Геополітична напруга сьогодні спричинила різке падіння криптовалют. Біткоїн, Ефіріум і XRP зазнали значних втрат у вихідні після того, як Іран посилив свою відповідь на ультиматум Трампа, погрожуючи повністю закрити Ормузську протоку та націлюючись на регіональну інфраструктуру. З менше ніж 48 годинами до події, ринки готуються до потенційного військового загострення.

Цифри розповідають свою історію. Біткоїн упав приблизно до $71 тисячі, Ефіріум знизився до $2,2 тисячі, а XRP опустився до $1,33. Solana і Dogecoin також зазнали падінь. Загалом ринок криптовалют втратив приблизно $55 мільярдів, оскільки паніка та ризикова відраза взяли верх, індекс страху та жадібності стрімко впав до глибокої зони страху на рівні 27. Значення RSI по всьому ринку наближаються до рівнів перепроданості, яких ми не бачили з початку цього конфлікту.

Цікаво, що сьогодні криптовалюти поводяться точно так само, як і традиційні ризикові активи. Інституційні гравці більше не сприймають цифрові активи як хедж — вони продають їх разом із акціями та товарами, активно переводячи капітал у готівку та облігації. Ситуація з Ормузською протокою особливо чутлива, оскільки приблизно 20% світової нафти проходить через неї щодня. Якщо Іран дійсно закриє її, нас чекає справжній шок пропозиції, який може поширитися на всі ринки.

Головне питання зараз — що станеться за наступний день і півтора. Якщо Трамп продовжить або пом’якшить свій дедлайн, ми ймовірно побачимо ралі зняття ризиків і на криптовалютах, і на інших активів. Але якщо ситуація загостриться військовим шляхом, Біткоїн легко може протестувати рівень $65K , а ширший ринок може повернутися до приблизно $2,29 трильйонів — критичного рівня підтримки за рівнем Фібоначчі 78,6%, за яким стежать аналітики.

Що ускладнює ситуацію, так це те, що макроекономічні дані накопичуються цієї тижня. Дані PMI, звіти про запаси нафти, заявки на безробіття та показники споживчого настрою можуть додати ще більшої волатильності до ситуації навколо Ірану. На даний момент ринок у режимі очікування, але позиції явно захисні. Ті, хто тримає криптовалюту сьогодні, мають бути готові до подальших коливань, доки не з’явиться більше ясності щодо геополітичної ситуації.