#创作者冲榜

Прогноз цін на дно цього циклу медвежого ринку — приблизно 40 000 доларів або хороша можливість для входу

Порада для читачів: цей матеріал не є закликом до продажу, будь-які схожі з ринковою ситуацією збіги — чистий збіг😜😜😜
Останнім часом війна між США та Іраном продовжує загострюватися, що тягне за собою падіння біткойна, він не може підняти голову, ціна постійно знижується. З технічної точки зору, на тижневому графіку, ймовірно, скоро розпочнеться новий етап падіння. За теорією Еліота Волна, ми можемо бути в п’ятій хвилі падіння, тобто в так званій «останній хвилі». Тоді виникає питання: якщо це остання хвиля медвежого ринку, то де ж його дно?

🔍 Давайте спершу розглянемо історичні зниження попередніх медвежих ринків

2011-2012 роки: біткойн пережив перший медвежий ринок, зросійшись з початкових 34 доларів до падіння на 94%, тоді він був ще лише нішевою іграшкою для гіків, ринкова капіталізація становила кілька десятків мільйонів доларів, одна велика продажа могла спричинити крах ціни.

2013-2015 роки: під впливом «купуй, купуй, купуй» від китайських бабусь, біткойн вперше подолав 1000 доларів, потім стався крах — з 1163 доларів до 151 долара, зниження на 87%. Біткойн почав входити у масове візуальне поле, але ринок, керований роздрібними інвесторами, залишався вразливим.

2017-2018 роки: через посилення регуляторної політики в Китаї та ліквідацію з високим кредитним плечем, біткойн знизився з 20000 до 3200 доларів, зниження на 84%. Хоча падіння залишалося значним, інституційні інвестори вже почали пробувати входити.

2021-2022 роки: після досягнення 60 000 доларів, біткойн відкотився на 77%, до мінімуму 15500 доларів. Обсяги володінь у таких інституцій, як Грейсд, зросли, ринок став більш стійким.

В середньому, максимальні зниження у кожному циклі медвежого ринку зменшувалися на 5-7 відсоткових пунктів. Тепер спробуємо «загадати» дно цього медвежого ринку:

(1) Оптимістичний сценарій: зниження до 65%, дно приблизно 44 000 доларів

Якщо «подушка безпеки» у позиціях інституцій працюватиме краще за очікуванням, а також врахувати передчасне зниження ставок ФРС, позитивну політику Трампа щодо криптовалют тощо, максимальне зниження цього медвежого ринку може скласти 65%. За цим сценарієм, ціна дна становитиме приблизно 126000×((1-65))=44100 доларів.
Підтверджують цей сценарій такі сигнали: щотижневий потік коштів у американському ETF на біткойн став позитивним, загальний обсяг стабілів у блокуванні перевищив 250 мільярдів доларів, біткойн протягом трьох тижнів стабільно тримався нижче 50 000 доларів. Якщо з’являться ці сигнали, інвестори можуть частинами входити у позиції нижче 50 000 доларів, а навколо 45 000 доларів збільшити обсяги.

(2) Нейтральний сценарій: зниження на 70-72%, дно приблизно 35 000-38 000 доларів

Це найбільш відповідний історичним закономірностям сценарій, що суворо дотримується тренду зменшення зниження на 5-7 відсоткових пунктів у кожному циклі. За зниженням на 70%, ціна дна становитиме 37800 доларів; за 72% — 35280 доларів. Цей діапазон збігається з підтримкою 200-тижневого середнього і є щільною зоною торгів у кінці 2023 — на початку 2024 року, технічна підтримка досить сильна.

Ризики, яких слід остерігатися: економічна рецесія у США, що спричинить масове падіння ризикових активів; розрив «бульбашки» штучного інтелекту, що спричинить крах технологічних акцій; затримки у реалізації політики Трампа щодо стратегічних резервів. Якщо ці ризики реалізуються, біткойн може закріпитися у діапазоні 35 000-38 000 доларів, і в цей період можна робити регулярні інвестиції.

(3) Екстремальний сценарій: падіння до 75%, дно приблизно 31 500 доларів

Якщо станеться глобальна криза ліквідності або великий крах у криптоіндустрії, падіння цього циклу може повернутися до рівня 75%, тобто ціна дна приблизно 31 500 доларів. Однак ймовірність такого сценарію низька, оскільки частка інституційних позицій вже перевищує історичний максимум, і ринок став більш стійким до ризиків.
Сигнали для екстремального сценарію: два тижні поспіль великий відтік коштів із ETF, обсяг стабілів у блокуванні впав нижче 200 мільярдів доларів, одноденні падіння понад 15%. Якщо з’являться ці сигнали, інвесторам слід утриматися і почекати, поки паніка не вщухне.

📈 Тепер розглянемо технічний аналіз:

Зараз ринок проходить через модель п’ятої хвилі на тижневому графіку, починаючи з рівня 116000, зниження хвилі А перевищило 38000 пунктів, хвиля С — приблизно так само, зниження в останній хвилі також близько 38000. Враховуючи останню хвилю, дно може бути біля 38000, що збігається з нейтральним сценарієм вище. На місячному графіку короткострокова підтримка — близько 55760, а нижня межа місячної смуги — близько 55200. Якщо ці рівні буде досягнуто, можливо короткочасне відновлення.

📢 Нарешті, розглянемо потенційні негативні новини:

1. Загострення конфлікту між США та Іраном

Війна між США та Іраном триває, ймовірність наземної операції дуже висока. Це не лише підвищить ціну на нафту і спричинить інфляційний тиск у світі, а й негативно вплине на глобальну економіку, можливо, спричинить «стагфляцію», і біткойн може знову зазнати різкого падіння, як у 2022 році під час пандемії.

2. Зменшення ставки ФРС менше за очікуване

Якщо конфлікт між США та Іраном погіршиться або переросте у довгострокову війну, високий рівень інфляції може сповільнити зниження ставок ФРС або навіть змусити її підвищити їх. Це може «зруйнувати» ринок криптовалют.

3. Недосконалість квантових технологій

Швидкий розвиток квантових обчислень становить потенційну загрозу для криптографічної безпеки біткойна. Якщо квантові комп’ютери зможуть зламати алгоритми еліптичної кривої, що використовуються у біткойні, його безпека буде під загрозою, і довіра інвесторів різко знизиться, що спричинить цінові обвалення.

💰 Правильна стратегія входу — «знижуйте леверидж у низьких цінах, сміливо купуйте, обережно продавайте»

На завершення, хочу сказати, що це не є «прогнозом на продаж», а швидше — стратегією для кращого входу. Адже хто не хотів би купити на підлозі і продати на вершині? Водночас, потрібно пам’ятати, що, хоча ми зараз у медвежому ринку, з довгостроковою перспективою біткойн завжди має тенденцію «короткострокового падіння — довгострокового зростання». Якщо дивитися у майбутнє, то зараз біткойн — це відносно «дешевий товар». Так званий «пошук дна» — це лише технічна і психологічна гра. Для спотових інвесторів, можливо, ціна 4-5 тисяч доларів — це хороша точка для входу. Головне — знизити леверидж. Також не варто продавати біткойн зараз у пошуках кращого дна, інакше можна «постраждати», тому що краще «сміливо купувати, обережно продавати» — це найкращий підхід.