Cuộc hành trình điên rồ của thị trường Bitcoin năm 2024: Phân tích cung cầu và triển vọng tương lai
Năm 2024, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện một cơn sốt chưa từng thấy, trong đó sự thể hiện của Bitcoin đặc biệt thu hút sự chú ý. Trong tháng qua, giá Bitcoin đã tăng vọt hơn 50%, gây ra sự quan tâm rộng rãi trên thị trường. Hãy cùng khám phá sâu hơn về những lý do đứng sau hiện tượng này, cũng như liệu cơn sốt này có thể duy trì hay không.
Sự tăng giá của bất kỳ tài sản nào đều không thể tách rời khỏi hai yếu tố then chốt là giảm cung và tăng cầu. Chúng ta sẽ tiến hành phân tích chi tiết từ hai khía cạnh cung và cầu.
Phân tích cung cấp
Khi Bitcoin tiếp tục giảm nửa, ảnh hưởng của cung đối với giá cả dần giảm, nhưng chúng ta vẫn cần chú ý đến áp lực bán tiềm năng:
Số lượng Bitcoin mới được thêm vào là có hạn, chưa đến 2 triệu đồng và sắp tới sẽ có một đợt giảm một nửa nữa, further giảm cung mới.
Khối lượng nắm giữ của thợ mỏ duy trì lâu dài trên 1.8 triệu đồng, cho thấy xu hướng nắm giữ ổn định.
Số lượng Bitcoin của tài khoản nắm giữ lâu dài tiếp tục tăng, hiện khoảng 14,9 triệu đồng.
Tính thanh khoản cao của Bitcoin có số lượng hạn chế, giá trị thị trường chưa đến 3500 tỷ USD, giải thích tại sao việc mua vào liên tục 500 triệu USD mỗi ngày có thể mang lại sự tăng giá đáng kể như vậy.
Phân tích phía cầu
Nhu cầu tăng lên chủ yếu đến từ một số khía cạnh sau:
Tính thanh khoản mới do ETF mang lại
Sự gia tăng giá trị tài sản của nhóm người giàu
Các dịch vụ tài chính hấp dẫn hơn so với đầu tư ngắn hạn.
Đối với quỹ, Bitcoin đã trở thành một lựa chọn đầu tư không thể bỏ qua.
Bitcoin như là trung tâm chú ý của thị trường
ETF: chất xúc tác độc đáo cho đợt tăng giá này
Việc phê duyệt ETF Bitcoin đã mở ra cánh cửa cho thị trường tài chính truyền thống bước vào lĩnh vực tiền điện tử. Điều này không chỉ mang lại nguồn vốn hợp pháp cho Bitcoin mà còn khiến nó trở thành lựa chọn đầu tư duy nhất của tài chính truyền thống trong thế giới tiền điện tử.
Tính chất giảm phát của Bitcoin khiến nó dễ dàng hình thành cơn sốt đầu tư. Việc quỹ liên tục mua vào sẽ đẩy giá lên, các quỹ có hiệu suất xuất sắc có thể thu hút thêm vốn, từ đó tăng cường đầu tư vào Bitcoin. Đồng thời, các quỹ không nắm giữ Bitcoin có thể phải đối mặt với áp lực hiệu suất.
Trong tháng qua, trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng 500 triệu đô la Mỹ của việc mua ròng đã mang lại hơn 50% mức tăng của thị trường. Điều này là rất hiếm trong các thị trường tài chính truyền thống.
Sự ra mắt của ETF cũng đã nâng cao giá trị thanh khoản của Bitcoin. Quy mô và tính thanh khoản của thị trường tài chính truyền thống đủ để hỗ trợ Bitcoin đạt được mức định giá cao hơn.
Sở thích của nhóm người giàu có
Khảo sát thị trường cho thấy các nhà đầu tư giàu có trong lĩnh vực tiền điện tử có xu hướng nắm giữ một tỷ lệ lớn Bitcoin trong thị trường bò, trong khi tỷ lệ nắm giữ của tầng lớp trung lưu và thấp hơn tương đối thấp. Sự phân bố này ngụ ý rằng Bitcoin chủ yếu tập trung trong tay của người giàu và các tổ chức.
