2025 рік: ідеальний гід по ф'ючерсам на американський фондовий ринок

Що таке ф’ючерси на американський фондовий ринок?

Ф’ючерси на американський фондовий ринок — це похідні фінансові інструменти, що базуються на індексах, які об’єднують цінові показники кількох активів. Наприклад, S&P 500 включає 500 компаній з найбільшою ринковою капіталізацією, що торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі та NASDAQ, і розраховується за зваженою середньою.

Основні індикатори ф’ючерсів на американський фондовий ринок:

Ф’ючерс на S&P 500: базується на провідному американському індексі і відіграє важливу роль у прогнозуванні глобальної фінансової волатильності. Це один із найактивніше торгованих інструментів на ринку ф’ючерсів.

Ф’ючерс на NASDAQ 100: складається з компаній із високою ринковою капіталізацією та ліквідністю, переважно технологічного сектору. До нього не входять компанії з Нью-Йоркської фондової біржі.

Ф’ючерс на Доу Джонса: базується на 30 великих компаніях, що торгуються на Нью-Йоркській біржі, і розраховується за допомогою простого середнього. Корисний для оцінки загального стану економіки США.

Основні причини торгівлі ф’ючерсами на американський фондовий ринок

Передбачення напрямку ринку заздалегідь

Ф’ючерси дозволяють прогнозувати ціну в майбутньому і торгувати на основі цих очікувань. Точний аналіз дозволяє отримувати прибуток. Особливо важливо, що ф’ючерсний ринок швидше відображає очікування щодо спотового ринку, тому аналіз ф’ючерсних індексів допомагає прогнозувати рух цін на активи в майбутньому.

Управління ризиками та хеджування

Заключаючи ф’ючерсні контракти на певну ціну, можна застрахуватися від коливань цін. Наприклад, при очікуванні падіння спотового індексу можна продати ф’ючерси, щоб компенсувати можливі збитки.

Крім того, при прогнозуванні загального напрямку ринку, торгівля індексами є більш ефективною, ніж окремими акціями, оскільки технологічний сектор може зростати в цілому, тоді як окремі компанії — ні.

Використання кредитного плеча для підвищення капітальної ефективності

Кредитне плече дозволяє торгувати обсягами, що перевищують власний капітал. Наприклад, при плечі 1:10 можна відкрити позицію на 1 000 000 грн, маючи лише 100 000 грн власних коштів.

Переваги — можливість отримувати високий прибуток з невеликих вкладень. Наприклад, товар із щоденним коливанням цін 0,1% при плечі 1:10 дає 1%, а при плечі 1:100 — 10% прибутку.

Однак слід пам’ятати, що кредитне плече — це меч із двома лезами. Можливість отримати 10- або 100-кратний прибуток означає й ризик втратити таку ж суму. Початківцям рекомендується використовувати низьке плечо і уникати високих рівнів, поки не з’явиться впевненість.

Переваги високої ліквідності

Ф’ючерсні індекси мають визначений термін погашення і тому торгуються часто, що забезпечує високу ліквідність. Це полегшує відкриття та закриття позицій у будь-який час, швидке виконання ордерів і зменшує ризик проскальзування( і розбіжності між ціною заявки та ціною виконання).

Проте активний обіг може спричинити несподівані рухи цін, тому потрібно бути обережним.

Етапи виконання торгівлі ф’ючерсами на американський фондовий ринок

1 етап: вибір торгової платформи

Ф’ючерси на американський фондовий ринок можна торгувати через українські брокерські компанії або глобальні торгові платформи.

Переваги українських брокерів: вся підтримка українською мовою, можливість хеджування валютних ризиків, пошук продуктів через рядок “ф’ючерси”, а також позначки “(H)” для хеджуючих інструментів.

Переваги глобальних платформ: використання кредитного плеча і CFD, доступ до веб-інтерфейсів і мобільних додатків для торгівлі будь-де і будь-коли.

2 етап: розробка торгової стратегії

Стратегія слідування тренду: торгівля відповідно до напрямку цінового тренду. Купівля при зростанні, продаж при падінні.

