Từ triệu đến trắng tay: Lịch sử đau thương thất bại trong giao dịch mã hóa của tôi
Trong thị trường mã hóa hiện tại, tôi muốn chia sẻ về năm sai lầm lớn mà tôi đã mắc phải trong sự nghiệp giao dịch của mình, cùng với những kinh nghiệm quý báu mà tôi đã học được từ những sai lầm đó. Hy vọng thông qua những chia sẻ của tôi, bạn cũng có thể tránh những vấn đề tương tự, trở thành một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư mã hóa xuất sắc hơn.
Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường
Tổn thất lớn nhất mà tôi gặp phải trên thị trường tiền mã hóa đến từ Luna. Kinh nghiệm này đã giúp tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của vấn đề tâm lý "thiên kiến vị trí" trong đầu tư. Cái gọi là "thiên kiến vị trí" có nghĩa là khi bạn nắm giữ một vị thế lớn trong một tài sản và thấy giá của nó liên tục tăng, bạn rất dễ hình thành một niềm tin chủ quan rằng các yếu tố cơ bản của tài sản đang được cải thiện. Tuy nhiên, niềm tin này thường không dựa trên phân tích cơ bản khách quan mà chỉ đơn giản là do ảo giác do giá tăng mang lại.
Chính sự thiên lệch trong việc nắm giữ này đã khiến tôi bỏ qua nhiều tín hiệu cảnh báo tiềm năng, trong khi những tín hiệu này thực sự chỉ ra rằng nền tảng của Luna đang dần mất hiệu lực. Thực ra, tôi nhận thức được rằng mặc dù những đồng stablecoin thuật toán như UST là có giá trị vì chúng có thể mở rộng và phi tập trung, nhưng không may, điều này cũng mang lại rủi ro có thể bị tách rời.
Khi giá UST giảm xuống còn 96 cent, thị trường đã xuất hiện những dấu hiệu khủng hoảng rõ ràng, lẽ ra tôi nên ngay lập tức cắt giảm ít nhất 50% vị thế để tránh rủi ro. Nhưng do ảnh hưởng của "thiên kiến vị thế", tôi đã chọn phớt lờ những tín hiệu cảnh báo này, sai lầm tâm lý này cuối cùng đã khiến tôi phải trả giá đắt. Chúng ta đều biết điều gì đã xảy ra tiếp theo. Ngay khi UST bắt đầu tách rời, giá trị của Luna và UST cuối cùng đều về 0.
Mặc dù khoản lỗ lớn vào năm 2021 đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho danh mục đầu tư của tôi, nhưng nó cũng trở thành một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đầu tư của tôi. Thực tế, vào đầu năm 2021, tôi đã đạt được lợi nhuận lớn từ việc đầu tư vào Bitcoin. Tôi đã mua một đồng Bitcoin với giá 5000 đô la vào năm 2019, sau đó biến số tiền này thành 500.000 đô la và trong đợt tăng giá, tài sản của tôi đã tăng lên hơn một triệu đô la. Tuy nhiên, đến năm 2022, do sự biến động mạnh của thị trường, tài sản của tôi đã giảm từ một triệu đô la xuống còn vài chục ngàn đô la. Trải nghiệm từ sự giàu có thay đổi cuộc sống đến việc giảm mạnh là vô cùng đau đớn, và sự chênh lệch tâm lý này thật khó để diễn tả.
Tôi tin rằng, nếu không trải qua những cú sốc nặng nề của thị trường, bạn sẽ không thể thực sự phát triển thành một nhà đầu tư xuất sắc. Nếu bạn đang trải qua những tổn thất tương tự, hãy nhớ rằng, mặc dù hiện tại có thể không thấy được mặt tích cực, nhưng những kinh nghiệm này sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn.
Thiếu chiến lược cắt lỗ rõ ràng
Sai lầm thứ hai của tôi là không có chiến lược cắt lỗ rõ ràng. Tôi tin rằng đây là một vấn đề phổ biến đối với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường altcoin biến động mạnh.
Hãy để tôi lấy Beam làm ví dụ. Trong chu kỳ này, tôi có một vị thế lớn trên Beam, nhưng thật tiếc là tôi không thiết lập một chiến lược cắt lỗ hiệu quả cho nó. Sáng nay, khi tôi kiểm tra danh mục đầu tư của mình, tôi phát hiện ra giá trị của Beam đã giảm xuống chỉ còn vài xu, trong khi nó từng là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của tôi trên thị trường.
