Як Ньютон збанкрутував??

1. Акції = рекордні вершини
2. Золото = рекордні вершини
3. Срібло = рекордні вершини
4. Ціни на мідь = рекордні вершини
5. Фонди грошового ринку = рекордні вершини
Все досягло рекордних максимумів одночасно.
Глобальні ринки продовжували зміцнюватися, всі кричали про другу половину бичачого ринку, і здавалося, що золото скрізь.
Але чим більше захоплювався ринок, тим обережнішими ми повинні бути. Сьогодні давайте подивимося, як Ньютон збанкрутував.
Той чоловік, який відкрив гравітацію, батько фізики, один із найвидатніших учених у історії людства, без сумніву.
Цей геній, чиї IQ перевершував усіх, був також “цибулею” (інвестиційним спекулянтом) на фондовому ринку і зазнав великих втрат.
Історія починається в Англії 1720 року.
Тоді існувала компанія під назвою South Sea Company, яка отримала королівську хартію від британського уряду на торгівлю з Південною Америкою.
Уявіть собі, Південна Америка, наповнена золотом і сріблом — яка неймовірна уява!
Плюс, ця компанія мала підтримку уряду, відповідала за обробку державного боргу — по суті, сучасний “China National” + “AI лідер.”
Вся Британія зійшла з розуму.
Від дворян до простих людей, всі інвестували в акції, з однією вірою: купуй South Sea, швидко стань багатим!
Ціна акцій South Sea Company злетіла, наче на ракеті. З 128 фунтів на початку року вона підскочила до понад 1000 фунтів до літа! Майже в 8 разів за шість місяців!
Наш Сір Ньютон тоді вже був 77-річним, працював майстром Королівського монетного двору, високозаможна особа.
Він також потрапив у цю лихоманку.
Спочатку дії Ньютона вважалися ідеальними.
Коли ринок ще був відносно спокійним, він інвестував 7000 фунтів. Після подвоєння акцій він гостро відчув ризик, рішуче продав і отримав чистий прибуток у 7000 фунтів, що становить 100% доходу.
Бачите, геній — це геній — він не лише розуміє науку, а й знає, коли брати прибутки.
Якщо б історія закінчилася тут, це була б гарна історія “вченого, який легко отримує прибуток на фондовому ринку з мудрістю.”
Але людська природа — це диявол.
Що сталося після того, як Ньютон продав?
Акції South Sea не зупинилися; навпаки, вони ще більше зросли!
Його друзі та колеги, які не продавали, бачили, як їхнє багатство щодня змінюється. Сьогодні вони купують маєток, завтра — маєток.
Щодня хтось казав йому: “Ти продав занадто рано! Вже 800!” “Вона йде до 1000, скільки ти пропустив!”
Чи звучить це знайомо?
Це відчуття, коли акція, яку ви продали, стрибне наступного дня і продовжить зростати — наче ножем у серце, змушуючи почуватися дурнем.
Тривога через пропуск можливості є більш мучительною за втрати.
Навіть геній, як Ньютон, не міг цьому протистояти.
У найбурхливішу вершину ринку, коли ціна акцій прорвала 1000 фунтів, він повернувся!
І цього разу він майже поставив на карту весь свій стан — близько 20 000 фунтів.
Що означає 20 000 фунтів?
Це була астрономічна сума того часу, еквівалентна його всьому десятирічному заробітку як майстра монетного двору, заробленому без їжі та напоїв.
Наступна історія добре відома.
Бульбашка, зрештою, — це просто бульбашка.
Зовсім скоро після того, як Ньютон знову інвестував значну суму, парламент Великої Британії ухвалив “Bubble Act,” спрямований на боротьбу зі спекулятивними компаніями. Паніка миттєво поширилася, і акції South Sea впали, повернувшись нижче 100 фунтів до кінця року.
Багато людей втратили все, а Ньютон втратив усі свої попередні прибутки і також великий капітал.
Після цього епізоду Ньютон залишив відомий вислів:
“Я можу обчислювати орбіти небесних тіл, але не можу передбачити людську безумство.”
На сонці нічого нового.
Сучасні ринки, з передовими технологіями, інструментами та швидшим передаванням інформації, набагато розвинутіші за епоху Ньютона.
Але базовий код, що керує ринковими настроями, ніколи не змінювався: жадібність і страх.
Особливо страх пропустити можливість.
Як і зараз, багато людей знову можуть почати нервувати, бажаючи йти “все” і швидко відновити невеликі прибутки за останні кілька місяців.
Перш ніж натиснути “купити,” згадайте Ньютона.
Навіть він, з божественним мозком, не міг визначити короткостроковий максимум і мінімум ринку, не міг залишатися цілком раціональним у лихоманці — що змушує звичайних людей думати, що вони можуть?
Що я хочу сказати — чим більше ви впевнені у ринку, тим більше потрібно зосередитися на управлінні ризиками.
І для звичайних інвесторів найпростіший і найефективніший спосіб контролювати ризик — це контролювати розмір своєї позиції!
Розмір позиції — це ваші фішки за столом — ніколи не йдіть “все” одним махом.
Коли ринкові настрої високі і всі говорять про акції, що потрібно робити — не поспішайте, а перевірте, чи ваша позиція не занадто велика, чи час зменшити її і зафіксувати прибуток.
Незалежно від того, наскільки ви оптимістичні щодо напрямку або можливості, обов’язково залишайте частину грошей у своєму рахунку.
Ці гроші — ваша впевненість, ваше “боєприпаси” для купівлі при падінні ринку і гарантія, що ви зможете спокійно спати ночами.