Theo hiệu ứng Matthew, tài sản mà người giàu sở hữu thường sẽ tiếp tục tăng giá trị. Do đó, những tài sản phù hợp với sở thích của người giàu, như Bitcoin, rất có khả năng sẽ tiếp tục tăng giá.
Chiến lược xem xét của các tổ chức tài chính
Đối với các tổ chức tài chính, Bitcoin không chỉ là một loại tài sản đầu tư, mà còn là một thị trường tài chính quan trọng. Mất quyền định giá Bitcoin có nghĩa là mất quyền kiểm soát đối với tương lai của các yếu tố ổn định tài chính, điều này là một thất bại chiến lược đối với bất kỳ quốc gia và thị trường tài chính nào.
Vì vậy, vốn tài chính truyền thống toàn cầu có khả năng tạo ra một làn sóng đầu tư mới trong quá trình cạnh tranh giành vốn thay vì hợp tác để hạ giá.
Bitcoin：Ngôi sao mới của Phố Wall
Đối với thị trường tài chính truyền thống, Bitcoin vẫn là một loại tài sản tương đối ít người biết đến. Tuy nhiên, tính không tương quan thấp và tiềm năng cao của nó khiến nó trở thành một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư lý tưởng.
Đối với các nhà quản lý quỹ, việc phân bổ hợp lý Bitcoin có thể mang lại lợi nhuận đáng kể mà không làm ảnh hưởng quá lớn đến hiệu suất tổng thể do sự biến động của nó. Điều này khiến Bitcoin trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà quản lý quỹ.
Hệ sinh thái Bitcoin tự củng cố
Hệ sinh thái Bitcoin đang trải qua một sự mở rộng chưa từng có. Nhiều dự án Layer2 và dự án khắc đang nỗ lực thu hút lưu lượng từ hệ sinh thái Bitcoin, điều này lại càng củng cố vị thế thị trường của Bitcoin.
Kết luận
Phân tích tổng hợp các yếu tố cung và cầu, chúng ta có thể thấy tất cả các yếu tố đều đang thúc đẩy giá Bitcoin tăng lên. Cung tiếp tục giảm, trong khi cầu lại tăng đáng kể ở nhiều khía cạnh. Do đó, Bitcoin rất có thể trở thành một trong những cơ hội đầu tư hấp dẫn nhất vào năm 2024.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bitcoin 2024 tăng vọt 50%: Nhu cầu ETF tăng mạnh, cung cấp bị thắt chặt, nhiều thông tin tốt thúc đẩy thị trường tăng
Cuộc hành trình điên rồ của thị trường Bitcoin năm 2024: Phân tích cung cầu và triển vọng tương lai
Năm 2024, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện một cơn sốt chưa từng thấy, trong đó sự thể hiện của Bitcoin đặc biệt thu hút sự chú ý. Trong tháng qua, giá Bitcoin đã tăng vọt hơn 50%, gây ra sự quan tâm rộng rãi trên thị trường. Hãy cùng khám phá sâu hơn về những lý do đứng sau hiện tượng này, cũng như liệu cơn sốt này có thể duy trì hay không.
Sự tăng giá của bất kỳ tài sản nào đều không thể tách rời khỏi hai yếu tố then chốt là giảm cung và tăng cầu. Chúng ta sẽ tiến hành phân tích chi tiết từ hai khía cạnh cung và cầu.
Phân tích cung cấp
Khi Bitcoin tiếp tục giảm nửa, ảnh hưởng của cung đối với giá cả dần giảm, nhưng chúng ta vẫn cần chú ý đến áp lực bán tiềm năng:
Phân tích phía cầu
Nhu cầu tăng lên chủ yếu đến từ một số khía cạnh sau:
ETF: chất xúc tác độc đáo cho đợt tăng giá này
Việc phê duyệt ETF Bitcoin đã mở ra cánh cửa cho thị trường tài chính truyền thống bước vào lĩnh vực tiền điện tử. Điều này không chỉ mang lại nguồn vốn hợp pháp cho Bitcoin mà còn khiến nó trở thành lựa chọn đầu tư duy nhất của tài chính truyền thống trong thế giới tiền điện tử.