Khi nhìn lại, tôi nhận thấy rằng xu hướng giá của Beam đã sớm phát đi tín hiệu cảnh báo. Sau đỉnh cao ban đầu, giá bắt đầu bước vào một loạt các đỉnh và đáy thấp hơn, động lực rõ ràng đã dừng lại. Mặc dù về mặt kỹ thuật, khi đó giá vẫn nằm trên đường trung bình động, nhưng khi nó lần đầu tiên phá vỡ, lẽ ra điều này nên khiến tôi phải cảnh giác cao độ, tuy nhiên tôi đã chọn bỏ qua tín hiệu này cho đến khi giá giảm thêm. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, tôi cũng có vài ngày thậm chí vài tuần để hành động, nhưng tôi đã không kịp thời đặt lệnh dừng lỗ.
Đối với các loại tiền mã hóa nắm giữ lâu dài, tôi thường không đặt mức cắt lỗ 100%, mà điều chỉnh tỷ lệ cắt lỗ dựa trên căn cứ cơ bản của loại tiền mã hóa và thời gian đầu tư của tôi. Ví dụ, đối với giao dịch ngắn hạn, tôi sẽ đặt mức cắt lỗ nghiêm ngặt, trong khi đối với nắm giữ lâu dài, tôi có thể chấp nhận mức giảm 50%. Tuy nhiên, trong trường hợp của Beam, tôi ít nhất nên cắt giảm một nửa vị thế, vì ngay cả khi bỏ lỡ sự phục hồi, tôi cũng có thể tham gia lại khi xu hướng giá cải thiện.
Do đó, việc thiết lập lệnh dừng lỗ là rất quan trọng cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Bạn có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng dựa trên khung thời gian cao (như biểu đồ tuần hoặc tháng) để làm tham khảo cho lệnh dừng lỗ. Ví dụ, mức hỗ trợ quan trọng hiện tại của Solana là 175 USD, nếu giá giảm xuống dưới mức này, tôi sẽ bắt đầu lo lắng. Tương tự, mức hỗ trợ quan trọng của Bitcoin có thể ở mức 75K. Ngay cả khi những mức này chưa chắc sẽ bị chạm tới, việc thiết lập lệnh dừng lỗ trước có thể giúp chúng ta hành động kịp thời khi có sự thay đổi lớn trên thị trường.
Để thực hiện tốt hơn chiến lược cắt lỗ, tôi khuyên nên kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và các chỉ báo khác, để nâng cao độ chính xác của chiến lược. Khi các chỉ báo ở khung thời gian cao kích hoạt, có thể chuyển sang khung thời gian thấp hơn (như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng giờ) để phân tích thêm xu hướng giá, từ đó quyết định xem có nên thực hiện cắt lỗ hay không.
Ngoài ra, tôi còn muốn chia sẻ một mẹo hữu ích, đó là thiết lập cảnh báo giá trên TradingView. Bằng cách đơn giản là nhấp chuột phải vào đường trung bình động hoặc các mức hỗ trợ quan trọng, thêm cảnh báo, bạn có thể nhận được thông báo khi giá chạm đến các mức quan trọng, từ đó có thể hành động kịp thời. Như vậy, bạn sẽ không phải phát hiện ra rằng tài sản đã giảm mạnh sau khi rời khỏi thị trường trong một thời gian dài.
Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng chiến lược cắt lỗ không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn có thể mang tính cơ bản. Ví dụ, sự sụp đổ của Luna là một trường hợp điển hình về sự thất bại của các yếu tố cơ bản. Khi thị trường chuyển từ tâm lý ưa rủi ro sang tâm lý sợ rủi ro, sự thay đổi cơ bản cũng có thể trở thành căn cứ để cắt lỗ. Do đó, bất kể là tín hiệu kỹ thuật hay sự thay đổi cơ bản, chúng ta đều cần giữ cảnh giác và kịp thời điều chỉnh chiến lược đầu tư.
Không thể chốt lời kịp thời
Lỗi thứ ba là không chốt lời kịp thời, điều này có thể là sai lầm nghiêm trọng nhất mà tôi đã mắc phải trong nhiều năm qua.
Theo từng loại tiền tệ, sẽ có các mục tiêu giá khác nhau. Nói chung, nếu tôi kiếm được tiền từ một loại tiền nào đó, tôi sẽ cố gắng thu lợi khi giá vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, trong chu kỳ này, có vài lần tôi đã phá vỡ quy tắc của mình và phải trả giá.
