Опціони на акції AG: Торгівля агресивними можливостями до закінчення 13 березня

Трейдери, які шукають стратегії для отримання доходу, отримали нову можливість із запуском нових опціонних контрактів на First Majestic Silver Corp (AG) із датою закінчення 13 березня. На платформі Stock Options Channel платформа YieldBoost проаналізувала всю ланцюг опціонів AG і виявила дві особливо привабливі стратегії, які варто розглянути. Ці можливості відображають агресивний апетит деяких інвесторів до отримання преміального доходу з їхніх активів або тактичних позицій у цьому гірничому підприємстві, що добуває білий метал.

Розуміння стратегії путів AG – гра на 17% знижку

Для інвесторів, які вже розглядають можливість входу в акції AG, контракт путів заслуговує особливої уваги. Страйк у розмірі $20.50 наразі пропонується за 55 центів, що відкриває цікаву можливість для агресивних покупців. Ось як це працює на практиці: якщо ви продаєте цей пут-контракт, ви фактично зобов’язуєтесь купити акції за $20.50 за акцію, одночасно отримуючи цю премію у 55 центів. Це зменшує вашу ефективну ціну входу до $19.95 за акцію — значно привабливішу за сьогоднішню ринкову ціну $24.62.

Що робить цю стратегію особливо цікавою, так це агресивна знижка, закладена у структуру. Страйк у розмірі $20.50 становить приблизно 17% нижче за поточну ціну торгівлі, і він значно поза грошима. Аналізаторські моделі Stock Options Channel — з урахуванням греків і обчислень implied greek — оцінюють ймовірність того, що цей пут AG закінчиться без вартості, у 79%. Якщо цей сценарій здійсниться, ваша премія у 55 центів принесе вам вражаючий дохід у 2.68% від вашого грошового внеску або 22.80% при річній конвертації. Цей агресивний приріст доходу називає платформа Stock Options Channel YieldBoost.

При аналізі цінової історії AG за останні 12 місяців, страйк у $20.50 виглядає добре розташованим відносно недавніх торгових діапазонів, забезпечуючи як значну знижку, так і реальну ймовірність успіху.

Агресивне покриття колл — підхід з премією 12%

Переключившись на сторону колл, агресивні інвестори AG можуть досліджувати тактики покритого коллу. Колл у розмірі $27.50 наразі оцінюється у $1.76 за пропозицією. Для того, хто вже володіє акціями AG за ціною $24.62, продаж цього коллу як покритого створює додатковий агресивний дохід. Ви зобов’язуєтесь продати свої акції за $27.50 і при цьому отримуєте премію у $1.76.

Математика цієї стратегії AG переконлива: загальний дохід у 18.85% у разі виконання колл-обов’язку до дати закінчення 13 березня (без урахування комісій і дивідендів). Страйк у $27.50 приблизно на 12% вище за поточну ціну — територія поза грошима, яка виглядає ні надто консервативною, ні надто агресивною. Аналізатор Stock Options Channel оцінює ймовірність безкоштовного закінчення цього покритого коллу у 46%, що дозволяє зберегти і акції, і зібрану премію.

Цінові патерни за останні 12 місяців для AG свідчать, що цей страйк у $27.50 є цілком розумною ціллю, особливо якщо фундаментальні показники компанії та умови ринку срібла залишаються підтримуючими.

Розуміння ризик-скоригованих доходів і волатильності

Картина преміального доходу стає яснішою, якщо врахувати поточне середовище волатильності. Пут-контракт AG відображає implied volatility у 133%, тоді як колл — 108%. Порівняйте це з розрахунками Stock Options Channel щодо фактичної волатильності за останні 12 місяців у 67% — на основі 251 торгового дня закриття та сьогоднішньої цінової точки $24.62.

Ця різниця у волатильності має значення: підвищена implied volatility розширює можливості для продажу премій, і саме тому ці стратегії з опціонами AG можуть приваблювати агресивних інвесторів, що шукають доходу. Однак вона також сигналізує про невизначеність на ринку, яку трейдери мають враховувати.

Формулювання вибору стратегії AG

Вибір між продажем путів і стратегією покритого коллу залежить від вашої конкретної ситуації. Агресивний продавець путів хоче експозицію до AG, але шукає нижчу ціну входу — приймаючи ризик зобов’язання в обмін на премію і ймовірність у 79%, що його грошові кошти залишаться незінвестованими. Агресивний продавець коллу вже володіє AG і віддає перевагу збільшенню доходу через покритий колл, а не гонитві за необмеженим зростанням понад $27.50.

Stock Options Channel продовжує відстежувати ці ймовірності опціонів AG і оновлювати свої аналітичні графіки на платформі. Для інвесторів, які зацікавлені у додаткових можливостях путів і коллів поза AG, відвідайте StockOptionsChannel.com для їхніх останніх досліджень і рекомендацій YieldBoost по всьому ринку, включаючи топових виконавців у S&P 500.

Усі торгівлі пов’язані з ризиком. Стратегії з опціонами вимагають ретельного аналізу ваших особистих обставин, толерантності до ризику та інвестиційних цілей. Тут викладені погляди є аналітичними рамками, а не персоналізованою інвестиційною порадою і не обов’язково відображають позицію Nasdaq, Inc.