Аналіз співвідношення довгих і коротких позицій у безстрокових ф'ючерсах BTC, стан трьох основних бірж

Оцінка співвідношення довгих і коротких позицій на основі відкритих позицій є ключовим показником, що дозволяє судити про психологію інвесторів та напрямок ринку. Особливо важливу роль відіграє співвідношення довгих і коротких позицій на ринку безстрокових ф’ючерсів BTC, оскільки воно допомагає прогнозувати короткострокові рухи цін.

Стан співвідношення BTC довгих і коротких позицій на світових ф’ючерсних біржах

За останні 24 години співвідношення довгих і коротких позицій на трьох найбільших світових ф’ючерсних біржах показує баланс ринку. У середньому по ринку довгі позиції становлять 50.09%, короткі — 49.91%, що свідчить про майже рівновагу.

Розглядаючи деталі по біржах, Binance має співвідношення довгих і коротких позицій відповідно 50.16% / 49.84%, що свідчить про невелике переважання бичачої настроєності. На Binance Futures співвідношення довгих і коротких позицій становить 50.52% / 49.48%, що є найсильнішим зростаючим показником серед бірж. Gate.io має співвідношення 49.38% / 50.62%, що є єдиним випадком переважання медвежих настроїв.

Інтерпретація балансу позицій на кожній біржі

Такі відмінності у співвідношенні довгих і коротких позицій відображають особливості інвесторів та характер участі у ринку на кожній платформі. На Binance і Binance Futures переважають довгі позиції, тоді як користувачі Gate.io формують більш захисний портфель. Таке розподілення співвідношення довгих і коротких позицій може слугувати індикатором різноманітності ринкової психології та відмінностей у базі користувачів кожної біржі.