Найбільша брехня у криптовалютному світі — «Резерви Біткоїна в США». (Глибокий макроаналіз)

Коли роздрібні інвестори ще переслідують заголовки про “стратегічні резерви біткоїна”, розумні інвестори активно знижують ризики.

Чому? Тому що так звані “новини” — це лише мовний непорозуміння, а “макроекономіка” вже різко змінила курс і увійшла у стан надзвичайно песимістичного настрою.

Якщо ви купуєте, бо вважаєте, що уряд США незабаром надрукує трильйони доларів для купівлі біткоїна, то ви поступово йдете у пастку.

Сьогодні ми проаналізуємо три основні стовпи цієї песимістичної теорії: шахрайство з “проектом сховища”, поворотний момент Кевіна Воша та правду з технічної сторони.

Шахрайство з “планом сховища” (фактчек)

Зараз усі оптимістичні заяви базуються на чутках про “таємне накопичення біткоїнів урядом у рамках плану сховища вартістю 120 мільярдів доларів”.

Це неправда. Я досліджував деталі цього плану. “План сховища” дійсно є стратегічним резервом, але не для криптовалюти. Це — резерв ключових мінералів, зокрема галію, кобальту та літію — з метою забезпечення американського оборонного ланцюга постачань від загрози з боку Китаю.

•Що чують роздрібні інвестори:

“Сховище” = холодне зберігання біткоїна.

Факт: “Сховище” = склад для акумуляторів електромобілів та компонентів для бойових літаків.

Висновок: ринок сприймає очікування масштабного вливання ліквідності у криптовалюту, якого насправді не існує. Коли маси це зрозуміють, ціни суттєво скоригуються.

Головний антагоніст у макроекономіці: Кевін Вош🦅

Коли всі зосереджені на новинах про “резерви”, вони ігнорують найважливішу змінну: Федеральний резерв.

Новий кандидат на посаду голови ФРС — Кевін Вош — типовий яструб.

•Історія: він пішов з ФРС у 2011 році через свою опозицію до кількісного пом’якшення (QE).

•Ідеологія: він підтримує “невеликий ФРС”, “реальні позитивні ставки” та “сильний долар”.

•Вплив: його кандидатура суперечить ідеї “беспрецедентного друку грошей”. Це свідчить про завершення епохи легкого доступу до ліквідності. Це — вихід з ринку ліквідності, і ризикові активи (наприклад…) опиняться під загрозою.

Технічна правда: індекс долара (DXY) та Ethereum (ETH)

Графіки ідеально підтверджують макроекономічну картину. “Розумні гроші” вже готуються до скорочення ліквідності.

Індекс долара (DXY) зростає

•**Тренд цін: **Зараз ціна близько 26.9950, і вона зжимається у вузькому діапазоні, знаходячись на перетині 50-денної та 200-денної скользящих середніх. Це — критична точка прийняття рішення.

•Імпульс: індекс RSI вже у зоні перекупленості (95.3), але ADX — 52.2. Це свідчить, що тренд справжній і сильний.

•Сигнал для пробою: закриття 4-годинного графіка вище за 27.09 (верхня межа смуги Боллінджера) спричинить прорив. Якщо долар посилиться, криптовалюти почнуть падати. Просто і ясно.

Ethereum (сірий лідер у шахті): якщо “резерви США” справжні, внутрішні гравці давно вже почали діяти.

Натомість, Ethereum (ETH) безжиттєвий.

•Структура: ми підтвердили песимістичну модель. Ціна нижча за всі основні скользящі середні (20, 50, 200).

•Пастка: RSI у зоні перепроданості (25.1), але ADX — 53.0. Не плутайте “перепроданість” з “зміною тренду”. Високий ADX + низький RSI — сильний і тривалий спад.

•Обсяг торгів: наш обсяг торгів зараз на 39% нижчий за середній рівень. За поточною ціною жодних підтримок з боку інституцій. “Розумні гроші” вже вийшли з ринку.

Ризики операцій (скандал “Джон Лік”)

І наостанок, для тих, хто вірить, що уряд США здатен керувати трильйонами доларів у біткоїнах, подивіться новини минулого тижня. Син державного контрактника був викритий у крадіжці криптовалютних гаманців, конфіскованих урядом, через Telegram, щоб похизуватися.

Факт: уряд США навіть не здатен захистити свої вже володінні біткоїни. Ідея, що вони незабаром запустять складну стратегію накопичення суверенного багатства, — чиста фантастика.