Có hai ví dụ. Ví dụ đầu tiên là từ tháng 11 đến tháng 12 năm ngoái, tôi luôn quảng bá trong chương trình rằng nếu bạn có lãi, bạn nên chốt lời. Nhưng bản thân tôi thực sự không làm điều đó, tôi đã quá say mê với tâm lý lạc quan của thị trường lúc đó. Rõ ràng, trong khoảng thời gian này, thị trường rất sôi động, diễn biến từ tháng 11 đến tháng 12 rất tốt, mọi người đều phấn khích với mùa altcoin, nhiều Meme cũng tăng vọt. Và sự tự mãn trong thị trường mã hóa là chết người, vì vậy bạn cần hành động ngay khi sự việc xảy ra.
Khi thị trường giảm, bạn cần phải hành động, có thể thực hiện cắt lỗ hoặc giảm vị thế, hoặc thậm chí có thể chọn mua vào. Đây cũng là một hành động bạn có thể thực hiện. Hoặc khi thị trường tăng, bạn có thể tăng cắt lỗ để bảo vệ giao dịch của mình, hoặc bắt đầu chốt lời. Nhưng tự mãn là bạn không làm gì cả, để mọi thứ tự nhiên phát triển, bạn về cơ bản chỉ đang quan sát một cách thụ động sự tiến triển của mọi thứ.
Tôi thấy con số trong danh mục đầu tư của mình liên tục tăng lên, nên đã có một cảm giác an toàn sai lầm, cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, khi thị trường bắt đầu chuyển hướng vào cuối tháng 12, bong bóng vỡ, giá trị danh mục đầu tư của tôi giảm mạnh trong thời gian ngắn.
Ví dụ thứ hai là đồng Lucky Coin mà tôi đã giao dịch. Tôi đã nhiều lần đề cập đến trường hợp này trong các chương trình trước và phân tích chi tiết những sai lầm của mình. Lucky Coin là một dự án đầu tư quan trọng của tôi vào thời điểm đó, nhưng tôi hoàn toàn không thu được lợi nhuận từ nó. Lúc đó, giá trị của Lucky Coin mà tôi nắm giữ tại thời điểm đỉnh cao khoảng 1,7 triệu đô la, nhưng do không kịp chốt lời, cuối cùng tất cả những khoản lợi nhuận này đã bốc hơi. Tôi đã không kiếm được một xu nào từ Lucky Coin.
Tất nhiên, có một số lý do khiến tôi không thể rút 1,7 triệu đô la lợi nhuận từ Lucky Coin. Lý do đầu tiên là tôi đã tuân thủ một quy tắc cá nhân khi tạo nội dung liên quan đến Lucky Coin: trong vòng 24 giờ sau khi công khai bàn về một đồng coin nào đó, tôi sẽ không bán đồng coin đó. Điều này nhằm tránh bị cáo buộc "thổi giá rồi xả hàng", tức là ngay lập tức bán để thu lợi sau khi công khai có thiện cảm với một đồng coin nào đó. Tôi cho rằng cách làm này về mặt đạo đức là không chấp nhận được, và cũng sẽ làm tổn hại đến uy tín của tôi với tư cách là một nhà sáng tạo nội dung. Do đó, tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc này. Tuy nhiên, điều này cũng khiến tôi bỏ lỡ cơ hội thu lợi ở mức cao.
Ngoài ra, thiếu tính thanh khoản cũng là một lý do quan trọng. Những đồng tiền có vốn hóa nhỏ như Lucky Coin thường có tính thanh khoản trên thị trường thấp, điều này có nghĩa là rất khó để bán một số lượng lớn tài sản mà không gây ra tác động đáng kể đến giá cả. Nếu tôi cố gắng bán đồng thời một vị thế trị giá 1 triệu đô la, điều đó có thể dẫn đến việc giá cả giảm mạnh, điều này rõ ràng không phải là điều tôi muốn thấy. Do đó, trong những trường hợp như vậy, việc bán chỉ có thể thực hiện theo từng phần, có thể mất vài tuần để hoàn tất.
Mặc dù có những hạn chế này, tôi vẫn cho rằng mình đã mắc một sai lầm cơ bản trong giao dịch này. Lần đầu tiên tôi đề cập đến Lucky Coin trên Discord, giá của nó khoảng 3 đô la; lần đầu tiên tôi đề cập trên YouTube, giá đã tăng lên 9 đô la. Trước đó, tôi đã gợi ý về tiềm năng của nó khi giá ở mức 4 đến 5 đô la, và sau đó giá của Lucky Coin đã tăng vọt lên 17 đô la. Dù vậy, tôi lại không thu lợi từ đó.
