Перед важним технічним розділом основних мейджер-коінів… опір у районі '3500 доларів' є ключовим

Ринкова психологія все ще залишається бичачою, інститути фіксують прибутки vs приватні інвестори використовують леверидж для купівлі

На початку тижня ринок криптовалют зберігає імпульс відновлення, але структура попиту і пропозиції розходиться. У США на біржових фізичних ETF з’являються обсяги прибутку інституційних інвесторів, тоді як відкриті інтереси на ф’ючерсному ринку(OI) навпаки зростають. Це означає, що попит на леверидж з боку приватних інвесторів компенсує вихід обсягів інституцій, і настрої щодо зростання ринку залишаються незмінними.

Інституційні прибутки vs приватний попит на ризикові активи

Якщо проаналізувати минулий тиждень, то видно чітку двовекторну структуру. Вивід 87,77 мільйонів доларів з фізичних ETF на біткоїн і 65,59 мільйонів доларів з фізичних ETF на Ethereum свідчить про активне управління ризиками з боку інституцій після короткострокового стрімкого зростання.

Навпаки, фізичний ETF на Ripple залучив 230,74 мільйонів доларів, продовжуючи 4 тижні притоку капіталу. Більше того, слід відзначити активність на ф’ючерсному ринку. За останні 24 години відкриті інтереси на BTC, ETH і XRP зросли більш ніж на 2%, що свідчить про те, що активність у ф’ючерсах компенсує відтік коштів з ETF.

Біткоїн, прорив рівня 93 500 доларів визначить подальший напрямок

Зараз біткоїн стабільно тримається навколо рівня 87 670 доларів. Технічно він консолідується у межах патерну «симетричний трикутник(Symmetrical Triangle)», що формується на перетині рівнів опору і підтримки, з’єднуючи вершини листопада і грудня минулого року. Поточна ціна наближається до верхньої межі патерну — 93 500 доларів, і якщо закриття свічки на добовому графіку відбудеться біля цього рівня, можна очікувати технічного прориву в бік зростання.

Індекс відносної сили(RSI) знаходиться на рівні 46 і рухається в напрямку нейтральної межі(50) з помірним зростанням, а MACD також рухається в бік позитивної зони, що свідчить про зменшення тиску продавців. Прорив рівня 93 500 доларів може стати першим ціллю — 50-денна експоненціальна ковзна середня(EMA) знаходиться біля рівня 97 205 доларів.

Однак, якщо прорив не відбудеться і ціна повернеться до нижньої межі — 84 000 доларів, можливий корекційний відкат.

Ethereum і Ripple — різні сигнали

Ethereum наразі на рівні 2 950 доларів намагається прорвати двомісячну тенденцію зниження, що почалася з жовтня. Ключовою точкою є максимум минулого тижня — 3 240 доларів. Якщо ці рівень буде подолано, то ETH зможе повністю відійти від тренду зниження і піднятися до рівня 3 459 доларів — 200-денна EMA.

RSI знаходиться на рівні 49 і наближається до відновлення до нейтральної межі, що є позитивним сигналом. Підтримкою виступатиме попередній мінімум — 2 623 долари.

Ripple концентрується навколо рівня 1,87 долара і намагається захистити психологічний рівень у 2 долари. В межах падаючого каналу(Falling Channel) шукає можливості для відскоку, а перша цільова зона — верхня межа каналу на рівні 2,18 долара. Прорив цього рівня відкриє шлях до 200-денної EMA — 2,47 долара, що стане ключовим опором у середньостроковій перспективі. MACD демонструє ознаки повернення до сигналу купівлі, а захист рівня 1,90 долара, що був мінімумом у червні, стане важливим фактором для визначення короткострокової тенденції.