Phân tích năm sai lầm giao dịch của nhà đầu tư mã hóa Miles Deutscher

Miles Deutscher đã chia sẻ năm sai lầm lớn mà anh đã mắc phải trong sự nghiệp giao dịch mã hóa của mình trong một tập podcast, cũng như những bài học quý giá mà anh đã rút ra từ những sai lầm đó. Anh hy vọng rằng thông qua những chia sẻ của mình, sẽ giúp các nhà đầu tư khác tránh được những vấn đề tương tự, trở thành những nhà giao dịch mã hóa xuất sắc hơn.

1. Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường

Miles đã chịu tổn thất lớn trong sự cố sụp đổ của Luna, điều này khiến anh nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của vấn đề tâm lý đầu tư "thiên kiến vị thế". Khi nhà đầu tư nắm giữ vị thế lớn vào một tài sản và thấy giá liên tục tăng, họ dễ dàng có ảo tưởng rằng cơ bản của tài sản đang cải thiện. Thiên kiến tâm lý này có thể khiến nhà đầu tư bỏ qua các tín hiệu cảnh báo tiềm ẩn.

Miles lúc đó nhận ra rằng UST có nguy cơ "tách rời", nhưng đã đánh giá thấp khả năng thực sự của rủi ro này. Khi giá UST giảm xuống còn 96 cent, lẽ ra anh nên ngay lập tức cắt giảm ít nhất 50% vị thế của mình, nhưng do ảnh hưởng của "thiên kiến vị thế" mà không hành động, cuối cùng phải trả giá đắt.

2. Thiếu chiến lược cắt lỗ rõ ràng

Miles以Beam和MODE为例,说明了设置明确止损策略的重要性。对于Beam, anh ấy không thiết lập chiến lược cắt lỗ hiệu quả, dẫn đến giá trị đầu tư giảm mạnh. Còn đối với MODE, anh ấy đã áp dụng phương pháp cắt lỗ từng bước, giảm dần rủi ro khi thị trường giảm.

Miles đề xuất kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật để thực hiện chiến lược dừng lỗ, như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), v.v. Đồng thời, ông nhắc nhở các nhà đầu tư thiết lập cảnh báo giá trên TradingView để kịp thời hành động.

3. Không kịp chốt lời

Miles cho rằng đây có thể là sai lầm nghiêm trọng nhất mà anh ấy đã mắc phải trong nhiều năm qua. Anh ấy đã lấy Lucky Coin làm ví dụ, chỉ ra rằng việc không kịp thời thu lợi có thể dẫn đến những tổn thất khổng lồ. Khi giá Lucky Coin tăng mạnh, Miles đã không kịp thời thu lợi vì nhiều lý do, cuối cùng đã bỏ lỡ 1,7 triệu đô la lợi nhuận tiềm năng.

Miles nhấn mạnh, khi giá của một đồng tiền tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần, việc rút lại khoản đầu tư ban đầu là một quyết định sáng suốt. Ông cũng chỉ ra rằng, trong thời gian thị trường giảm, tính thanh khoản của nhiều đồng tiền sẽ trở nên hạn chế, vì vậy việc khóa lợi nhuận trong thời gian tăng là rất quan trọng.

4. Sai lầm trong quản lý vị trí

Miles chỉ ra rằng, trong một số giao dịch, vị thế của anh ấy quá lớn hoặc quá nhỏ, đều dẫn đến kết quả không lý tưởng. Vị thế quá lớn sẽ khiến giao dịch trở nên có cảm xúc, khó đưa ra quyết định lý trí; trong khi vị thế quá nhỏ có thể bỏ lỡ cơ hội thu lợi lớn.

Ông ấy đề xuất giới hạn đầu tư vào một loại tiền tệ đơn lẻ trong vòng 5% tổng danh mục đầu tư, để tránh những tổn thất lớn do vị thế quá lớn. Trong những trường hợp đặc biệt, có thể tăng vị thế lên 10%, nhưng điều này chỉ nên giới hạn trong một đến hai lần giao dịch trong một chu kỳ.

5. Giữ quá nhiều đồng tiền giả

Miles đã từng nắm giữ từ 40 đến 50 loại tiền mã hóa vào năm 2021, điều này dẫn đến khó khăn trong việc quản lý danh mục đầu tư. Anh ấy đề xuất kiểm soát số lượng nắm giữ từ 5 đến 10 loại, để có thể nghiên cứu và quản lý tốt hơn từng loại tiền.

Giảm số lượng vị thế không chỉ có thể nâng cao hiệu quả đầu tư mà còn có thể giảm thiểu rủi ro tổng thể. Miles nhấn mạnh rằng việc thực sự xây dựng niềm tin sâu sắc vào một loại tiền mã hóa nào đó không hề dễ dàng, do đó việc tập trung đầu tư vào một số loại tiền mã hóa có độ tin cậy cao hơn là điều khôn ngoan hơn so với việc phân tán vào quá nhiều loại tiền.

Miles总结道, nhà đầu tư nên nghiêm túc suy ngẫm về những sai lầm của mình, tìm ra nguyên nhân của vấn đề và lập kế hoạch cải thiện. Ông khuyến khích nhà đầu tư ghi chép lại những bài học này, và trong những lúc thị trường có tâm lý dao động, luôn nhắc nhở bản thân kiên định với những nguyên tắc này.