Tôi bị sự tăng giá nhanh chóng trước mắt làm choáng ngợp, và đã sai lầm khi nghĩ rằng giá vẫn còn không gian tăng trưởng lớn hơn, vì vậy tôi đã không tuân theo quy tắc đầu tư của mình. Theo quy tắc của tôi, khi giá của một đồng tiền nào đó tăng gấp đôi, tôi nên ít nhất rút lại khoản đầu tư ban đầu để đảm bảo vốn của mình là an toàn, nhưng lần này tôi đã không làm như vậy.
Thật không may, sau đó Lucky Coin đã gặp phải các vấn đề như tấn công phát lại (Replay Attack) và thất bại trong việc di chuyển chuỗi khối, dẫn đến giá của nó giảm nhanh chóng. Lúc đó, tôi rõ ràng không thể dự đoán những vấn đề kỹ thuật này xuất hiện, nhưng điều này không thể là cái cớ cho việc không kịp thời thu lợi. Dù tương lai sẽ xảy ra điều gì, một khi giá của một loại đồng tiền nào đó gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba, việc rút lại khoản đầu tư ban đầu là một lựa chọn khôn ngoan.
Trải nghiệm lần này khiến tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc chốt lời kịp thời. Khi giá coin tăng, nếu bạn không chốt lời kịp thời, một khi thị trường đảo chiều, bạn sẽ thấy tính thanh khoản của nhiều loại coin rất hạn chế. Hiện tượng này không chỉ xảy ra với các đồng Meme, ngay cả những đồng có vốn hóa lớn như Beam, cũng sẽ thiếu tính thanh khoản khi giảm giá. Khi giá giảm, thị trường phản ứng rất nhanh, nếu không chốt lời khi giá tăng, có thể bạn sẽ cảm thấy hối tiếc.
Thông qua những giao dịch này, tôi đã học cách điều chỉnh chiến lược một cách nhanh chóng và tránh những sai lầm tương tự trong giao dịch lớn tiếp theo. Điểm quan trọng nhất là, việc phạm sai lầm là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta phải rút ra bài học từ đó. Đảm bảo rằng những sai lầm hôm nay sẽ không tái diễn trong giao dịch ngày mai.
Khi bạn kiếm được lợi nhuận gấp 10 lần trong giao dịch, đừng quên bài học từ Luna hoặc những trường hợp thất bại khác. Khi giá thị trường giảm và chạm đến mức dừng lỗ của bạn, đừng do dự, hãy cắt lỗ một cách quyết đoán, thay vì thụ động nhìn giá tiếp tục giảm. Nhìn lại những bài học trong quá khứ thường có thể thúc đẩy bạn hành động vào những thời điểm quan trọng. Mặc dù những trải nghiệm này có thể đau đớn, nhưng chúng thực sự giúp tôi giữ được sự tỉnh táo trong chu kỳ này.
Thực tế, nhiều lúc, chúng ta cần trải qua nhiều bài học tương tự để thực sự hiểu được những điều bên trong. Nó giống như một "thí nghiệm khoa học", cần thử nghiệm và tổng kết nhiều lần, các nhà giao dịch có thể mắc phải một số lỗi không cần thiết trên thị trường. Nhưng với sự tích lũy kinh nghiệm, chúng ta có thể dần dần giảm tần suất mắc lỗi. Tỷ lệ mắc lỗi kép của các vận động viên chuyên nghiệp có thể chỉ khoảng 4%, trong khi người mới bắt đầu có thể lên đến 20%. Cùng một lý do, các nhà giao dịch xuất sắc không phải là không mắc lỗi, mà là số lần mắc lỗi ít hơn, ảnh hưởng cũng nhỏ hơn.
Hôm nay tôi muốn truyền đạt một thông điệp rằng, việc mắc sai lầm là chấp nhận được, nhưng điều quan trọng là học hỏi từ những sai lầm đó và cố gắng giảm thiểu những lỗi tương tự trong tương lai. Dù bạn là người mới hay là người có kinh nghiệm, việc mắc lỗi trong thị trường là điều không thể tránh khỏi, nhưng mỗi sai lầm đều là một cơ hội để trưởng thành.
Quản lý vị trí sai lầm
Lỗi thứ tư là quản lý vị trí.
Trong chu kỳ này, đôi lúc tôi đã đầu tư quá nhiều vào một loại tiền tệ nào đó, vị thế quá lớn này đã khiến tôi trở nên cảm xúc trong giao dịch.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetaMuskRat
· 07-27 15:16
Lại nằm trong mắc bẫy của đồ ngốc.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidationWatcher
· 07-26 15:45
Thua thì thua, bắt đầu lại từ đầu.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeNightmare
· 07-26 15:44
gas cũng đã thua lỗ, luna cũng đã thua lỗ, đâu chỉ một mình tôi.
