Ринок криптовалют стрімко відновлюється: за тиждень до ETF надійшло 1,1 млрд доларів, ринкові настрої зміщуються до "жадібності"

Світовий ринок криптовалют, після кількох тижнів відтоку капіталу, отримав потужний сигнал розвороту. Дані свідчать, що глобальні криптовалютні ETF минулого тижня зафіксували чистий приплив коштів у розмірі 1,1 млрд доларів, що є найвищим показником за останні 7 тижнів.

Ця цифра не лише переломила попередню тенденцію чотирьох тижнів сукупного відтоку у 4,7 млрд доларів, а й чітко сигналізує ринку: інституційні інвестори повертаються.

01 Точка розвороту ринку

Нещодавно ринок криптовалют досягнув ключового переломного моменту. Згідно з ринковим аналізом від Kobeissi Letter, минулого тижня криптовалютні фонди зафіксували колосальний чистий приплив у 1,1 млрд доларів — це найвищий рівень за останні 7 тижнів.

Ці дані вказують на суттєвий розворот тренду.

До цього криптофонди чотири тижні поспіль фіксували чистий відтік капіталу на загальну суму 4,7 млрд доларів. Така зміна — від тривалого відтоку до масштабного притоку — свідчить про можливу фундаментальну зміну ринкових настроїв і капіталу, що створює основу для подальшого розвитку ринку.

З точки зору географії, даний приплив коштів був надзвичайно сконцентрований. Американський ринок забезпечив переважну більшість капіталу — чистий приплив склав 994 млн доларів, тобто близько 90% від загальної суми.

Канада та Швейцарія зафіксували відповідно 98 млн доларів та 24 млн доларів чистого припливу.

02 Аналіз потоків капіталу

Капітал не лише повернувся на ринок, а й сконцентрувався у певних класах активів. Біткоїн став головним бенефіціаром — минулого тижня чистий приплив склав 461 млн доларів.

Це свідчить, що навіть за умов зростання глобальної волатильності, позиції біткоїна як цифрового золота та засобу збереження вартості залишаються міцними.

Далі йде Ethereum із чистим тижневим припливом у 308 млн доларів. Це відображає сталу довіру ринку до платформи смарт-контрактів та екосистеми децентралізованих застосунків.

Водночас, варто відзначити, що інвестори вивели до 1,9 млрд доларів із біржових інструментів, орієнтованих на шорт Біткоїна (Bitcoin Short ETP).

Це ще один доказ зміни ринкових настроїв — інвестори скорочують ставки на падіння ринку.

03 Дані платформи в реальному часі

Зміни загальних ринкових настроїв безпосередньо відображаються на конкретних торгових даних і поведінці токенів. За даними платформи Gate, станом на 4 грудня індекс страху та жадібності крипторинку досягнув 73, що відповідає зоні «жадібності».

Цей показник демонструє оптимістичні очікування трейдерів щодо ринкових перспектив.

На платформі Gate користувачі можуть у режимі реального часу слідкувати за понад 4100 криптовалютами — оновлення цін відбувається кожні 24 години за допомогою інтерактивної карти.

Нижче наведені деякі ключові дані по токенах станом на 4 грудня на платформі Gate:

Платформа розраховує ціни криптовалют у реальному часі за зваженою формулою, враховуючи обсяги торгів та середні ціни з кількох глобальних бірж, щоб користувачі отримували максимально репрезентативні ринкові дані.

04 Аналіз впливу на ринок

Чистий приплив у 1,1 млрд доларів має значно більший ефект, ніж просто цифра. Ці кошти покрили приблизно 23% дефіциту, утвореного за попередні чотири тижні, та забезпечили ринку необхідну ліквідність.

Аналітики зазначають, що подібний масштаб повернення капіталу зазвичай свідчить про те, що великі інституційні інвестори перебудовують портфелі, роблячи ставку на подальше зростання основних криптовалют.

Ця тенденція особливо помітна на американському ринку: популярність крипто-ETF серед американських інвесторів відображає зростання прийняття цифрових активів традиційною фінансовою системою.

Ринок загалом вважає, що рішення Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалити кілька спотових біткоїн-ETF на початку 2024 року відчинило двері до ринку криптовалют для ширшого кола інвесторів.

Зміни потоків капіталу також трансформують технічну структуру ринку. Трейдери можуть ефективніше використовувати індикатори відносної сили, об’єми торгів, середньозважені ціни — щоб краще моніторити можливості, пов’язані зі зростанням ліквідності.

05 Прогноз та стратегії

На тлі ринкового відновлення постає питання: як інвесторам реагувати на нову динаміку? Для досвідчених трейдерів ключовим орієнтиром є стійкість потоків ETF-капіталу.

Якщо тенденція припливу збережеться, це може стати потужною підтримкою для цін на біткоїн та інші основні криптовалюти.

Для тих, хто планує увійти на ринок, управління ризиками залишається першочерговим. Ціни на криптовалюти можуть суттєво коливатись через непередбачувані фактори: екстремальні ринкові умови, зміни регуляторної політики чи управління командами проєктів.

На таких платформах, як Gate, користувачі мають доступ до професійних інструментів аналізу трендів і графіків у реальному часі, що допомагають приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.

Платформа надає зручні графіки ціни за останні 7 днів, які дозволяють краще зрозуміти ринкову волатильність.

Яким би не був ринок, базові принципи інвестування лишаються незмінними: вкладати лише те, що готовий втратити, диверсифікувати портфель і завжди залишатися раціональним.

Перспективи

Потужне відновлення припливу капіталу в крипто-ETF вже стало стимулом для ринку, але його вплив цим не обмежується. США, забезпечивши майже 1 млрд доларів чистого припливу, знову зробили біткоїн та ефіріум основною ціллю інституційного капіталу.

Індикатори настроїв ринку вже перейшли в зону «жадібності», а інвестори масово виходять із шорт-продуктів по біткоїну — ці фактори разом свідчать про відновлення довіри.

Кожен імпульс ринку миттєво відображається на графіках понад 3 600 криптовалют платформи Gate. Коли індекс страху та жадібності фіксується на позначці 27, а тижневі потоки перетинаються у «золотому перетині», це вже не просто оновлення даних — це зміна ринкового наративу: від обережного очікування до нового етапу активного розміщення капіталу.

Якщо у найближчі тижні приплив капіталу триватиме, криптовалютний ринок вступить у новий етап формування ціни.