Tài sản tiền điện tử thị trường động thái và phân tích

1. Tổng quan thị trường

Cục Dự trữ Liên bang đang đối mặt với áp lực lớn từ chính trị, dự án cải tạo trụ sở trị giá 3,1 tỷ USD của họ đã gây ra tranh cãi. Mặc dù có những tiếng gọi giảm lãi suất, nhưng môi trường tài chính hiện tại của Mỹ đã cực kỳ lỏng lẻo. Chỉ số điều kiện tài chính tổng quát của Fed Chicago đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm, các chỉ số chứng khoán chính liên tục lập đỉnh mới, quy mô quỹ tiền tệ đạt 7,1 nghìn tỷ USD, và tiết kiệm hộ gia đình vẫn duy trì ở mức cao. Tình huống này khiến Cục Dự trữ Liên bang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu và thị trường việc làm mạnh mẽ, nhưng chính phủ yêu cầu giảm lãi suất mạnh mẽ với lý do áp lực phát hành trái phiếu quốc gia cao.

Trong lĩnh vực công nghệ, một công ty trí tuệ nhân tạo dự định ra mắt mô hình ngôn ngữ thế hệ mới vào đầu tháng 8, trong khi một nhà sản xuất xe điện bị áp lực giá cổ phiếu do doanh thu quý II sụt giảm và triển vọng u ám.

Stablecoin vẫn là câu chuyện chính trong thị trường hiện tại. Các nhà phân tích trong ngành cho rằng, sự áp dụng quy mô lớn của stablecoin sẽ chủ yếu tập trung vào ba lĩnh vực: thanh toán B2B, tài sản tiền điện tử và hệ sinh thái DeFi, cũng như mở rộng tài chính chủ quyền. Stablecoin kết hợp với hợp đồng thông minh có thể giảm đáng kể chi phí và nâng cao hiệu quả trong thanh toán doanh nghiệp xuyên biên giới và tài chính chuỗi cung ứng. Trong hệ sinh thái tiền điện tử, stablecoin đã trở thành cơ sở hạ tầng thanh khoản cốt lõi. Ngoài ra, stablecoin được thúc đẩy bởi chính sách và neo vào đồng tiền quốc gia của mình được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng trong sự tiến hóa tài chính địa chính trị trong tương lai.

2. Phân tích thị trường Tài sản tiền điện tử

Về Bitcoin, nhiều nhà phân tích đã chỉ ra rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Khoảng giá quan trọng nằm ở giữa 113.000 USD, giá và chỉ số RSI xuất hiện sự phân kỳ giảm giá. Một khoảng giá chênh lệch nằm trong khoảng từ 114.380 USD đến 115.635 USD, báo hiệu giá có thể điều chỉnh đi xuống. Bitcoin đang đối mặt với áp lực bán mạnh tại mức kháng cự 120.000 USD, trong ba ngày qua, dòng tiền ròng của ETF giao ngay đã rút ra tổng cộng 285,2 triệu USD, nhưng phe mua đã thành công giữ vững mức hỗ trợ 115.000 USD. Nếu giá có thể vượt qua 123.218 USD, nó có thể tiến tới mục tiêu 135.729 USD và thậm chí 150.000 USD, ngược lại, nếu giảm xuống dưới 110.530 USD, phe bán có thể chiếm ưu thế.

So với những điều đó, Ethereum thể hiện sức mạnh tương đối. Mô hình dữ liệu cho thấy Ethereum có hỗ trợ vững chắc trong khoảng từ 2000 đến 3000 USD, với kháng cự chính ở mức 4500 USD. Trong ngắn hạn, liệu 3.476 USD có trở thành mức giá thanh khoản chính cần chú ý hay không. Tuy nhiên, có những nhà phân tích cảnh báo rằng Ethereum có thể không ổn định trong ngắn hạn, với rủi ro điều chỉnh. Sự gia tăng chi phí vay mượn có thể buộc một số nhà giao dịch có đòn bẩy phải đóng vị thế bán ra, từ đó gây ra sự giảm giá.

Thị trường vốn đang chuyển từ Bitcoin sang Ethereum và các token có vốn hóa nhỏ khác, nhưng một "mùa altcoin" toàn diện vẫn chưa được xác nhận. Trong lĩnh vực NFT, một công ty niêm yết đã mua một NFT hiếm với giá 5,15 triệu đô la và dự định đưa nó vào chiến lược doanh thu. Các chuyên gia trong ngành cho rằng NFT là trò chơi cuối cùng của vị thế trên Internet, dự đoán rằng một bộ NFT nào đó sẽ có hiệu suất tốt hơn Ethereum trong chu kỳ này khi tính bằng đô la.

3. Dữ liệu quan trọng (tính đến 12:00 HKT ngày 25 tháng 7)

• Bitcoin: 115,774 USD (từ đầu năm đến nay +23.39%), khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày 709.43 tỷ USD
• Ethereum: 3,638.16 USD (từ đầu năm đến nay +8.78%), khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày là 54.538 tỷ USD
• Chỉ số sợ hãi và tham lam: 71 (tham lam)
• GAS trung bình: BTC: 0.84 sat/vB, ETH: 0.26 Gwei
• Thị phần: BTC 60.8%, ETH 11.6%
• Tỷ lệ long/short BTC trong 24 giờ: 48.19%/51.81%
• Thay đổi trong các lĩnh vực: Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực đều có sự điều chỉnh, lĩnh vực NFT giảm 7%; lĩnh vực AI giảm 4.3%
• Dữ liệu thanh lý trong 24 giờ: Trên toàn cầu có tổng cộng 201,010 người bị thanh lý, tổng số tiền thanh lý là 7.02 triệu USD

4. Dòng chảy ETF (tính đến ngày 24 tháng 7)

• Bitcoin ETF: +2.27 triệu USD, sau ba ngày liên tiếp dòng tiền ra đã chuyển sang dòng tiền vào ròng
• ETF Ethereum: +2.31 triệu đô la, dòng vốn ròng liên tục trong 15 ngày

5. Xu hướng ngành

• Một nền tảng sẽ ngừng hoạt động nhiều hợp đồng vĩnh viễn vào ngày 25 tháng 7
• Một sàn giao dịch sẽ ra mắt dự án mới vào ngày 26 tháng 7
• Nhiều dự án sẽ mở khóa tài sản tiền điện tử trong thời gian tới
• Một dự án liên doanh nghi ngờ về Tài sản tiền điện tử đã gửi khoảng 140 triệu USD coin đến sàn giao dịch trong vòng 7 ngày.
• Một quỹ ETF staking nhất định sẽ tích hợp giao thức mới và phân bổ 100% phần thưởng cho cổ đông.
• Một nhà phát hành stablecoin đã thêm 2 tỷ mã thông báo được đúc trên chuỗi Ethereum
• Một quỹ liên kết với chuỗi công khai và các tổ chức đầu tư dự kiến huy động 400 triệu USD cho ngân khố quốc gia.
• Một công ty đã mua một NFT hiếm với giá 5,15 triệu USD và tăng cường nắm giữ Ethereum.
• Một tổ chức đã vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ trong việc nắm giữ Ethereum
• Nhiều tổ chức đã ra mắt các tài sản tiền điện tử stablecoin mới, quỹ dự trữ và quỹ an toàn
• Đợt bồi thường tiếp theo của một sàn giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày 30 tháng 9, giải phóng 1,9 tỷ đô la Mỹ tiền dự trữ nợ tranh chấp.