Повне введення у торгівлю деривативами для початківців трейдерів

Суть торгівлі деривативами: інструмент для заробітку на волатильності

Торгівля деривативами являє собою угоду між двома сторонами, у якій заздалегідь зафіксовані всі параметри угоди: базовий актив, ціна виконання, обсяг контракту та строки дії. По суті, це торгівля криптовалютними ф’ючерсами — як обмеженими за часом, так і безстроковими.

Головна перевага торгівлі деривативами полягає в можливості отримувати прибуток за будь-якого напрямку руху ринку. Якщо ви очікуєте підвищення вартості активу, відкрийте довгу позицію (лонг). Якщо ж прогнозуєте падіння ціни, використовуйте коротку позицію (шорт) і заробіть на зниженні котирувань.

Два основних типи позицій: лонг і шорт

Довга позиція (бичача стратегія):

• Відкривається шляхом купівлі активу, коли ви очікуєте зростання його вартості
• Закривається продажем цього ж активу

Коротка позиція (медведяча стратегія):

• Відкривається шляхом продажу активу, коли ви очікуєте його здешевлення
• Закривається зворотною покупкою того ж обсягу

Вибір напрямку залежить від вашого аналізу ринкової ситуації та прогнозу руху ціни.

Ключові компоненти для розміщення торгового ордера

Типи торгових контрактів

Бессрочні ф’ючерси (Perpetuals):

• Діють необмежений час
• Автоматично пролонгуються без встановленої дати закінчення
• Ідеальні для довгострокових позицій

Тимчасові ф’ючерси (Dated Futures):

• Мають чітко визначений час експірації
• Доступні різні цикли: щотижневі, щомісячні, щоквартальні
• Підходять для короткострокової торгівлі

Валюта маржі: вибір між USDT/USDC і криптовалютою

Котируемі контракти (з маржею у криптовалюті):

• Ціна вказана в USD, розрахунки ведуться у криптовалюті (BTC, ETH та інших)
• Вимагають зберігання відповідного базового активу на балансі
• Приклад: для торгівлі з маржею у BTC потрібно мати BTC на рахунку

Стабільні контракти (з маржею в USDT):

• Усі розрахунки ведуться у USDT
• Для торгівлі будь-якими типами контрактів потрібен лише USDT
• Простий у управлінні портфелем

Режими управління маржею

Крос-маржа (Crossed):

• Вся вільна сума на вашому рахунку слугує подушкою безпеки
• Дозволяє збільшити коефіцієнт використання капіталу
• Несе вищий ризик ліквідації

Ізольована маржа (Isolated):

• При відкритті позиції блокуються фіксована сума
• Ця сума визначає максимальні можливі збитки
• Більш консервативний підхід до управління ризиками

Торговий важіль: посилювач прибутку і ризику

Множник важеля визначає, у скільки разів ваша реальна ставка перевищує власні кошти. Чим вищий коефіцієнт важеля, тим більше потенційний прибуток — але одночасно зростає і ризик збитків.

Типи ордерів

Лімітний ордер:

• Ви встановлюєте максимальну ціну покупки або мінімальну ціну продажу
• Система виконує угоду автоматично, коли ринкова ціна потрапляє у вказаний діапазон
• Більше контролю над ціною виконання

Ринковий ордер:

• Угода виконується негайно за найкращою доступною ціною
• Гарантує швидке укладання контракту
• Може бути корисним при поспіху або високій волатильності

Визначення розміру позиції

Суму ордера можна вказувати у різних одиницях:

• Кількість контрактів
• Еквівалент у базовій криптовалюті
• Вартість у USDT

Важливий момент: якщо баланс вашого акаунта містить недостатньо USDT, ви не зможете відкрити позицію. У цій ситуації або зменшіть торговий важіль, або поповніть USDT.

Важливі зауваження для трейдерів

Торгівля деривативами пов’язана із значними ризиками. Криптовалютні активи піддаються екстремальній волатильності та різким ціновим рухам. Перед початком торгівлі ретельно оцініть власне фінансове становище і визначте, чи готові ви до можливих збитків. За потреби консультуйтеся зі спеціалістами у галузі інвестицій, податків або права.