Xem bản gốcTrả lời0
ProveMyZK
· 07-26 15:43
Gói kinh nghiệm thật sự rất tốt
Xem bản gốcTrả lời0
TommyTeacher
· 07-26 15:35
Mọi người đều nghĩ rằng mình là ngoại lệ... Quá quen thuộc.
Từ triệu đô la đến vài chục nghìn đô la: Bốn sai lầm chết người trong giao dịch mã hóa của tôi
Từ triệu đến trắng tay: Lịch sử đau thương thất bại trong giao dịch mã hóa của tôi
Trong thị trường mã hóa hiện tại, tôi muốn chia sẻ về năm sai lầm lớn mà tôi đã mắc phải trong sự nghiệp giao dịch của mình, cùng với những kinh nghiệm quý báu mà tôi đã học được từ những sai lầm đó. Hy vọng thông qua những chia sẻ của tôi, bạn cũng có thể tránh những vấn đề tương tự, trở thành một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư mã hóa xuất sắc hơn.
Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường
Tổn thất lớn nhất mà tôi gặp phải trên thị trường tiền mã hóa đến từ Luna. Kinh nghiệm này đã giúp tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của vấn đề tâm lý "thiên kiến vị trí" trong đầu tư. Cái gọi là "thiên kiến vị trí" có nghĩa là khi bạn nắm giữ một vị thế lớn trong một tài sản và thấy giá của nó liên tục tăng, bạn rất dễ hình thành một niềm tin chủ quan rằng các yếu tố cơ bản của tài sản đang được cải thiện. Tuy nhiên, niềm tin này thường không dựa trên phân tích cơ bản khách quan mà chỉ đơn giản là do ảo giác do giá tăng mang lại.
Chính sự thiên lệch trong việc nắm giữ này đã khiến tôi bỏ qua nhiều tín hiệu cảnh báo tiềm năng, trong khi những tín hiệu này thực sự chỉ ra rằng nền tảng của Luna đang dần mất hiệu lực. Thực ra, tôi nhận thức được rằng mặc dù những đồng stablecoin thuật toán như UST là có giá trị vì chúng có thể mở rộng và phi tập trung, nhưng không may, điều này cũng mang lại rủi ro có thể bị tách rời.
Khi giá UST giảm xuống còn 96 cent, thị trường đã xuất hiện những dấu hiệu khủng hoảng rõ ràng, lẽ ra tôi nên ngay lập tức cắt giảm ít nhất 50% vị thế để tránh rủi ro. Nhưng do ảnh hưởng của "thiên kiến vị thế", tôi đã chọn phớt lờ những tín hiệu cảnh báo này, sai lầm tâm lý này cuối cùng đã khiến tôi phải trả giá đắt. Chúng ta đều biết điều gì đã xảy ra tiếp theo. Ngay khi UST bắt đầu tách rời, giá trị của Luna và UST cuối cùng đều về 0.
Mặc dù khoản lỗ lớn vào năm 2021 đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho danh mục đầu tư của tôi, nhưng nó cũng trở thành một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đầu tư của tôi. Thực tế, vào đầu năm 2021, tôi đã đạt được lợi nhuận lớn từ việc đầu tư vào Bitcoin. Tôi đã mua một đồng Bitcoin với giá 5000 đô la vào năm 2019, sau đó biến số tiền này thành 500.000 đô la và trong đợt tăng giá, tài sản của tôi đã tăng lên hơn một triệu đô la. Tuy nhiên, đến năm 2022, do sự biến động mạnh của thị trường, tài sản của tôi đã giảm từ một triệu đô la xuống còn vài chục ngàn đô la. Trải nghiệm từ sự giàu có thay đổi cuộc sống đến việc giảm mạnh là vô cùng đau đớn, và sự chênh lệch tâm lý này thật khó để diễn tả.
Tôi tin rằng, nếu không trải qua những cú sốc nặng nề của thị trường, bạn sẽ không thể thực sự phát triển thành một nhà đầu tư xuất sắc. Nếu bạn đang trải qua những tổn thất tương tự, hãy nhớ rằng, mặc dù hiện tại có thể không thấy được mặt tích cực, nhưng những kinh nghiệm này sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn.
Thiếu chiến lược cắt lỗ rõ ràng
Sai lầm thứ hai của tôi là không có chiến lược cắt lỗ rõ ràng. Tôi tin rằng đây là một vấn đề phổ biến đối với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường altcoin biến động mạnh.
