5 лютого | Аналіз тенденцій цін ETH на крипторинку, включаючи технічний аналіз, прогнози та ключові рівні підтримки і опору.

Основні положення

Поточна ціна: $2,150.27 (дата закінчення: 2026-02-05 09:57)
Короткостроковий прогноз: переважно медвежий, але ризик різкого відскоку через перепроданість значно зростає. Денний RSI (23.7) перебуває в зоні крайньої перепроданості, хоча й у сильному низхідному тренді, існує потреба у технічній корекції.
Ключова підтримка: $2,045.59 (нижня межа смуги Боллінджера на денному графіку)
Ключовий опір: $2,774.23 (20-денна скользка середня та середина смуги Боллінджера)

Глибокий технічний аналіз

Сила тренду та стан перепроданості

ETH наразі перебуває у сильному низхідному тренді, але технічні індикатори на різних таймфреймах вказують на накопичення потенціалу для відскоку через перепроданість:

Аналіз RSI:

• Денний RSI: 23.7 (екстремальна перепроданість, історично низький рівень)
• 4-годинний RSI: 31.9 (близько до зони перепроданості)
• 1-годинний RSI: 41.0 (нейтральний, слабкий)

Зазвичай RSI нижче 25 вважається ознакою крайньої перепроданості, що часто супроводжується технічним відскоком. RSI на 4-годинному графіку також наближається до 30, що натякає на можливе ослаблення короткострокового тиску продавців.

Розходження MACD:

• Денний MACD: -237.01, сигнальна лінія: -153.95, гістограма: -83.06 (сильний медвежий сигнал)
• 4-годинний MACD: -97.36, сигнальна лінія: -101.12, гістограма: +3.76 (перехід у позитивну зону, натяк на можливу зміну імпульсу)
• 1-годинний MACD: -32.16, сигнальна лінія: -31.04, гістограма: -1.12 (слабкий медвежий сигнал)

Перехід гістограми MACD на 4-годинному графіку у позитивну зону є важливим технічним сигналом, хоча й із невеликими значеннями, що може свідчити про ослаблення короткострокового імпульсу падіння.

Смуги Боллінджера та рухомі середні

Поточна ціна $2,150.27 значно нижча за всі основні скользкі середні:

• 20-денна SMA: $2,774.23 (опір)
• 50-денна SMA: $2,953.97
• 200-денна SMA: $3,633.13

Ціна знаходиться біля нижньої межі смуги Боллінджера ($2,045.59), ширина смуги аномально велика (верхня межа $3,502.87, нижня — $2,045.59), що відображає різке зростання волатильності. Таке екстремальне розширення зазвичай супроводжується поверненням до середини.

Індикатор ADX:

• Денний ADX: 42.5 (сильний тренд)
• 4-годинний ADX: 64.6 (дуже сильний тренд)
• 1-годинний ADX: 35.9 (помірний тренд)

Значення ADX понад 40 підтверджує наявність сильного тренду, але дуже високий ADX на 4-годинному графіку натякає, що поточний тренд може бути близьким до свого піку.

Настрій ринку деривативів

Відкриті контракти та ставка фінансування

Дані ринку деривативів свідчать про активну участь інституцій та великих гравців, але з обережністю:

Відкриті позиції: $510.7 млрд
Такий високий обсяг відкритих контрактів свідчить про високий рівень участі, але й підвищує ризик різких коливань.

Ставка фінансування: 0.4142% (нейтральна)
Нейтральна з невеликим нахилом до позитиву ставка фінансування означає, що довгі позиції платять, але настрої не є надмірно оптимістичними — ринок балансований.

Ліквідації та баланс між покупцями і продавцями

Ліквідації за 24 години: $180.7 млн
Співвідношення ліквідацій довгих і коротких: 2.03 (переважно ліквідація довгих)

Це свідчить про сильний тиск на довгі позиції, що характерно для падінь. Величезна кількість ліквідованих довгих створює додатковий тиск на зниження, але може також створити умови для відскоку.

Огляд цінових рівнів та ключові рівні

З 1 січня ціна з $2,967 знизилася до максимуму $3,336-3,386 14-15 січня, потім почався спад. З 1 лютого ціна прискорилася до $2,702 і зараз становить $2,150, зниження понад 20%.

Ключові рівні підтримки:

1. Поточна підтримка: $2,045.59 (нижня межа смуги Боллінджера)
2. Психологічна підтримка: $2,000
3. Сильна підтримка: $1,800-1,900 (важливий рівень 2025 року)

Рівні опору:

1. Поточний опір: $2,300-2,400 (недавні рівні відскоку)
2. Важливий опір: $2,774.23 (20-денна SMA)
3. Сильний опір: $3,000 (психологічний рівень і 50-денна SMA)

Оцінка ризиків та торгові стратегії

Ризики

1. Трендовий ризик: денний тренд залишається низхідним, всі скользкі середні вказують на медвежий тренд
2. Ліквідність: швидке падіння може спричинити недостатню ліквідність і посилити волатильність
3. Леверидж: високий рівень відкритих контрактів підвищує ризик ланцюгових ліквідацій

Можливості

1. Технічна перепроданість: екстремальна перепроданість створює базу для технічного відскоку
2. Емоційний стан: ліквідація довгих позицій звільняє продавців і може сприяти відскоку
3. Зростання волатильності: екстремальне розширення смуг Боллінджера зазвичай супроводжується поверненням до середини

Висновки

ETH наразі перебуває у сильному низхідному тренді, технічні індикатори вказують на крайню перепроданість. Ключова підтримка — $2,045 (нижня межа смуги Боллінджера), опір — $2,774 (20-денна SMA). Хоча тренд залишається низхідним, екстремальна перепроданість і ліквідація довгих позицій створюють передумови для технічного відскоку.

Короткострокова стратегія: обережно, очікувати сигналів стабілізації біля підтримки перед входом у позиції на відскок, з жорстким стопом нижче $2,000. При відскоку до $2,300-2,400 можна розглянути часткове зменшення позицій.

Ключові тригери: успішне пробиття підтримки $2,045 відкриє шлях до подальшого зниження до $1,800-1,900; утримання підтримки і пробиття $2,300 підтвердить початок короткострокового відскоку.