Сьогоднішній ринок

Дуже сильний.. Вчора лише один відкат на 3% до 78k і знову пішов вгору...
Потужність все ще походить від коштів ETF, у п’ятницю ETF — 6 мільярдів, вчора — 5 мільярдів. (Можливо, цього тижня ще буде MicroStrategy, минулого тижня вони зупинилися, цього тижня можливо знову почнуть)
Тож давайте дивитись далі сьогодні
Малюнок 1 З погляду ордерів.. Ці кілька днів навколо 8W, масові ордери на продаж спотових і контрактних активів під натиском капіталу з’їдаються і виконуються...
Багато людей виходять з активів, одночасно більше капіталу входить...
Область виконання ордерів на продаж контрактів також відповідає зоні ліквідності коротких позицій...
Тому це можна розуміти як використання стоп-лоссів коротких позицій для виконання цих ордерів зверху...
Зараз тут ще потрібно дивитись на поведінку капіталу з американського ринку...
-----------
Я дослідив, чому зовнішній світ вважає, що американський ринок не повністю вирішив проблему на Близькому Сході, але все одно досягає нових максимумів... Це приблизно через кілька причин:
1. Ринок ставить ставку, що ситуація швидко вирішиться, а не що вона вже вирішена.. Тому навіть якщо зараз Гормуз ще не відкритий, вже новий максимум..
Частково це через віру Трампа у Taco. Ті, хто зазнали збитків у квітні минулого року, цього разу не хочуть знову зазнати збитків.
2. Останній звіт про фінансові результати був дуже хорошим. Ринок ігнорує ситуацію на Близькому Сході, бо знайшов інший наратив: фундаментальні чинники.
3. Наратив технологій і AI не зламався.. Технологічні компанії менш залежні від цін на нафту, їх прибутки зростають швидко...
4. Технічний купівельний тиск, закриття коротких позицій, стоп-лоси, рекордні викупів (до цього моменту — 4220 мільярдів у цьому році), багато FOMO...
----------
Отже, підсумок:
Фундаментальні чинники сильні + наратив AI не зламався + технічний натиск + TACO + FOMO
А також і BTC зараз схоже.. Потужний вхід капіталу (ETF + MicroStrategy), поєднаний з постійним натиском.. (недавня графіка ліквідності)
--------
Малюнок 2 Не баланс у книзі ордерів — це моя орієнтація для торгівлі...
Після кількох випадків з’їдання ордерів на продаж навколо 8W, баланс відновився.. Без кольорового смуга — не можна з великою впевненістю тримати короткі позиції на тривалий час.. Максимум — торгувати внутрішньоденними скальпами, коли є модель входу.
Малюнок 3 OI Вчора через ракетний удар OI різко зросла... Новий притік маржинальних коштів знову підняв OI до високих рівнів...
Якщо хочете купувати на пониження, краще почекати наступного оновлення OI... Зараз ризиковане входження в довгі позиції не дуже вигідне...
Високий короткий — згідно з вищенаведеним, тимчасово стримати, внутрішньоденний вхід у позиції — чекати моделей входу...
-----------
Малюнок 4 Гігантські китові графіки — все ще продовжують виходити з активів...
Більш далекі орієнтири — сьогодні з’явилися нові рівні 82k і 85k...
--------------
Наступна стаття — продовжимо дивитись.