Galaxy Digital представляє стратегію хедж-фонду на $100 мільйонів для ринків крипто та фінтех

Galaxy Digital, провідна компанія з інвестицій у цифрові активи під керівництвом Майка Новограца, оголосила про плани створення нового хедж-фонду на 100 мільйонів доларів, спрямованого на використання волатильності ринку в секторах криптовалют і фінтех. Цей стратегічний запуск монет відображає повернення компанії до своїх коренів як активного торгового та інвестиційного інструменту, що є значним зсувом у її портфельній стратегії.

Двонапрямний інвестиційний підхід：Основна структура фонду

Хедж-фонд, запуск якого заплановано на найближчі місяці, буде використовувати складну двонапрямну стратегію, яка дозволяє отримувати прибуток як у зростаючих, так і у падаючих ринках. За повідомленням Financial Times, фонд розподіляє капітал асиметрично: 30% буде спрямовано на криптовалютні токени та пов’язані цифрові активи, тоді як решта 70% орієнтовано на компанії фінансових послуг, що зазнають руйнування через технологію блокчейн і регуляторні зміни. Цей розподіл 30-70 відображає переконання Galaxy, що традиційні акції фінтеху, хоча й недооцінені, мають значний потенціал зростання поряд із сегментом криптовалют із високою волатильністю.

Фонд залучив підтримку від інституційних інвесторів, сімейних офісів і високоприбуткових осіб, при цьому Galaxy інвестував у нього внутрішнім капіталом, розмір якого не розголошується. Джо Армао, який керує операціями фонду, підкреслив, що поточні ринкові умови є оптимальним моментом для цієї стратегії фонду на основі монет.

Каталізатори ринку, що стимулюють запуск фонду

Таймінг Galaxy здається свідомим, оскільки він ставить на кілька структурних зрушень у фінансових ринках. Можливе зниження процентних ставок Федеральною резервною системою може змінити мультиплікатори оцінки як у традиційних фінтех-компаніях, так і в нових секторах цифрових активів. Крім того, прискорене широке впровадження криптовалют створює розширювані сценарії використання поза спекулятивною торгівлею, від інституційного зберігання до платіжної інфраструктури. Ці макроекономічні чинники у поєднанні з прогресом у регуляторній ясності створюють для Galaxy привабливе середовище ризик-доходу.

Гіпотеза фонду базується на асиметричному наборі можливостей: отримувати вигоду з обраних історій зростання фінтеху, одночасно зберігаючи позиції в недооцінених криптопротоколах, які можуть подорожчати з покращенням показників прийняття. Цей двовісний підхід відрізняє пропозицію від стандартних криптовалютних фондів, що зосереджуються виключно на цифрових активах.

Історія успіху Galaxy та розширення впливу

Недавні результати Galaxy Digital підкреслюють довіру керівництва до реалізації стратегічних зсувів. У третьому кварталі 2025 року компанія отримала понад 500 мільйонів доларів прибутку, що демонструє ефективність таймінгу ринку за Новограцем. Зараз компанія керує приблизно 17 мільярдами доларів активів під управлінням, що робить її одним із найбільших інституційних гравців у галузі.

Крім запуску хедж-фонду на основі монет, Galaxy продовжує розширювати свою інфраструктурну присутність. Нещодавно оператор електромережі Техасу ERCOT затвердив розширення, яке дозволить додатково 830 мегаватів потужності для дата-центру Helios у Західному Техасі. Це схвалення, після завершення досліджень з підключення, свідчить про подальші інвестиції в сегменти майнінгу та інфраструктури цифрових активів.

Акції Galaxy зазнали короткострокового тиску під час останніх торгів, знизившись більш ніж на 6.4% під час ширшої корекції ринку. Однак інституційні спостерігачі вважають запуск нового хедж-фонду доказом впевненості керівництва у короткостроковій динаміці ринку та стратегічній гнучкості компанії у розподілі капіталу через кілька циклів ринку.