Стратегія контртренду: передбачає зміну тренду і торгівлю у протилежному напрямку. При точному визначенні моменту розвороту можна отримати значний прибуток, але при неправильному — зазнати великих збитків. Не рекомендується для початківців.

Стратегія арбітражу: використання різниці цін між ф’ючерсами та спотовими індексами. Наприклад, якщо ф’ючерс на S&P 500 дорожчий за спотовий, можна продати ф’ючерс і купити актив. Важливо враховувати високий рівень волатильності, щоб уникнути збитків.

3 етап: застосування аналітичних методів

Технічний аналіз: аналіз цінових графіків для визначення трендів, рівнів підтримки і опору. Використання індикаторів, таких як ковзні середні, полосы Боллінджера, MACD. Плюс — чіткі методики, мінус — ігнорування фундаментальних факторів.

Фундаментальний аналіз: аналіз фінансового стану компаній, економічних показників, інфляції, відсоткових ставок. Дає розуміння причин руху цін, але ціни можуть відхилятися від фундаментальних показників, і аналіз ускладнений.

Обидва підходи доповнюють один одного, тому важливо обирати відповідно до ситуації і торгівельного інструменту.

4 етап: визначення торгових витрат

Комісії брокерів і посередників різняться, тому перед початком торгів потрібно ознайомитися з їх структурою. При торгівлі CFD або з використанням кредитного плеча можуть додатково стягуватися комісії.

Ф’ючерси на американський фондовий ринок зазвичай торгуються в доларах США, тому потрібно враховувати валютний ризик. Можна заробляти на різниці курсів або використовувати валютне хеджування для зменшення ризиків.

Також слід враховувати податки на фінансові інструменти, які впливають на чистий прибуток. Вони залежать від країни і виду контракту.

CFD та ф’ючерсні контракти: що обрати?

CFD (Різницеві контракти)

CFD — це інструменти, що не передбачають володіння активом, а враховують лише цінову різницю між початком і кінцем угоди.

Плюси:

• не потрібно володіти активом
• торгівля цілодобово
• відсутність терміну погашення
• можливість використовувати високий кредитний плече

Мінуси:

• вищі комісії
• ризик проскальзування через низьку ліквідність
• складна структура, потрібні глибокі знання

Ф’ючерсні контракти

Це угоди про купівлю-продаж активу у визначений час у майбутньому за заздалегідь узгодженою ціною.

Плюси:

• висока ліквідність
• ефективний інструмент хеджування
• чіткі умови контракту

Мінуси:

• обмежений час торгів
• існує дата погашення
• оподаткування податком на прибуток від операцій з цінними паперами

Який американський фондовий ф’ючерс обрати?

Вибір залежить від цілей інвестора і рівня ризику.

Ф’ючерс на S&P 500: високий рівень ліквідності, багато учасників, підходить для початку.

Ф’ючерс на NASDAQ: високий відсоток технологічних компаній, потенційно високий прибуток у зростаючому ринку, але потрібно бути обережним при спадах технологічного сектору.

Ф’ючерс на Доу Джонса: більш стабільний, підходить для довгострокових інвестицій.

Враховуйте також поточну ситуацію на ринку. Якщо очікується падіння технологічних акцій, слід ретельно аналізувати перед торгівлею NASDAQ.

Прогноз американських ф’ючерсів у 2025-2026 роках

Америка — найбільша економіка світу. Хоча останнім часом спостерігалася волатильність через політичні та економічні чинники, основні індекси мають довгостроковий тренд зростання і, ймовірно, збережуть його.

Однак точно спрогнозувати тренд на 2025-2026 роки важко через вплив різних факторів: політики ФРС, економічних показників, політичної ситуації і міжнародних подій.

Тому перед торгівлею важливо слідкувати за новинами і аналізами, регулярно моніторити фундаментальні показники.

Висновок

Ф’ючерси на американський фондовий ринок — привабливий інструмент для прогнозування ринку, управління ризиками і підвищення капітальної ефективності. Водночас вони досить складні, тому вимагають глибокого вивчення і обережної стратегії.

Перед початком торгів визначте свої цілі, оберіть відповідну платформу і поєднуйте технічний і фундаментальний аналіз для обґрунтованих рішень.