Phân tích chu kỳ thị trường Tài sản tiền điện tử: Khi nào đợt bull này sẽ kết thúc?
Thị trường tài sản tiền điện tử đang trong giai đoạn tăng trưởng sôi động, giá Bitcoin tăng đã thúc đẩy toàn bộ thị trường đi lên. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đều đang suy nghĩ về một câu hỏi quan trọng: Đợt thị trường tăng này sẽ kết thúc khi nào, khi nào là thời điểm tốt nhất để chốt lời? Bằng cách phân tích chu kỳ thị trường và các cấp độ thanh khoản, có thể chúng ta sẽ tìm ra được câu trả lời.
Các hiện tượng chu kỳ phổ biến trong thị trường tài chính, lĩnh vực Tài sản tiền điện tử cũng không phải là ngoại lệ. Những chu kỳ này phản ánh dòng chảy vốn giữa các loại tài sản khác nhau, cũng như các mẫu hành vi của nhà đầu tư thay đổi theo thời gian.
Bốn giai đoạn của chu kỳ thị trường tăng của tài sản tiền điện tử
Giai đoạn đầu tiên: Tiền pháp định chảy vào Bitcoin
Mỗi đợt thị trường tăng thường bắt đầu khi dòng vốn mới vào thị trường tiền điện tử thông qua Bitcoin. Các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư phòng hộ và các nhà đầu tư nhỏ thận trọng coi Bitcoin là cách an toàn và đáng tin cậy nhất để gia nhập lĩnh vực mã hóa. Là tài sản tiền điện tử được công nhận nhiều nhất và có thanh khoản cao nhất, Bitcoin trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho cả người mới và các quỹ lớn, thúc đẩy giá của nó tăng lên và định hình toàn bộ thị trường.
Giai đoạn 2: Vốn chuyển từ Bitcoin sang các đồng coin lớn
Với việc giá Bitcoin khởi động, các nhà đầu tư bắt đầu chuyển sự chú ý sang các đồng lớn như ETH, SOL, BNB để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Sự thống trị của thị trường Bitcoin bắt đầu giảm, đánh dấu sự đến của mùa altcoin toàn diện. Chẳng hạn, trong thị trường tăng năm 2021, tổng giá trị thị trường của các altcoin đã tăng 95% vào tháng 5 sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 3.
Giai đoạn ba: Dòng tiền vào các mã thông báo có vốn hóa trung bình và đồn thổi phổ biến
Niềm tin và sự nhiệt tình của thị trường tiếp tục gia tăng, các nhà đầu tư bắt đầu chú ý đến các mã thông báo có quy mô nhỏ hơn, thanh khoản kém hơn nhưng được cho là có tiềm năng cao. Các nhà đầu cơ tìm kiếm cơ hội sinh lời gấp 10 lần甚至 100 lần, sự biến động của thị trường gia tăng, cảm giác tham lam và FOMO lan rộng. Mặc dù một số loại coin đạt được lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng có không ít loại nhanh chóng biến mất.
Giai đoạn thứ tư: Cơn sốt meme coin
Khi lý trí nhường chỗ cho sự cuồng nhiệt, các đồng meme như DOGE, SHIB và PEPE trở thành tâm điểm của thị trường. Các loại token này thiếu các yếu tố cơ bản thực sự, giá của chúng hoàn toàn bị điều khiển bởi cảm xúc, hiệu ứng của người nổi tiếng và độ nóng trên mạng xã hội. Sự gia tăng hoạt động của đồng meme thường báo hiệu sự cuồng nhiệt của thị trường đạt đến đỉnh điểm, cho thấy rủi ro trên thị trường mã hóa đã ở mức cao.
Dữ liệu lịch sử cho thấy, đỉnh giá trị thị trường của các đồng tiền meme thường đánh dấu sự sụt giảm sắp tới của toàn bộ thị trường mã hóa. Vào tháng 10 năm 2021, tổng giá trị thị trường của các đồng tiền meme bắt đầu giảm, và ngay sau khi Bitcoin đạt đỉnh cao cuối cùng vào đầu tháng 11, giá trị này ngay lập tức giảm.
Tại sao meme coin báo hiệu kết thúc thị trường tăng
Coin meme đại diện cho giai đoạn cuối của thị trường tăng mã hóa, phản ánh sự chuyển hướng từ lý trí sang cuồng nhiệt trong tư duy đầu tư. Lúc này, phân tích cơ bản nhường chỗ cho động lực thuần túy từ cảm xúc, chủ yếu là tâm lý tham lam. Những đồng tiền meme hầu như không có giá trị thực dụng chỉ dựa vào sự nóng bỏng trên mạng xã hội hoặc sự ủng hộ của cộng đồng mà có thể thống trị khối lượng giao dịch.
