставка в США вже майже 5,5%, хто ще захоче ризикувати з контрактами, піддаючись ризику ліквідації? Капітал буде безперервно перетікати з ризикових активів у продукти з фіксованим доходом. Цей тренд, як тільки він сформується, не можна буде змінити за один-два дні.
Третя хвиля: кінець левериджу, обвал цін на підході
Це найнебезпечніша хвиля. Брати, ви подивіться на дані контрактів, зараз у всій мережі обсяг контрактів на біткоїн становить понад 20 мільярдів доларів, з яких більше 60% займають довгі позиції. Серед цих довгих позицій, скільки з них мають високий важіль у 10, 20 або навіть 50 разів?
85 тисяч доларів – це критична межа! Якщо вона впаде нижче, це викличе серію ліквідацій:
• 85 тисяч пробито → починається ліквідація довгих позицій з 10-кратним кредитним плечем → ціна падає до 84 тисяч
• 84 000 до → 20-кратне кредитне плече на купівлю → ціна впала до 82 000
• 82 000 знову впали → 50-кратне максимальне кредитне плече зникло в повітрі → ціна стрімко наближається до 80 000
Це типовий "смертельний спіраль", примусове закриття позицій. Ще страшніше, що багато установ налаштували програмні стоп-лосси, і як тільки ціна досягає певного рівня, вона автоматично продається. Тому під час падіння ціни зазвичай швидкість особливо велика, ви просто не встигаєте зреагувати.
Дані показують: після останніх 6 випадків, коли Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) перевищила очікування, середнє падіння біткоїна протягом 24 годин становило 7.2%, але цього разу дані перевищили очікування настільки, що падіння може бути ще глибшим!
криптосвіт сьогодні вночі: кожна монета проходить випробування
Біткойн: 85 тисяч - це лінія Мажино
BTC зараз є центром уваги всього ринку. Рівень у 85 тисяч доларів має надзвичайне технічне значення:
• Це мінімум вересня
• Це позиція 200-денної ковзної середньої
• Це зона інтенсивних попередніх угод
Можна сказати, що 85 тисяч об'єднує три підтримки: технологічну, психологічну та фінансову. Але чи зможе це місце втриматися? Я дуже песимістично налаштований.
Чому? Тому що тиск на продаж занадто великий! Це не лише ліквідація контрактів, а й панічні продажі на спотовому ринку. Подумайте, ті ранні інвестори, які вклали кошти при 60 тисячах, 70 тисячах, побачивши такі погані дані, не подумають "спочатку зафіксувати прибуток і вийти"? А ті інститути та майнери, зважаючи на очікування щодо звуження ліквідності, не продадуть заздалегідь резервні кошти?
Якщо 85 тисяч буде пробито, на що дивитися далі?
• Першочерговою метою є: 82 000 (попереднє дно)
• Друге ціль: 80 000 (ціле число)
• Остаточна лінія оборони: 78 000 (річне положення)
Але я вважаю, що якщо 85 тисяч не вдасться утримати, то й 80 тисяч, можливо, не вдасться зберегти. Тому що панічні настрої можуть поширитися, і ринку потрібно знайти "відчайдушне дно", щоб знову накопичити енергію.
Ефір: небезпечніший за біткойн
ETH зараз у гіршій ситуації, ніж BTC. Чому?
По-перше, наратив Ethereum був ослаблений. У середовищі високих відсоткових ставок доходність DeFi стала непривітною. Раніше ви говорили: "стейкінг ETH може принести 5% доходу", а тепер американські облігації мають 5.5%, хто ще буде грати в DeFi?
По-друге, газові витрати залишаються на низькому рівні. Якщо активність у мережі не висока, механізм знищення ETH не спрацьовує, що впливає на всю економічну модель.
По-третє, інституційні позиції більш концентровані. Пропорція монет у перших 1000 адрес Ethereum вища, ніж у Bitcoin, і як тільки ці великі гравці почнуть розпродавати, тиск на ринок буде сильнішим.
З технічної точки зору, ключова підтримка ETH на рівні 2500 доларів, якщо буде пробита, може швидко знизитися до 2300. А верхній рівень опору на 2750, хочеш подолати? Дуже важко.
SOL, DOGE, MEME монета: криза ліквідності на порозі
Ці малі монети можуть сьогодні ввечері бути ще гіршими. Чому? Тому що ліквідність! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така погана, ринкова обережність зростає, кошти спочатку вийдуть з активів з найвищим ризиком.
Ключова підтримка SOL на рівні 150 доларів, якщо проб'є - дивіться на 130.
DOGE ця монета, що повністю керується емоціями, може впасти до 0.15 або навіть 0.12.
Різні MEME монети, сьогодні вночі можуть втратити багато, падіння на 30%-50% не буде дивиною.
Брати, запам'ятайте одну річ: у ведмежому ринку всі альткоїни є бета-версією біткойна, якщо біткойн падає на 10%, вони падають з 20%.