Hãy để tôi lấy Beam làm ví dụ. Trong chu kỳ này, tôi có một vị thế lớn trên Beam, nhưng thật tiếc là tôi không thiết lập một chiến lược cắt lỗ hiệu quả cho nó. Sáng nay, khi tôi kiểm tra danh mục đầu tư của mình, tôi phát hiện ra giá trị của Beam đã giảm xuống chỉ còn vài xu, trong khi nó từng là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của tôi trên thị trường.
Khi nhìn lại, tôi nhận thấy rằng xu hướng giá của Beam đã sớm phát đi tín hiệu cảnh báo. Sau đỉnh cao ban đầu, giá bắt đầu bước vào một loạt các đỉnh và đáy thấp hơn, động lực rõ ràng đã dừng lại. Mặc dù về mặt kỹ thuật, khi đó giá vẫn nằm trên đường trung bình động, nhưng khi nó lần đầu tiên phá vỡ, lẽ ra điều này nên khiến tôi phải cảnh giác cao độ, tuy nhiên tôi đã chọn bỏ qua tín hiệu này cho đến khi giá giảm thêm. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, tôi cũng có vài ngày thậm chí vài tuần để hành động, nhưng tôi đã không kịp thời đặt lệnh dừng lỗ.
Đối với các loại tiền mã hóa nắm giữ lâu dài, tôi thường không đặt mức cắt lỗ 100%, mà điều chỉnh tỷ lệ cắt lỗ dựa trên căn cứ cơ bản của loại tiền mã hóa và thời gian đầu tư của tôi. Ví dụ, đối với giao dịch ngắn hạn, tôi sẽ đặt mức cắt lỗ nghiêm ngặt, trong khi đối với nắm giữ lâu dài, tôi có thể chấp nhận mức giảm 50%. Tuy nhiên, trong trường hợp của Beam, tôi ít nhất nên cắt giảm một nửa vị thế, vì ngay cả khi bỏ lỡ sự phục hồi, tôi cũng có thể tham gia lại khi xu hướng giá cải thiện.
Do đó, việc thiết lập lệnh dừng lỗ là rất quan trọng cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Bạn có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng dựa trên khung thời gian cao (như biểu đồ tuần hoặc tháng) để làm tham khảo cho lệnh dừng lỗ. Ví dụ, mức hỗ trợ quan trọng hiện tại của Solana là 175 USD, nếu giá giảm xuống dưới mức này, tôi sẽ bắt đầu lo lắng. Tương tự, mức hỗ trợ quan trọng của Bitcoin có thể ở mức 75K. Ngay cả khi những mức này chưa chắc sẽ bị chạm tới, việc thiết lập lệnh dừng lỗ trước có thể giúp chúng ta hành động kịp thời khi có sự thay đổi lớn trên thị trường.
Để thực hiện tốt hơn chiến lược cắt lỗ, tôi khuyên nên kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và các chỉ báo khác, để nâng cao độ chính xác của chiến lược. Khi các chỉ báo ở khung thời gian cao kích hoạt, có thể chuyển sang khung thời gian thấp hơn (như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng giờ) để phân tích thêm xu hướng giá, từ đó quyết định xem có nên thực hiện cắt lỗ hay không.
Ngoài ra, tôi còn muốn chia sẻ một mẹo hữu ích, đó là thiết lập cảnh báo giá trên TradingView. Bằng cách đơn giản là nhấp chuột phải vào đường trung bình động hoặc các mức hỗ trợ quan trọng, thêm cảnh báo, bạn có thể nhận được thông báo khi giá chạm đến các mức quan trọng, từ đó có thể hành động kịp thời. Như vậy, bạn sẽ không phải phát hiện ra rằng tài sản đã giảm mạnh sau khi rời khỏi thị trường trong một thời gian dài.
Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng chiến lược cắt lỗ không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn có thể mang tính cơ bản. Ví dụ, sự sụp đổ của Luna là một trường hợp điển hình về sự thất bại của các yếu tố cơ bản. Khi thị trường chuyển từ tâm lý ưa rủi ro sang tâm lý sợ rủi ro, sự thay đổi cơ bản cũng có thể trở thành căn cứ để cắt lỗ. Do đó, bất kể là tín hiệu kỹ thuật hay sự thay đổi cơ bản, chúng ta đều cần giữ cảnh giác và kịp thời điều chỉnh chiến lược đầu tư.
Không thể chốt lời kịp thời
Lỗi thứ ba là không chốt lời kịp thời, điều này có thể là sai lầm nghiêm trọng nhất mà tôi đã mắc phải trong nhiều năm qua.
Theo từng loại tiền tệ, sẽ có các mục tiêu giá khác nhau. Nói chung, nếu tôi kiếm được tiền từ một loại tiền nào đó, tôi sẽ cố gắng thu lợi khi giá vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, trong chu kỳ này, có vài lần tôi đã phá vỡ quy tắc của mình và phải trả giá.