Mô hình này xuất hiện lại trong mỗi lần tăng giá lớn. Năm 2017 là thời kỳ của các dự án ICO chất lượng thấp, trong khi vào nửa cuối năm 2021, SHIB đã tăng vọt 1200% trong thời gian ngắn trước khi nhanh chóng giảm trở lại. Xu hướng của các đồng tiền meme thường dẫn trước Bitcoin khoảng hai tuần, cung cấp cho các nhà đầu tư một tín hiệu cảnh báo hiệu quả.
Mỗi đợt sốt mã hóa đều đi kèm với sự tham gia quá mức của các nhà đầu tư nhỏ lẻ và sự sụt giảm mạnh mẽ vị thế thống trị của Bitcoin, cuối cùng dẫn đến sự điều chỉnh toàn diện của thị trường. Các đồng meme đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, những người này thường là những tay mới tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, cho thấy thị trường đã quá nóng.
Phân tích tình hình thị trường hiện tại
Xét về tổng giá trị thị trường Tài sản tiền điện tử, hiện tại đang vượt qua hình dạng cốc và tay cầm cũng như hình dạng đầu và vai, cả hai đều là tín hiệu tăng giá, với mức giá mục tiêu ở mức 4,15 triệu tỷ đồng. Điều này có nghĩa là thị trường Tài sản tiền điện tử còn khoảng 15% không gian tăng trưởng tiềm năng. Không bao gồm Bitcoin, tổng giá trị thị trường của các đồng coin khác cũng thể hiện xu hướng tương tự, với giá trị mục tiêu có thể đạt 1,8 triệu tỷ đồng, không gian tăng trưởng tiềm năng khoảng 37%.
Giá trị thị trường của Tài sản tiền điện tử meme cũng đang thể hiện chu kỳ điều chỉnh và tăng trưởng diễn ra mỗi bốn năm. Hiện tại đang thoát ra khỏi giai đoạn điều chỉnh, có khả năng tăng trưởng thêm tới 1 triệu tỷ đồng, gần tới rìa của chu kỳ cuồng nhiệt. Điều này là tín hiệu tích cực cho thị trường mã hóa hiện tại, đồng thời cũng nhắc nhở nhà đầu tư cân nhắc việc khóa lợi nhuận kịp thời.
Tuy nhiên, nhân vật chính của thị trường tăng lần này có thể không còn là meme coin. Việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA) có thể trở thành câu chuyện quan trọng dẫn dắt một đợt nhiệt tình mới. Nhiều sàn giao dịch và công ty đầu tư nổi tiếng đang chuẩn bị cho việc token hóa cổ phiếu và cổ phần tư nhân, cho thấy tiềm năng lớn của lĩnh vực này.
Từ góc độ kỹ thuật, tổng giá trị thị trường RWA đã trải qua một đợt điều chỉnh 86% trước khi tăng trở lại 4500%. Hiện tại, mức điều chỉnh đã đạt 93%, giá đang phá vỡ giai đoạn này, cho thấy khả năng tăng thêm 300%, đạt tiềm năng 1 nghìn tỷ đô la giá trị thị trường. Nếu như đồng coin meme đại diện cho cơn sốt đầu cơ của chu kỳ trước, thì RWA có thể trở thành tín hiệu chốt lời của chu kỳ này.
Kết luận
Thị trường tài sản tiền điện tử thể hiện sự biến động theo chu kỳ, và những chu kỳ này chủ yếu phụ thuộc vào dòng tiền chuyển từ các dự án có vốn hóa thị trường lớn sang các dự án có vốn hóa thị trường nhỏ. Mặc dù không thể dự đoán chính xác các đỉnh và đáy, nhưng việc hiểu cấu trúc chu kỳ thị trường tăng sẽ giúp các nhà đầu tư nắm bắt thời điểm vào và ra tốt nhất. Theo dõi chặt chẽ dòng tiền, nhận diện xu hướng thị trường và dấu hiệu cuồng nhiệt, và luôn giữ một kế hoạch chốt lời rõ ràng là chìa khóa để thành công trong thị trường tài sản tiền điện tử có sự biến động mạnh.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidityWitch
· 07-28 00:00
gọi các hồ tối để cho tôi biết khi nào đỉnh...
Xem bản gốcTrả lời0
OldLeekNewSickle
· 07-26 11:57
Lại đến mùa đồ ngốc đổi vụ.