Індекс паніки досяг рекорду, ринкові настрої впали до нуля
Теперішня паніка на ринку вже не може бути описана словами "турбота", це просто "настання кінця світу".
Індекс страху VIX різко зріс з 20 до 28, і це ще до відкриття торгів на американському фондовому ринку. Коли сьогодні ввечері відкриється американський ринок, ймовірно, він зросте до 30 і більше. Що таке 30? У березні 2020 року, під час пандемії, VIX перевищував 80, але звичайно, якщо він перевищує 30, це вже є крайнім страхом.
Криптосвіт має ще більш екстравагантний індекс страху, який знизився з 60 до 35 (чим нижче значення, тим більше страху). Що це означає? Це означає, що ринок миттєво перейшов від "жадібності" до "страху", і цей страх продовжує поглиблюватися.
Дані про рух коштів ще більш страшні: за останні 4 години обсяги випуску стабільних монет USDT, USDC різко зросли, що свідчить про те, що всі обмінюють монети на долари. А також кількість біткоїнів та ефіру, що виходять з бірж, також зростає, що свідчить про те, що всі виводять монети в гаманці, готуючись до тривалого "лежання" або хеджування.
Ця зміна емоцій часто означає, що короткострокове дно ще не настав. Оскільки панічні емоції мають процес бродіння, від "турботи" до "страху", а потім до "відчаю", зараз, можливо, ми тільки на стадії "страху", а справжній момент "відчаю" може настати лише завтра вранці.
Посібник із виживання для старих друзів: робіть це сьогодні ввечері, щоб вижити
Сказавши стільки поганих новин, давайте перейдемо до справи. В таких умовах, як діяти, щоб пережити цю ніч?
Перша залізна істина: відмовтеся від ловлі летючих ножів голими руками
Багато старих друзів, побачивши падіння, хочуть купити на дні, вважаючи, що "після такого падіння має бути відскок". Брате, така думка сьогодні особливо небезпечна!
Пам'ятайте: перед трендом будь-яка спроба купити на дні - це як коник, що намагається зупинити потяг. Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така сильна, тренд вже повністю змінився на ведмежий. У цей час намагатися купити на дні - це не інвестиції, а азартна гра.
Правильний підхід: чекати на відкат, а потім зменшити позицію! Наприклад, якщо біткойн впаде до 85 тисяч, а потім відскочить до 86 тисяч або 87 тисяч, це ваш шанс зменшити позицію. Не думайте "якщо відскочить, я ще почекаю, можливо, повернеться до 90 тисяч", ринок не надасть вам такої можливості.
Друга залізна норма: готівка - це король, зберігайте силу
Зараз найважливіше не те, скільки заробляєш, а те, як вижити. Як вижити? Мати готівку в руках!
Рекомендації щодо дій:
• Якщо ще є повна позиція, сьогодні ввечері потрібно зменшити до 50% і нижче
• Якщо вже нижче 50%, можна розглянути можливість зменшити до 30%
• Залишити 70% готівки, чекаючи справжньої золотої ями
Коли з'явиться ця золота яма? Можливо, завтра, можливо, наступного тижня, а можливо, через місяць. Але поки у вас є готівка, у вас є можливість. Ті, хто зараз не хоче продавати, коли впаде до 70 тисяч, тільки шкодуватимуть, що не продали раніше.
Третій закон: 85 тисяч - це рятівна лінія, якщо буде порушено, активується режим захисту.
Основне в усіх операціях сьогодні ввечері - це стежити за рівнем 85000.
Якщо 85 тисяч втримаються:
• Можна зайняти невелику позицію (10%-20%) в діапазоні 8.5-8.6 тисяч для спекуляції на відскок.
• Але стоп-лос має бути встановлений на 84,800, при падінні потрібно втікати
• Не слід ставити занадто високі цілі для відскоку, на 88 тисяч варто задуматися про фіксацію прибутку
Якщо 8,5 тисячі зламається:
• Не вагайтеся, відразу зменшіть позицію на 30%
• Не варто мати жодних ілюзій щодо "продажу після відскоку".
• Чекайте 80 тисяч або навіть 78 тисяч, перш ніж розглянути повернення.
Ультимативний принцип захисного режиму: краще пропустити наступний відскок, ніж потрапити в пастку на півгір'я. Якщо зараз продати, максимальний збиток складе 20%; але якщо не продати, падіння на 50% або навіть більше не виключено.
Четвертий залізний закон: уникайте високого важеля, тільки залишаючись живим, ви зможете щось дати.
Сьогодні ввечері, якщо ти ще наважишся грати в контракти, я поважаю тебе як чоловіка, але твої гроші можуть не встояти.
