$ETH 4-годинний короткостроковий список для моніторингу торгівлі

 

І. Основні базові параметри (фіксовані)

Текущий актив: ETH/USDT безстроковий контракт
Період: рівень 4 години
Поточна ціна: 2063.56 USDT
Полоса Боллінджера (20,2) ключові рівні: верхня 2084.26, середня 2026.69, нижня 1969.12
Ключовий діапазон волатильності за 24 години: 2011.25-2093.00
Рекомендація по кредитному плечу: довгі позиції 5-10 разів, короткі позиції до 5 разів
Максимальні втрати за однією угодою: не більше 1% від загального капіталу

 

ІІ. Список виконання довгих позицій (пріоритет основної стратегії)

1. Умови входу (повинні бути виконані одночасно)

- Ціна повертається до середньої лінії полос Боллінджера в діапазоні 2025-2030
- Свічка 4-годинного графіка закривається з бичачим сигналом (молот, поглинання зростанням тощо)
- MACD без явного зменшення червоних стовпців, KDJ повертається до близько 50 і отримує підтримку
- Повернення без обсягу падіння, уникати фальшивого пробою

2. Точкові операції

- Вхідні ордери: 2030 USDT — 50% позиції, 2025 USDT — решту 50%
- Стоп-лосс: 2010 USDT (пробій мінімуму за 24 години + підтримка нижньої лінії полос Боллінджера, строго дотримуватися, не тримати позицію при збитках)
- Вихід з прибутком у два етапи: перший — 2070 USDT, при досягненні — закрити 50% позиції для фіксації прибутку; другий — 2090-2093 USDT, при досягненні — закрити решту позиції

3. Правила утримання та виходу

- Тривалість утримання: 1-3 дні, не тримати довгостроково
- Якщо ціна не повертається до середньої лінії і різко зростає — відмовитися від додаткових покупок, чекати наступної можливості повернення
- Якщо під час утримання MACD швидко зменшує червоні стовпці або KDJ формує медвежий розворот — активне закриття позиції для фіксації прибутку, не прагнути до останнього кроку прибутку
- Якщо ціна прориває 2093 і стабілізується вище верхньої лінії, а MACD формує другий золотий хрест — додати до довгої позиції, стоп-лосс підняти до 2070, ціль 2150

 

ІІІ. Стратегія виконання коротких позицій (захисна допоміжна стратегія)

1. Умови входу (повинні бути виконані одночасно)

- Ціна досягає верхньої лінії полос Боллінджера 2080-2090
- Свічка 4-годинного графіка з довгою верхньою тінню або медвежим сигналом (першочергово подвійна вершина)
- MACD швидко зменшує червоні стовпці, DIF повертається вниз
- KDJ у зоні понад 80 формує медвежий розворот, підтверджуючи спад

2. Точкові операції

- Вхідні ордери: 2080 USDT — 50%, 2090 USDT — решту 50%
- Стоп-лосс: 2100 USDT (пробій попереднього максимум + опір верхньої лінії)
- Вихід з прибутком у два етапи: перший — 2040 USDT, закрити 50%; другий — 2015-2010 USDT, закрити решту

3. Правила утримання та виходу

- Максимальний розмір позиції — 5% від загального капіталу, використовувати лише для захисту в бічному ринку, не перевищувати
- Якщо ціна прориває 2093 і стабілізується вище верхньої лінії — відмовитися від короткої позиції і перейти в довгу
- Якщо під час утримання ціна повертається до середньої лінії 2026 і MACD формує золотий хрест — активне закриття короткої позиції

 

IV. Щоденні обов’язкові індикатори та сигнали

1. MACD

- Бичачий сигнал: DIF вище DEA, червоні стовпці зростають, DIF повертається вгору
- Медвежий сигнал: DIF перетинає DEA знизу вгору, червоні стовпці швидко зменшуються або зелені зростають
- Попереджувальний рівень: DIF близько 0, червоні стовпці зменшуються, попередження про слабкість бичачої сили

2. KDJ

- Бичачий сигнал: KDJ вище 50 з золотим перетином, J повертається вгору
- Медвежий сигнал: KDJ вище 80 з перекупленості — медвежий розворот, J повертається вниз
- Попереджувальний рівень: KDJ близько 80 — зона перекупленості, можливий спад; KDJ близько 20 — зона перепроданості, можливий відскок

3. Полоса Боллінджера

- Бичачий сигнал: ціна стабілізувалася біля середньої лінії, рухається вздовж верхньої
- Медвежий сигнал: ціна пробила середню лінію і рухається вздовж нижньої
- Попереджувальний рівень: торкання верхньої або нижньої лінії — можливий розворот

 

V. Правила ризик-менеджменту (обов’язково 100% виконувати)

1. Всі ордери повинні мати заздалегідь встановлений стоп-лосс, не тримати позицію при збитках понад 1% від капіталу
2. Після досягнення першої цілі фіксації прибутку — зменшити позицію наполовину, решту — рухомим стоп-лоссом слідувати за ціною для захисту прибутку
3. Аналіз сигналів проводити лише після закриття 4-годинної свічки (о 0:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00, 20:00 за київським часом), щоб уникнути фальшивих сигналів під час торгів
4. Перед важливими новинами (засідання ФРС, оновлення ETH тощо) за годину заборонено відкривати позиції, щоб уникнути розривів
5. Якщо ціна пробиває нижню лінію полос Боллінджера 1969 і MACD формує медвежий розворот, а KDJ перетинає 20 — негайно закрити всі довгі позиції і спостерігати

 

VI. Поведінка ринку та відповідні дії

- Бічне зростання (ймовірність 60%): ціна стабілізувалася біля середньої лінії, MACD з червоними стовпцями, KDJ у зоні 50-70, виконувати покупки на зниження до 2090 рівня
- Бічний діапазон (ймовірність 30%): ціна коливається між 2010-2090, індикатори постійно формують золотий і медвежий перехід, строго продавати на підйомі і купувати на зниженні, без додаткових входів
- Прорив вниз (ймовірність 10%): ціна падає нижче 2010, MACD формує медвежий хрест, KDJ перетинає 20 — закрити всі довгі позиції і чекати рівнів 1930-1950 для можливого входу на зниження

Ризик-оповіщення

- Ринок криптовалют дуже волатильний, торгівля з кредитним плечем дуже ризикована, потрібно строго контролювати позиції та стоп-лосси
- Постійно слідкувати за ринковою ситуацією з біткоїном (BTC), макроекономічною політикою та новинами галузі щодо ETH
- Технічний аналіз — це лише ймовірні прогнози, не є інвестиційною рекомендацією, торгівля — на власний ризик