Xem bản gốcTrả lời0
LoneValidator
· 07-26 11:34
让 đồ ngốc bắt dao rơi咯
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-afe07a92
· 07-25 12:26
mua đáy进场 就看对不对了
Xem bản gốcTrả lời0
GigaBrainAnon
· 07-25 12:26
Người ngu tiền nhiều mở ruột
Xem bản gốcTrả lời0
SleepTrader
· 07-25 12:23
Đợt này chỉ ngồi đợi bắt dao rơi của đồ ngốc thôi.
Phân tích chu kỳ thị trường tăng mã hóa: Từ Bitcoin đến RWA với sự bố trí toàn diện
Phân tích chu kỳ thị trường Tài sản tiền điện tử: Khi nào đợt bull này sẽ kết thúc?
Thị trường tài sản tiền điện tử đang trong giai đoạn tăng trưởng sôi động, giá Bitcoin tăng đã thúc đẩy toàn bộ thị trường đi lên. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đều đang suy nghĩ về một câu hỏi quan trọng: Đợt thị trường tăng này sẽ kết thúc khi nào, khi nào là thời điểm tốt nhất để chốt lời? Bằng cách phân tích chu kỳ thị trường và các cấp độ thanh khoản, có thể chúng ta sẽ tìm ra được câu trả lời.
Các hiện tượng chu kỳ phổ biến trong thị trường tài chính, lĩnh vực Tài sản tiền điện tử cũng không phải là ngoại lệ. Những chu kỳ này phản ánh dòng chảy vốn giữa các loại tài sản khác nhau, cũng như các mẫu hành vi của nhà đầu tư thay đổi theo thời gian.
Bốn giai đoạn của chu kỳ thị trường tăng của tài sản tiền điện tử
Giai đoạn đầu tiên: Tiền pháp định chảy vào Bitcoin
Mỗi đợt thị trường tăng thường bắt đầu khi dòng vốn mới vào thị trường tiền điện tử thông qua Bitcoin. Các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư phòng hộ và các nhà đầu tư nhỏ thận trọng coi Bitcoin là cách an toàn và đáng tin cậy nhất để gia nhập lĩnh vực mã hóa. Là tài sản tiền điện tử được công nhận nhiều nhất và có thanh khoản cao nhất, Bitcoin trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho cả người mới và các quỹ lớn, thúc đẩy giá của nó tăng lên và định hình toàn bộ thị trường.
Giai đoạn 2: Vốn chuyển từ Bitcoin sang các đồng coin lớn
Với việc giá Bitcoin khởi động, các nhà đầu tư bắt đầu chuyển sự chú ý sang các đồng lớn như ETH, SOL, BNB để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Sự thống trị của thị trường Bitcoin bắt đầu giảm, đánh dấu sự đến của mùa altcoin toàn diện. Chẳng hạn, trong thị trường tăng năm 2021, tổng giá trị thị trường của các altcoin đã tăng 95% vào tháng 5 sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 3.
Giai đoạn ba: Dòng tiền vào các mã thông báo có vốn hóa trung bình và đồn thổi phổ biến
Niềm tin và sự nhiệt tình của thị trường tiếp tục gia tăng, các nhà đầu tư bắt đầu chú ý đến các mã thông báo có quy mô nhỏ hơn, thanh khoản kém hơn nhưng được cho là có tiềm năng cao. Các nhà đầu cơ tìm kiếm cơ hội sinh lời gấp 10 lần甚至 100 lần, sự biến động của thị trường gia tăng, cảm giác tham lam và FOMO lan rộng. Mặc dù một số loại coin đạt được lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng có không ít loại nhanh chóng biến mất.
Giai đoạn thứ tư: Cơn sốt meme coin
Khi lý trí nhường chỗ cho sự cuồng nhiệt, các đồng meme như DOGE, SHIB và PEPE trở thành tâm điểm của thị trường. Các loại token này thiếu các yếu tố cơ bản thực sự, giá của chúng hoàn toàn bị điều khiển bởi cảm xúc, hiệu ứng của người nổi tiếng và độ nóng trên mạng xã hội. Sự gia tăng hoạt động của đồng meme thường báo hiệu sự cuồng nhiệt của thị trường đạt đến đỉnh điểm, cho thấy rủi ro trên thị trường mã hóa đã ở mức cao.
Dữ liệu lịch sử cho thấy, đỉnh giá trị thị trường của các đồng tiền meme thường đánh dấu sự sụt giảm sắp tới của toàn bộ thị trường mã hóa. Vào tháng 10 năm 2021, tổng giá trị thị trường của các đồng tiền meme bắt đầu giảm, và ngay sau khi Bitcoin đạt đỉnh cao cuối cùng vào đầu tháng 11, giá trị này ngay lập tức giảm.