Конкретні рекомендації:
• Всі позиції з плечем більше 10 разів закриваються негайно
• З 5-кратним важелем, налаштуйте стоп-лосс, якщо маржа нижча за 200%, то потрібно поповнити маржу
• Гравцям на спот-ринку не слід чіпати контракти, особливо відкривати короткі позиції, коливання занадто великі, шпилька може вибити вас.
Пам'ятайте, що в таких умовах ринок буде особливо часто демонструвати явище "підколювання". Ви бачите, як ціна падає до 85 тисяч, можливо, наступної секунди вона опуститься до 83 тисяч і знищить короткі позиції, а потім миттєво підскочить до 86 тисяч. Ви навіть не встигнете зреагувати, як ваші позиції зникнуть.
Історія завжди вражаюче схожа: оглядаючи зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) 2018 року
Можливо, є старі друзі, які запитають: "Чи дійсно дані мають такий великий вплив?" Давайте подивимось на історію.
5 жовтня 2018 року, тоді зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) також перевищила очікування (250 тисяч проти очікуваних 180 тисяч), Федеральна резервна система перебувала в циклі підвищення процентних ставок. Після публікації даних, як поводився біткоїн?
• Того ж дня: з 6600 доларів впало до 6400, зниження на 3%
• Через 3 дні: впаде до 6200
• Через тиждень: нижче 6000
• Через місяць: впаде до 4500
Увесь процес впав більше ніж на 30%, і це сталося протягом місяця. Скільки людей тоді купували на дні, будучи на півгір'ї? Скільки людей через "вважали, що впало достатньо" втратили всі свої кошти?
Теперішня ситуація так схожа на 2018 рік? Так само, як і в період підвищення відсоткових ставок Федеральної резервної системи, так само, як і дані, що перевищують очікування, так само, як і стискання ліквідності на ринку. Історія не повторюється просто, але завжди римується з тими ж звуками.
Практичні поради для різних інвесторів
Якщо ви є трейдером на короткій дистанції:
Сьогодні ввечері не спіть, слідкуйте за ринком. Якщо 85 000 пробито, відкривайте коротку позицію з ціллю 82 000, 80 000; якщо 85 000 утримується, чекайте на відскок до 87 000 для відкриття короткої позиції, стоп-лосс на 87 500. Пам'ятайте, короткострокова торгівля – це слідування тренду, зараз тренд на пониження, не відкривайте довгі позиції.
Якщо ви середньостроковий інвестор:
Вранці, коли прокинешся, якщо ціна перевищить 85 тисяч, зменшити позицію до менше ніж 30%; якщо впаде нижче 85 тисяч, відразу зменшити до 10%. Потім іди на роботу, живи своїм життям, не дивись. Коли індекс страху повернеться нижче 20, тоді розглянь можливість повільно повернутися.
Якщо ви є довгостроковим власником:
Вимкни комп'ютер, лягай спати. 70 тисяч, 80 тисяч для тебе - це не має значення, адже ти віриш, що біткойн може досягти 200 тисяч, 300 тисяч. Але пам'ятай, коли ти будеш робити регулярні інвестиції, отримуй їх у гаманець, не залишай на біржі.
Якщо ви новачок, який щойно прийшов у криптосвіт:
Вітаємо вас, перший урок прийшов! Сьогодні ввечері не торгуйте, спочатку вчіться. Подивіться, як коливається ринок, як паніка поширюється, як досвідчені трейдери реагують. Ці гроші вважайте навчальним внеском, але не платіть занадто багато.
Після шторму справжні мисливці вийдуть на полювання.
Сказавши стільки, на завершення подарую всім одну фразу: на фінансових ринках вижити - це найбільша перемога.
Сьогоднішня буря для багатьох стала кошмаром, але для небагатьох — можливістю. Ті, хто купував на 85 тисяч, 80 тисяч, або навіть 75 тисяч, через рік, озираючись назад, подякують за сьогоднішнє падіння.
Але яка умова? Це те, що ти повинен дожити до того часу. Тож сьогодні ввечері, пильнуй за своїми руками, слідкуй за своїми позиціями, не грай, не жадуй, не дійте імпульсивно.
В останню чергу, ще раз підкреслюю:
• Готівка — це король, зберігайте 70% своїх ресурсів
• 85 тисяч - це лінія життя, якщо її порушити, то оборона.
• Відмовтеся від купівлі на дні, зменшуйте позиції при відскоку
• Уникайте левереджу, не грайте з контрактами
Після бурі ринок винагородить тих, хто спокійний, раціональний і дисциплінований інвестор. А сьогодні ввечері - це тест на те, чи зможете ви стати "вижившим".
Братики, тримайтеся! Завтра сонце знову зійде, але чи зможе ваш рахунок відновитися, залежить від того, як ви діятимете сьогодні ввечері. Запам'ятайте пораду старого інвестора: не йдіть проти ФРС, не йдіть проти тренду, і не змагайтеся зі своїм гаманцем.
Бажаю всім удачі, до зустрічі завтра! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 спостереження за курсом біткоїна#