Có hai ví dụ. Ví dụ đầu tiên là từ tháng 11 đến tháng 12 năm ngoái, tôi luôn quảng bá trong chương trình rằng nếu bạn có lãi, bạn nên chốt lời. Nhưng bản thân tôi thực sự không làm điều đó, tôi đã quá say mê với tâm lý lạc quan của thị trường lúc đó. Rõ ràng, trong khoảng thời gian này, thị trường rất sôi động, diễn biến từ tháng 11 đến tháng 12 rất tốt, mọi người đều phấn khích với mùa altcoin, nhiều Meme cũng tăng vọt. Và sự tự mãn trong thị trường mã hóa là chết người, vì vậy bạn cần hành động ngay khi sự việc xảy ra.
Khi thị trường giảm, bạn cần phải hành động, có thể thực hiện cắt lỗ hoặc giảm vị thế, hoặc thậm chí có thể chọn mua vào. Đây cũng là một hành động bạn có thể thực hiện. Hoặc khi thị trường tăng, bạn có thể tăng cắt lỗ để bảo vệ giao dịch của mình, hoặc bắt đầu chốt lời. Nhưng tự mãn là bạn không làm gì cả, để mọi thứ tự nhiên phát triển, bạn về cơ bản chỉ đang quan sát một cách thụ động sự tiến triển của mọi thứ.
Tôi thấy con số trong danh mục đầu tư của mình liên tục tăng lên, nên đã có một cảm giác an toàn sai lầm, cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, khi thị trường bắt đầu chuyển hướng vào cuối tháng 12, bong bóng vỡ, giá trị danh mục đầu tư của tôi giảm mạnh trong thời gian ngắn.
Ví dụ thứ hai là đồng Lucky Coin mà tôi đã giao dịch. Tôi đã nhiều lần đề cập đến trường hợp này trong các chương trình trước và phân tích chi tiết những sai lầm của mình. Lucky Coin là một dự án đầu tư quan trọng của tôi vào thời điểm đó, nhưng tôi hoàn toàn không thu được lợi nhuận từ nó. Lúc đó, giá trị của Lucky Coin mà tôi nắm giữ tại thời điểm đỉnh cao khoảng 1,7 triệu đô la, nhưng do không kịp chốt lời, cuối cùng tất cả những khoản lợi nhuận này đã bốc hơi. Tôi đã không kiếm được một xu nào từ Lucky Coin.
Tất nhiên, có một số lý do khiến tôi không thể rút 1,7 triệu đô la lợi nhuận từ Lucky Coin. Lý do đầu tiên là tôi đã tuân thủ một quy tắc cá nhân khi tạo nội dung liên quan đến Lucky Coin: trong vòng 24 giờ sau khi công khai bàn về một đồng coin nào đó, tôi sẽ không bán đồng coin đó. Điều này nhằm tránh bị cáo buộc "thổi giá rồi xả hàng", tức là ngay lập tức bán để thu lợi sau khi công khai có thiện cảm với một đồng coin nào đó. Tôi cho rằng cách làm này về mặt đạo đức là không chấp nhận được, và cũng sẽ làm tổn hại đến uy tín của tôi với tư cách là một nhà sáng tạo nội dung. Do đó, tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc này. Tuy nhiên, điều này cũng khiến tôi bỏ lỡ cơ hội thu lợi ở mức cao.
Ngoài ra, thiếu tính thanh khoản cũng là một lý do quan trọng. Những đồng tiền có vốn hóa nhỏ như Lucky Coin thường có tính thanh khoản trên thị trường thấp, điều này có nghĩa là rất khó để bán một số lượng lớn tài sản mà không gây ra tác động đáng kể đến giá cả. Nếu tôi cố gắng bán đồng thời một vị thế trị giá 1 triệu đô la, điều đó có thể dẫn đến việc giá cả giảm mạnh, điều này rõ ràng không phải là điều tôi muốn thấy. Do đó, trong những trường hợp như vậy, việc bán chỉ có thể thực hiện theo từng phần, có thể mất vài tuần để hoàn tất.
Mặc dù có những hạn chế này, tôi vẫn cho rằng mình đã mắc một sai lầm cơ bản trong giao dịch này. Lần đầu tiên tôi đề cập đến Lucky Coin trên Discord, giá của nó khoảng 3 đô la; lần đầu tiên tôi đề cập trên YouTube, giá đã tăng lên 9 đô la. Trước đó, tôi đã gợi ý về tiềm năng của nó khi giá ở mức 4 đến 5 đô la, và sau đó giá của Lucky Coin đã tăng vọt lên 17 đô la. Dù vậy, tôi lại không thu lợi từ đó.
