Trailing Stop — це розумна стратегія для захисту вашого прибутку

Trailing stop — це один із найефективніших командних наказів для трейдерів, який дозволяє захищати прибутки та одночасно давати позиції розвиватися далі. Як інструмент просунутого управління ризиками, trailing stop автоматично слідкує за рухом цін і встановлює рівень стоп-лосу в обраній вами точці, у вигляді відсотка або фіксованої суми. Це дуже корисно, коли ваша торгова стратегія рухається у правильному напрямку, але ви не можете моніторити позицію у реальному часі або сумніваєтеся, наскільки далеко може піднятися ціна перед корекцією.

Механізм trailing stop полягає у слідуванні за зростанням ціни з підтримкою встановленої відстані захисту. Існує два способи встановлення trailing stop: за допомогою відсотка від поточної ринкової ціни або за допомогою фіксованої суми у валюті. Також ви можете визначити ціну активації, яка визначає, коли trailing stop почне слідкувати за ринковою ціною.

Як працює Trailing Stop з відсотковим зниженням

Розглянемо, як працює trailing stop у реальних сценаріях. Припустимо, ваш актив зараз торгується за ціною $100, і ви встановлюєте trailing stop для продажу на 10% нижче досягнутої найвищої ціни.

Якщо ціна знизиться з $100 до $90 (зниження на 10%), ваш trailing stop буде активовано і перетвориться на ордер продажу за ринковою ціною. Але якщо ціна спершу підніметься до $150, а потім знизиться на 7% і досягне $140, ваш ордер не буде активовано. Чому? Тому що trailing stop активується лише при досягненні рівня $135 (10% нижче від найвищої ціни $150).

Інший сценарій: коли ціна продовжує зростати до $200, а потім знижується на 10% до $180, тоді ваш trailing stop спрацює і позиція буде продана за ринковою ціною. Таким чином, ви зафіксуєте більшу частину прибутку, дозволяючи активу продовжувати зростати.

Використання фіксованої суми для налаштування trailing stop продажу

Альтернативою є встановлення trailing stop за допомогою фіксованої суми, а не відсотка. Припустимо, ви входите у позицію за $100 і встановлюєте trailing stop на $30 нижче за поточну ціну.

Якщо ціна знизиться на $30 до $70, ваш trailing stop буде активовано і актив буде продано. Але якщо ціна спершу підніметься до $150, а потім знизиться на $20 до $130, ордер не спрацює, оскільки trailing stop активується лише при досягненні рівня $120 (на $30 нижче від найвищої ціни $150). Якщо ціна знову зросте до $200, а потім знизиться на $30 до $170, trailing stop спрацює і позиція буде продана за ринковою ціною.

Перевага використання фіксованої суми полягає у точнішому контролі рівня стоп-лосу у конкретних грошових одиницях, що іноді є більш інтуїтивним, ніж працювати з відсотками.

Важливі моменти перед активацією Trailing Stop Loss

Перед використанням trailing stop важливо розуміти кілька технічних обмежень. По-перше, ваша позиція і маржа не будуть заморожені до моменту фактичної активації trailing stop. Переконайтеся, що у вас достатньо маржі для підтримки позиції до спрацювання trailing stop, оскільки при недостатній маржі позиція може бути ліквідована раніше, ніж trailing stop спрацює.

По-друге, trailing stop може не активуватися через кілька причин: обмеження цін на біржі, обмеження позиції, недостатню маржу під час тригера, активний режим off-trade або системні помилки. Після успішної активації і перетворення у ордер за ринковою ціною, цей ордер не гарантує виконання за точною ціною ринку у випадку екстремальної волатильності — він може залишитися у черзі відкритих ордерів.

Розуміння принципу trailing stop — ключ до більш ефективного управління ризиками і можливості зростання прибутків. Використовуючи цей інструмент правильно, ви зможете зосередитися на торговій стратегії без необхідності постійно слідкувати за кожним рухом цін вручну.