Чи варто купувати CoreWeave перед 26 лютого?

CoreWeave (CRWV +0,29%) стала однією з найбільших історій зростання в індустрії штучного інтелекту (ШІ) за минулий рік. Компанія провела первинне публічне розміщення акцій наприкінці березня і побачила, як її акції зросли більш ніж на 300% за наступні місяці — хоча з того часу ціна скоригувалася, вона все ще зросла майже на 140% від моменту виходу на ринок.

Є багато причин, чому варто звернути увагу на CoreWeave. Компанія, яка здає в оренду доступ до ШІ-чіпів, демонструє зростання доходів квартал за кварталом. Nvidia, світовий лідер у розробці чіпів, є інвестором компанії. І CoreWeave добре розташована, щоб отримати вигоду від наступних етапів розвитку ШІ.

Тому, якщо ви інвестор, орієнтований на зростання, можливо, вам варто розглянути цю акцію. Але як правильно визначити час для інвестиції? Чи потрібно поспішати купувати акції перед важливою подією 26 лютого? Давайте з’ясуємо.

Джерело зображення: Getty Images.

Можливості для обчислювальних навантажень ШІ

Перед тим, як приймати рішення, корисно детальніше розглянути шлях CoreWeave до цього моменту. Компанія популярна серед клієнтів, що працюють з ШІ, оскільки пропонує їм те, що їм зараз дуже потрібно — можливість обробляти свої навантаження. CoreWeave інвестувала у парк найпотужніших графічних процесорів Nvidia (GPU), і клієнти можуть орендувати ці потужні інструменти за годину — щоб використовувати обчислювальні ресурси короткостроково або тривало.

Клієнти явно цінують це рішення, оскільки їм не потрібно витрачати великі кошти та час на інвестиції у власні GPU. Це також дає їм велику гнучкість. Все це призвело до приголомшливого зростання доходів CoreWeave — у кожному з останніх трьох кварталів компанія демонструвала тризначне зростання.

Крім того, CoreWeave залучила клієнтів, оскільки стала першою, хто зробив доступними найновіші системи Nvidia — від Blackwell до Blackwell Ultra. Попит на GPU Nvidia високий і часто перевищує пропозицію, тому ранній доступ — це великий плюс. І ми можемо розраховувати, що ця тенденція збережеться, враховуючи тісні стосунки CoreWeave з гігантом у галузі чіпів.

Розширення

NASDAQ: CRWV

CoreWeave

Сьогоднішні зміни

(0,29%) $0,28

Поточна ціна

$95,98

Основні дані

Ринкова капіталізація

$48 млрд

Діапазон за день

$91,03 - $100,68

52-тижневий діапазон

$33,52 - $187,00

Обсяг торгів

881 тис.

Середній обсяг

29 млн

Валовий прибуток

49,23%

Nvidia і CoreWeave

Як вже згадувалося, Nvidia володіє акціями CoreWeave і також зобов’язалася купувати будь-які невикористані хмарні ресурси CoreWeave до квітня 2032 року. Тому можна сказати, що Nvidia має довіру до компанії — і, враховуючи її бачення майбутнього ринку ШІ, вона добре розташована, щоб розпізнати потенційного переможця.

Звичайно, основна проблема CoreWeave полягає в тому, що для задоволення попиту на свої послуги компанії потрібно інвестувати значні кошти в інфраструктуру. А це означає взяття на себе все більшого боргу. Це створює ризик, особливо враховуючи, що CoreWeave вже має високий рівень заборгованості.

Дані співвідношення боргу до власного капіталу CRWV за YCharts

Це означає, що CoreWeave не є найкращою інвестицією для обережних інвесторів. Але інвестори, які готові ризикувати заради зростання, можуть розглянути можливість придбання кількох акцій цієї компанії, оскільки вона може продовжувати отримувати великі вигоди у процесі зростання ринку ШІ.

Що станеться 26 лютого

Тепер розглянемо питання таймінгу потенційної інвестиції. CoreWeave планує опублікувати фінансові результати 26 лютого після закриття ринку. Це значно пізніше за звіти багатьох інших компаній у галузі ШІ, від розробника чіпів Advanced Micro Devices до лідера хмарних сервісів Amazon. І ці гравці на ринку ШІ вже говорили про стрімке зростання попиту на обчислювальні ресурси для ШІ. Amazon навіть заявила, що планує витратити 200 мільярдів доларів цього року на капітальні витрати, зосереджуючись на своєму хмарному підрозділі.

Тому є підстави бути оптимістичними щодо майбутнього звіту CoreWeave. Однак позитивний фінансовий звіт не обов’язково одразу підніме ціну акцій. Останніми тижнями інвестори побоювалися переоцінки деяких акцій ШІ, тому стали більш обережними щодо сектору. Наприклад, акції AMD і Amazon після публікації звітів знизилися у цінності.

Що ж робити інвестору? Уникати спроб точно визначити час входу на ринок і купувати акції, коли вони здаються цілком розумно оціненими — і коли ви впевнені у перспективах компанії. Мені подобається ця стратегія тим, що вона звільняє від турбот про короткострокові коливання цін. А якщо оцінити будь-яку акцію за п’ять або десять років, то рідко короткочасні коливання справді впливають на довгострокову ефективність. Все це робить CoreWeave хорошою інвестицією для зростання — зараз або після 26 лютого.