Tôi bị sự tăng giá nhanh chóng trước mắt làm choáng ngợp, và đã sai lầm khi nghĩ rằng giá vẫn còn không gian tăng trưởng lớn hơn, vì vậy tôi đã không tuân theo quy tắc đầu tư của mình. Theo quy tắc của tôi, khi giá của một đồng tiền nào đó tăng gấp đôi, tôi nên ít nhất rút lại khoản đầu tư ban đầu để đảm bảo vốn của mình là an toàn, nhưng lần này tôi đã không làm như vậy.
Thật không may, sau đó Lucky Coin đã gặp phải các vấn đề như tấn công phát lại (Replay Attack) và thất bại trong việc di chuyển chuỗi khối, dẫn đến giá của nó giảm nhanh chóng. Lúc đó, tôi rõ ràng không thể dự đoán những vấn đề kỹ thuật này xuất hiện, nhưng điều này không thể là cái cớ cho việc không kịp thời thu lợi. Dù tương lai sẽ xảy ra điều gì, một khi giá của một loại đồng tiền nào đó gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba, việc rút lại khoản đầu tư ban đầu là một lựa chọn khôn ngoan.
Trải nghiệm lần này khiến tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc chốt lời kịp thời. Khi giá coin tăng, nếu bạn không chốt lời kịp thời, một khi thị trường đảo chiều, bạn sẽ thấy tính thanh khoản của nhiều loại coin rất hạn chế. Hiện tượng này không chỉ xảy ra với các đồng Meme, ngay cả những đồng có vốn hóa lớn như Beam, cũng sẽ thiếu tính thanh khoản khi giảm giá. Khi giá giảm, thị trường phản ứng rất nhanh, nếu không chốt lời khi giá tăng, có thể bạn sẽ cảm thấy hối tiếc.
Thông qua những giao dịch này, tôi đã học cách điều chỉnh chiến lược một cách nhanh chóng và tránh những sai lầm tương tự trong giao dịch lớn tiếp theo. Điểm quan trọng nhất là, việc phạm sai lầm là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta phải rút ra bài học từ đó. Đảm bảo rằng những sai lầm hôm nay sẽ không tái diễn trong giao dịch ngày mai.
Khi bạn kiếm được lợi nhuận gấp 10 lần trong giao dịch, đừng quên bài học từ Luna hoặc những trường hợp thất bại khác. Khi giá thị trường giảm và chạm đến mức dừng lỗ của bạn, đừng do dự, hãy cắt lỗ một cách quyết đoán, thay vì thụ động nhìn giá tiếp tục giảm. Nhìn lại những bài học trong quá khứ thường có thể thúc đẩy bạn hành động vào những thời điểm quan trọng. Mặc dù những trải nghiệm này có thể đau đớn, nhưng chúng thực sự giúp tôi giữ được sự tỉnh táo trong chu kỳ này.
Thực tế, nhiều lúc, chúng ta cần trải qua nhiều bài học tương tự để thực sự hiểu được những điều bên trong. Nó giống như một "thí nghiệm khoa học", cần thử nghiệm và tổng kết nhiều lần, các nhà giao dịch có thể mắc phải một số lỗi không cần thiết trên thị trường. Nhưng với sự tích lũy kinh nghiệm, chúng ta có thể dần dần giảm tần suất mắc lỗi. Tỷ lệ mắc lỗi kép của các vận động viên chuyên nghiệp có thể chỉ khoảng 4%, trong khi người mới bắt đầu có thể lên đến 20%. Cùng một lý do, các nhà giao dịch xuất sắc không phải là không mắc lỗi, mà là số lần mắc lỗi ít hơn, ảnh hưởng cũng nhỏ hơn.
Hôm nay tôi muốn truyền đạt một thông điệp rằng, việc mắc sai lầm là chấp nhận được, nhưng điều quan trọng là học hỏi từ những sai lầm đó và cố gắng giảm thiểu những lỗi tương tự trong tương lai. Dù bạn là người mới hay là người có kinh nghiệm, việc mắc lỗi trong thị trường là điều không thể tránh khỏi, nhưng mỗi sai lầm đều là một cơ hội để trưởng thành.
Quản lý vị trí sai lầm
Lỗi thứ tư là quản lý vị trí.
Trong chu kỳ này, đôi lúc tôi đã đầu tư quá nhiều vào một loại tiền tệ nào đó, vị thế quá lớn này đã khiến tôi trở nên cảm xúc trong giao dịch.