Tại sao meme coin báo hiệu kết thúc thị trường tăng
Coin meme đại diện cho giai đoạn cuối của thị trường tăng mã hóa, phản ánh sự chuyển hướng từ lý trí sang cuồng nhiệt trong tư duy đầu tư. Lúc này, phân tích cơ bản nhường chỗ cho động lực thuần túy từ cảm xúc, chủ yếu là tâm lý tham lam. Những đồng tiền meme hầu như không có giá trị thực dụng chỉ dựa vào sự nóng bỏng trên mạng xã hội hoặc sự ủng hộ của cộng đồng mà có thể thống trị khối lượng giao dịch.
Mô hình này xuất hiện lại trong mỗi lần tăng giá lớn. Năm 2017 là thời kỳ của các dự án ICO chất lượng thấp, trong khi vào nửa cuối năm 2021, SHIB đã tăng vọt 1200% trong thời gian ngắn trước khi nhanh chóng giảm trở lại. Xu hướng của các đồng tiền meme thường dẫn trước Bitcoin khoảng hai tuần, cung cấp cho các nhà đầu tư một tín hiệu cảnh báo hiệu quả.
Mỗi đợt sốt mã hóa đều đi kèm với sự tham gia quá mức của các nhà đầu tư nhỏ lẻ và sự sụt giảm mạnh mẽ vị thế thống trị của Bitcoin, cuối cùng dẫn đến sự điều chỉnh toàn diện của thị trường. Các đồng meme đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, những người này thường là những tay mới tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, cho thấy thị trường đã quá nóng.
Phân tích tình hình thị trường hiện tại
Xét về tổng giá trị thị trường Tài sản tiền điện tử, hiện tại đang vượt qua hình dạng cốc và tay cầm cũng như hình dạng đầu và vai, cả hai đều là tín hiệu tăng giá, với mức giá mục tiêu ở mức 4,15 triệu tỷ đồng. Điều này có nghĩa là thị trường Tài sản tiền điện tử còn khoảng 15% không gian tăng trưởng tiềm năng. Không bao gồm Bitcoin, tổng giá trị thị trường của các đồng coin khác cũng thể hiện xu hướng tương tự, với giá trị mục tiêu có thể đạt 1,8 triệu tỷ đồng, không gian tăng trưởng tiềm năng khoảng 37%.
Giá trị thị trường của Tài sản tiền điện tử meme cũng đang thể hiện chu kỳ điều chỉnh và tăng trưởng diễn ra mỗi bốn năm. Hiện tại đang thoát ra khỏi giai đoạn điều chỉnh, có khả năng tăng trưởng thêm tới 1 triệu tỷ đồng, gần tới rìa của chu kỳ cuồng nhiệt. Điều này là tín hiệu tích cực cho thị trường mã hóa hiện tại, đồng thời cũng nhắc nhở nhà đầu tư cân nhắc việc khóa lợi nhuận kịp thời.
Tuy nhiên, nhân vật chính của thị trường tăng lần này có thể không còn là meme coin. Việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA) có thể trở thành câu chuyện quan trọng dẫn dắt một đợt nhiệt tình mới. Nhiều sàn giao dịch và công ty đầu tư nổi tiếng đang chuẩn bị cho việc token hóa cổ phiếu và cổ phần tư nhân, cho thấy tiềm năng lớn của lĩnh vực này.
Từ góc độ kỹ thuật, tổng giá trị thị trường RWA đã trải qua một đợt điều chỉnh 86% trước khi tăng trở lại 4500%. Hiện tại, mức điều chỉnh đã đạt 93%, giá đang phá vỡ giai đoạn này, cho thấy khả năng tăng thêm 300%, đạt tiềm năng 1 nghìn tỷ đô la giá trị thị trường. Nếu như đồng coin meme đại diện cho cơn sốt đầu cơ của chu kỳ trước, thì RWA có thể trở thành tín hiệu chốt lời của chu kỳ này.
Kết luận
Thị trường tài sản tiền điện tử thể hiện sự biến động theo chu kỳ, và những chu kỳ này chủ yếu phụ thuộc vào dòng tiền chuyển từ các dự án có vốn hóa thị trường lớn sang các dự án có vốn hóa thị trường nhỏ. Mặc dù không thể dự đoán chính xác các đỉnh và đáy, nhưng việc hiểu cấu trúc chu kỳ thị trường tăng sẽ giúp các nhà đầu tư nắm bắt thời điểm vào và ra tốt nhất. Theo dõi chặt chẽ dòng tiền, nhận diện xu hướng thị trường và dấu hiệu cuồng nhiệt, và luôn giữ một kế hoạch chốt lời rõ ràng là chìa khóa để thành công trong thị trường tài sản tiền điện tử có sự biến động mạnh.