Tính chất giảm phát của Bitcoin khiến nó dễ dàng hình thành cơn sốt đầu tư. Việc quỹ liên tục mua vào sẽ đẩy giá lên, các quỹ có hiệu suất xuất sắc có thể thu hút thêm vốn, từ đó tăng cường đầu tư vào Bitcoin. Đồng thời, các quỹ không nắm giữ Bitcoin có thể phải đối mặt với áp lực hiệu suất.
Trong tháng qua, trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng 500 triệu đô la Mỹ của việc mua ròng đã mang lại hơn 50% mức tăng của thị trường. Điều này là rất hiếm trong các thị trường tài chính truyền thống.
Sự ra mắt của ETF cũng đã nâng cao giá trị thanh khoản của Bitcoin. Quy mô và tính thanh khoản của thị trường tài chính truyền thống đủ để hỗ trợ Bitcoin đạt được mức định giá cao hơn.
Sở thích của nhóm người giàu có
Khảo sát thị trường cho thấy các nhà đầu tư giàu có trong lĩnh vực tiền điện tử có xu hướng nắm giữ một tỷ lệ lớn Bitcoin trong thị trường bò, trong khi tỷ lệ nắm giữ của tầng lớp trung lưu và thấp hơn tương đối thấp. Sự phân bố này ngụ ý rằng Bitcoin chủ yếu tập trung trong tay của người giàu và các tổ chức.
Theo hiệu ứng Matthew, tài sản mà người giàu sở hữu thường sẽ tiếp tục tăng giá trị. Do đó, những tài sản phù hợp với sở thích của người giàu, như Bitcoin, rất có khả năng sẽ tiếp tục tăng giá.
Chiến lược xem xét của các tổ chức tài chính
Đối với các tổ chức tài chính, Bitcoin không chỉ là một loại tài sản đầu tư, mà còn là một thị trường tài chính quan trọng. Mất quyền định giá Bitcoin có nghĩa là mất quyền kiểm soát đối với tương lai của các yếu tố ổn định tài chính, điều này là một thất bại chiến lược đối với bất kỳ quốc gia và thị trường tài chính nào.
Vì vậy, vốn tài chính truyền thống toàn cầu có khả năng tạo ra một làn sóng đầu tư mới trong quá trình cạnh tranh giành vốn thay vì hợp tác để hạ giá.
Bitcoin：Ngôi sao mới của Phố Wall
Đối với thị trường tài chính truyền thống, Bitcoin vẫn là một loại tài sản tương đối ít người biết đến. Tuy nhiên, tính không tương quan thấp và tiềm năng cao của nó khiến nó trở thành một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư lý tưởng.
Đối với các nhà quản lý quỹ, việc phân bổ hợp lý Bitcoin có thể mang lại lợi nhuận đáng kể mà không làm ảnh hưởng quá lớn đến hiệu suất tổng thể do sự biến động của nó. Điều này khiến Bitcoin trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà quản lý quỹ.
Hệ sinh thái Bitcoin tự củng cố
Hệ sinh thái Bitcoin đang trải qua một sự mở rộng chưa từng có. Nhiều dự án Layer2 và dự án khắc đang nỗ lực thu hút lưu lượng từ hệ sinh thái Bitcoin, điều này lại càng củng cố vị thế thị trường của Bitcoin.
Kết luận
Phân tích tổng hợp các yếu tố cung và cầu, chúng ta có thể thấy tất cả các yếu tố đều đang thúc đẩy giá Bitcoin tăng lên. Cung tiếp tục giảm, trong khi cầu lại tăng đáng kể ở nhiều khía cạnh. Do đó, Bitcoin rất có thể trở thành một trong những cơ hội đầu tư hấp dẫn nhất vào năm 2024.