Чжан Яосяй: Очікування даних тиснуть на долар, переважно зберігається низький і довгий погляд на зростання цін на золото

Зян Яосяй: Очікувані дані тиснуть на долар, зберігаючи його слабкість, а цінові рівні золота залишаються переважно з низькими довгими позиціями з перспективою зростання
Останній торговий день понеділка (9 лютого): Міжнародне золото відкрилися з високої позначки, потім відновилися і закрилися зростанням, під впливом ескалації геополітичної ситуації у вихідні та очікувань важливих даних, що будуть оприлюднені цього тижня. Індекс долара спочатку знизився, підтримуючи ціну на золото вище середньої лінії, з деяким проривом опору 10-денної скользячої середньої, але для подальшого зростання потрібно закритися з позитивним настроєм, щоб зберегти силу бичачих позицій. Інакше можливе повторне повернення до середньої лінії або підтримки 30-денної скользячої середньої, що є можливістю для повторного входу в довгі позиції.
Щодо конкретної динаміки, ціна золота зросла до 4987.98 доларів за унцію, спочатку знизилася, закрившися зменшенням і зафіксувала внутрішній мінімум 4964.04 доларів, потім відновилася і коливалася в межах, але у другій половині сесії знову активізувалися покупці, і наприкінці дня зафіксували максимум 5086.29 доларів, закрилися на рівні 5058.07 доларів, з амплітудою 122.25 доларів. Відносно відкриття ціна зросла на 70.09 доларів, або на 1.41%.
Прогноз на вівторок (10 лютого): Міжнародне золото короткочасно зросло після відкриття, але потім знизилося, повернувшись до рівня понеділка. Це сталося через заяву президента США Трампа про початок переговорів з Канадою щодо двосторонніх питань, а також через заяви Білий дім про те, що Трамп не підтримує анексію Йорданської долини Ізраїлем. Це зменшило попит на захист від геополітичних ризиків. Крім того, Трамп встановив ціль зростання економіки на рівні 15%, що сприяло зміцненню долара і тиску на ціну золота, яка знизилася на початку сесії.
Однак цей вплив був обмеженим, і в короткостроковій перспективі ці дані є лише очікуваним тиском без суттєвих підстав. У центрі уваги будуть дані щодо місячної динаміки роздрібних продажів у США за грудень та місячної динаміки торгових запасів за листопад. Очікується, що ці дані підтримають ціну золота, тому сьогоднішні операції зберігатимуться у руслі купівлі на зниженнях.
Крім того, цього тижня очікуються дані щодо рівня безробіття у США за січень, кількості працівників у приватному секторі за січень (у тисячах), а також інфляційні показники CPI за січень у річному та місячному вимірі. За результатами минулого тижня та очікуваннями ринку, ймовірно, ці дані будуть позитивними для ціни золота. Тому у торгівлі цього тижня переважатиме стратегія купівлі на зниженнях. Навіть якщо результати виявляться негативними для золота, це швидше за все спричинить коливання, а не трендовий розворот, тому довгі позиції залишаються актуальними.
З фундаментальної точки зору, бичачий тренд має тенденцію до повторного зростання. Після попередніх корекцій ціна золота має потенціал для нових максимумів. Це коливання більше схоже на швидке переоцінювання в умовах високої волатильності, а не на зміну тренду. На тлі зростаючої волатильності глобальних активів, інвестори часто переключаються між ризиковими та захисними активами, що спричиняє різкі коливання цін на золото. Перспективи бичачого ринку залишаються позитивними.

Зараз, за останніми даними, кількість вакансій знизилася до 6.54 мільйонів, а кількість нових заявок на допомогу по безробіттю зросла до 231 тисячі. Обидва показники вказують на охолодження ринку праці. Це важливо, оскільки підвищує ймовірність подальшого зниження інфляції і підвищує ймовірність початку зниження процентних ставок ФРС у цьому році. Якщо оприлюднені дані знову відповідатимуть очікуванням, це додатково підтримає довгостроковий тренд зростання цін на золото.
Отже, у контексті циклу зниження ставок ФРС, ціна на золото й надалі зростатиме, хоча короткострокові коливання можуть бути викликані геополітичною ситуацією та політикою інших центральних банків, що посилює долар і тиск на ціну золота. Тому у найближчому часі ціна або продовжить коливатися кілька тижнів перед новим зростанням, або ж продовжить підніматися після минулого тижня, досягнувши нових максимумів. Загалом, бичачий тренд ще не завершився.
Технічно, на місячному рівні, у лютому ціна золота продовжила падіння, почате в січні, і після досягнення опору на рівні, що був прорваний на початку року, і повернення до підтримки, ціна відновила зростання, що свідчить про те, що січнева корекція ще не завершена. Потенціал для нового бичачого тренду залишається актуальним. У майбутньому ціна знову зростатиме або після корекції, або у рамках коливань. Важливий рівень підтримки — 4300 доларів, вище за нього зберігається очікування нових максимумів, а закриття нижче — сигнал завершення бичачого тренду.

На тижневому рівні, минулого тижня ціна відновилася після мінімуму і закрилася, що зменшує ймовірність завершення корекції і дає підстави очікувати повторного зростання. Загалом, тренд залишається висхідним, тому підтримка — 5/10-тижневі скользячі середні, і операції на зниження залишаються актуальними.
На денному графіку, ціна останнім часом відновилася після підтримки висхідного тренду, і зараз знаходиться вище підтримки каналу та середньої лінії Боллінгера, що дає підстави для подальшого зростання. Нижче — короткострокові та середні рівні підтримки, що відкривають можливості для входу у довгі позиції.

Золото: підтримка біля 4950 або 4860 доларів; опір — біля 5110 або 5190 доларів;
Срібло: підтримка — біля 80.30 або 79.00 доларів; опір — біля 86.20 або 87.70 доларів;
Примітка:
Золотий ф’ючерс=(Міжнародна ціна золота×Обмінний курс)/31.1035
Коливання міжнародної ціни золота на 1 долар приблизно відповідає коливанню 0.25 юаня (теоретично).

Ф’ючерсна ціна золота в США=Лондонська спотова ціна×(1+відсоткова ставка за золото×термін ф’ючерса/365)
Слідкуйте за мною, щоб зробити ваші стратегії торгівлі золотом більш чіткими!
Аналізуючи історію та сучасність, прогнозуючи майбутнє, дотримуючись сміливих передбачень і обережних стратегій торгівлі. --Зян Яосяй
Вищезазначені думки та аналізи є особистою позицією автора, лише для ознайомлення, не є підставою для торгівлі. Торгівля — на ваш ризик.