Frontier (NASDAQ:ULCC) демонструє кращі за очікуваннями продажі у четвертому кварталі CY2025

Frontier (NASDAQ:ULCC) демонструє кращі за очікуваннями продажі у четвертому кварталі CY2025

Kayode Omotosho

Середа, 11 лютого 2026, 22:11 за Києвом +9 4 хв читання

У цій статті:

ULCC

-6.29%

Авіакомпанія ультра низьких тарифів Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC) повідомила про дохід, що перевищує очікування Уолл-стріт у четвертому кварталі CY2025, але продажі залишилися на рівні минулого року — 997 мільйонів доларів. Її некоригований прибуток на акцію склав 0,23 долара, що на 71,8% вище за консенсус-прогнози аналітиків.

Чи настав час купувати Frontier? Дізнайтеся у нашому повному аналітичному звіті.

Основні показники четвертого кварталу CY2025 Frontier (ULCC):

**Дохід:** 997 мільйонів доларів проти прогнозу аналітиків 974,4 мільйони доларів (зрівняно з минулим роком, перевищення на 2.3%)

**Коригований EPS:** 0,23 долара проти прогнозу 0,13 долара (перевищення на 71.8%)

**Коригований EBITDA:** 287 мільйонів доларів проти прогнозу 257,1 мільйона доларів (маржа 28.8%, перевищення на 11.6%)

**Прогноз коригованого EPS на 2026 фінансовий рік** — 0,05 долара в середньому, що на 318% перевищує прогноз аналітиків

**Операційна маржа:** 4.9%, у відповідності з аналогічним кварталом минулого року

**Мильі пасажирські кілометри:** 7.74 мільярда, у відповідності з аналогічним кварталом минулого року

**Ринкова капіталізація:** 1.36 мільярда доларів

Огляд компанії

Виділяється яскравими тваринами, що прикрашають хвости кожного літака, Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC) — авіакомпанія ультра низьких тарифів, яка пропонує бюджетні рейси по всій території США та на окремі міжнародні напрямки в Америці.

Зростання доходів

Довгострокова динаміка продажів компанії може свідчити про її загальну якість. Будь-який бізнес може досягати короткострокового успіху, але найуспішніші зберігають стабільне зростання роками. За останні п’ять років Frontier зросла на 24.4% щорічно. Хоча це зростання є прийнятним у абсолютних показниках, воно трохи поступається нашим стандартам для сектору споживчих товарів, що має багато секулярних сприятливих чинників.

Щоквартальні доходи Frontier

Ми в StockStory найбільше цінуємо довгострокове зростання, але у секторі споживчих товарів історичний погляд може не враховувати нові успішні проекти або тренди. Останні показники Frontier свідчать про сповільнення попиту, оскільки її річне зростання доходів за останні два роки становить 1.9%, що нижче за її п’ятирічну тенденцію.

Річне зростання доходів Frontier

У цьому кварталі доходи Frontier у розмірі 997 мільйонів доларів залишилися на рівні минулого року, але перевищили очікування Уолл-стріт на 2.3%.

З огляду на майбутнє, аналітики очікують, що доходи зростуть на 16.6% за наступні 12 місяців, що є покращенням порівняно з останніми двома роками. Це важливий прогноз і свідчить про те, що нові продукти та послуги компанії сприятимуть кращим показникам.

Програмне забезпечення захоплює світ, і майже жодна галузь не залишилася неохопленою цим трендом. Це сприяє зростанню попиту на інструменти, що допомагають розробникам програмного забезпечення виконувати свою роботу — будь то моніторинг критичної хмарної інфраструктури, інтеграція аудіо- та відеофункцій або забезпечення плавного потокового передавання контенту. Натисніть тут, щоб отримати безкоштовний звіт про наші три улюблені акції для гри цього поколіннєвого мегатренду.

Продовження історії  

Операційна маржа

Операційна маржа є важливим показником прибутковості, оскільки вона показує частку доходу, що залишається після врахування всіх основних витрат — від собівартості до реклами та зарплат. Вона також корисна для порівняння прибутковості між компаніями з різним рівнем боргу та податковими ставками, оскільки виключає відсотки та податки.

Операційна маржа Frontier за останні 12 місяців зменшилася і в середньому становила негативні 1.2% за останні два роки. Компанії у секторі споживчих товарів з падінням маржі, що не отримують прибутку, заслуговують додаткової уваги, оскільки вони витрачають багато грошей, щоб залишатися актуальними, що є незбалансованою практикою.

Операційна маржа за останні 12 місяців (GAAP) Frontier

У цьому кварталі Frontier отримала операційну маржу 4.9%, що відповідає аналогічному кварталу минулого року. Це свідчить про стабільність загальної структури витрат компанії.

Прибуток на акцію

Ми відстежуємо довгострокові зміни у прибутку на акцію (EPS) з тією ж метою, що й довгострокове зростання доходів. Порівняно з доходами, EPS показує, чи є зростання компанії прибутковим.

Хоча річний прибуток Frontier ще є негативним, вона зменшила свої збитки і покращила EPS на 19.5% щорічно за останні чотири роки. Наступні кілька кварталів будуть критичними для оцінки її довгострокової прибутковості.

Операційний прибуток на акцію за останні 12 місяців (Non-GAAP) Frontier

У четвертому кварталі Frontier повідомила про скоригований EPS у розмірі 0.23 долара, що відповідає тому ж кварталу минулого року. Це легко перевищило прогнози аналітиків, і акціонери можуть бути задоволені результатами. За наступні 12 місяців Уолл-стріт очікує покращення збитків компанії. Аналітики прогнозують, що її річний EPS у розмірі -0.61 долара покращиться до -0.04 долара.

Ключові висновки за результатами Q4 Frontier

Раді було побачити, що Frontier перевищила очікування аналітиків щодо EPS цього кварталу. Також нас порадувало, що її річний прогноз EPS перевищив оцінки Уолл-стріт. З іншого боку, прогноз EPS на наступний квартал був нижчим за очікування. Загалом, це був хороший квартал із кількома ключовими показниками вище за очікування. Акції зросли на 4.1% до 6.21 долара одразу після оголошення результатів.

Дійсно, квартальні результати Frontier були дуже хорошими, але чи є ця акція гарною інвестицією зараз? Те, що сталося в останньому кварталі, важливо, але не так сильно, як довгострокова якість бізнесу та оцінка, при прийнятті рішення про інвестування. Про це ми розповідаємо у нашому повному аналітичному звіті, який ви можете прочитати тут — він безкоштовний.

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації