Tăng lên động lực giảm và rủi ro tích lũy, thị trường có thể bước vào giai đoạn rung lắc cao.
Môi trường vĩ mô và thị trường
Gần đây, tình hình thương mại đã dịu đi và dữ liệu lạm phát giảm đã thúc đẩy tâm lý thị trường. Tuy nhiên, cơn sốt trái phiếu doanh nghiệp dù hỗ trợ chứng khoán nhưng lại làm gia tăng khủng hoảng trái phiếu Mỹ. Đòn bẩy cao của người tiêu dùng và doanh nghiệp cùng với chính sách hạn chế của Cục Dự trữ Liên bang đã bắt đầu thể hiện rủi ro thanh khoản hệ thống.
Phân tích dòng tiền và các loại tiền điện tử chính
Dòng tiền từ bên ngoài đang có xu hướng giảm. Một quỹ ETF tiền điện tử nào đó đã thu hút 609 triệu trong tuần này, nhưng lượng tiền vào tiếp tục giảm. Đồng stablecoin đã phát hành thêm 877 triệu trong tuần này, trung bình phát hành 112 triệu mỗi ngày, ở mức thấp. Giá premium của stablecoin trên thị trường OTC tiếp tục giảm.
Kỹ thuật Bitcoin đang trong giai đoạn dao động tăng lên, số lượng mã trên 100.000 USD gia tăng. Ethereum có hiệu suất yếu hơn Bitcoin, tỷ lệ ETH/BTC giảm trong tuần này, vốn tiếp tục chảy về Bitcoin. Số lượng địa chỉ hoạt động trên chuỗi Ethereum tăng lên, có thể báo hiệu rằng quá trình đáy giai đoạn đã hoàn thành.
Mối quan hệ giữa dữ liệu việc làm và giá tiền điện tử
Phân tích cho thấy, khi dữ liệu việc làm vượt quá kỳ vọng một cách đáng kể, xác suất Bitcoin tăng giá trong ngắn hạn rõ ràng cao hơn. Điều này có thể do việc làm mạnh mẽ được coi là tín hiệu phục hồi kinh tế, làm giảm lo ngại của thị trường về suy thoái. Tuy nhiên, tác động của một chỉ số kinh tế đơn lẻ đến giá Bitcoin là hạn chế, và xu hướng thực tế cần phải được đánh giá dựa trên các tín hiệu chính sách vĩ mô và các sự kiện trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Tổng lượng stablecoin tăng lên nhẹ đến 2112.56 tỷ, nhưng lượng phát hành chỉ đạt 8.77 tỷ, giảm mạnh so với giai đoạn trước. Lượng phát hành trung bình hàng ngày giảm xuống 1.25 tỷ, đạt mức thấp nhất trong gần bốn tuần, cho thấy dòng tiền vào rõ ràng chậm lại. Điều này có thể phản ánh thị trường đang bước vào giai đoạn chờ đợi, trong ngắn hạn, tính thanh khoản có dấu hiệu yếu đi, cần cảnh giác với áp lực điều chỉnh tiềm ẩn.
Dòng vốn vào quỹ ETF tiền điện tử đã giảm trong ba tuần liên tiếp, tuần này chỉ có dòng vốn ròng vào 609 triệu. Ảnh hưởng biên của dòng vốn giảm đáng kể, mặc dù giá vẫn trong kênh tăng, nhưng đã xuất hiện sự phân kỳ với nền tảng dòng vốn, có nguy cơ thiếu sức tăng và điều chỉnh.
Chênh lệch giá ngoài thị trường tiếp tục giảm xuống dưới mức nước, tạo thành sự phân kỳ với giá cả, cho thấy dòng vốn ngoài thị trường đang giảm bớt, động lực mới của thị trường yếu ớt. Điều này phù hợp với tốc độ phát hành stablecoin giảm và dòng vốn vào ETF giảm mạnh, cho thấy thị trường đang ở giai đoạn cạnh tranh trong tồn kho.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, tỷ lệ nắm giữ Bitcoin trong khoảng 10.18-10.4 triệu USD đã tăng lên 1.72%, cho thấy khu vực này đang hình thành sự đồng thuận thị trường. Khu vực này có thể trở thành hỗ trợ ngắn hạn, nhưng trong bối cảnh dòng vốn hiện tại đang giảm, nó cũng có thể biến thành khu vực dao động hoặc vùng kháng cự ngắn hạn.
Phân tích địa chỉ nắm giữ coin
Địa chỉ lớn (10k-100k) chọn giảm lượng khi giá tăng cao, và bổ sung một chút khi giá giảm, thể hiện chiến lược phòng ngừa rủi ro ngắn hạn và điều chỉnh ở mức cao. Địa chỉ trung bình (1k-10k) tăng nhẹ trong quá trình tăng giá, nhưng nhanh chóng giảm lượng ở đỉnh, cho thấy tính thanh khoản cao. Địa chỉ nhỏ (100-1k) tiếp tục tăng trưởng ổn định, không thấy giảm rõ rệt, phản ánh niềm tin nhất định của các quỹ vừa và nhỏ đối với thị trường. Nhìn chung, thái độ của các quỹ lớn có xu hướng thận trọng, trong khi các quỹ vừa và nhỏ là hỗ trợ quan trọng cho khoảng giá hiện tại.
Triển vọng thị trường
Hiện tại, thị trường đang trong giai đoạn quan sát và giằng co. Trong ngắn hạn, nếu không có tin tức tích cực nào quan trọng hoặc kích thích từ vĩ mô, thị trường có thể duy trì dao động hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh thêm. Nhà đầu tư nên chú ý đến mức hỗ trợ 100.000 đô la của Bitcoin, cũng như nhịp độ điều chỉnh của Ethereum. Đối với tài sản có rủi ro cao, khuyến nghị áp dụng chiến lược phòng thủ, giảm bớt tỷ trọng các tài sản có Beta cao.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ReverseFOMOguy
· 9giờ trước
又开始 bẫy了
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-40edb63b
· 9giờ trước
Nơi nào giảm thì All in
Xem bản gốcTrả lời0
ChainChef
· 9giờ trước
thị trường vẫn đang sôi động nhưng lượng thanh khoản đang trở nên mỏng đi thật lòng...
Xem bản gốcTrả lời0
DaoGovernanceOfficer
· 9giờ trước
*thở dài* dữ liệu cho thấy chúng ta đang ở đỉnh cao của kịch phi tập trung rn
Bitcoin 100,000 USD ngưỡng củng cố, dòng tiền vào thị trường chậm lại, bước vào giai đoạn quan sát.
Tăng lên động lực giảm và rủi ro tích lũy, thị trường có thể bước vào giai đoạn rung lắc cao.
Môi trường vĩ mô và thị trường
Gần đây, tình hình thương mại đã dịu đi và dữ liệu lạm phát giảm đã thúc đẩy tâm lý thị trường. Tuy nhiên, cơn sốt trái phiếu doanh nghiệp dù hỗ trợ chứng khoán nhưng lại làm gia tăng khủng hoảng trái phiếu Mỹ. Đòn bẩy cao của người tiêu dùng và doanh nghiệp cùng với chính sách hạn chế của Cục Dự trữ Liên bang đã bắt đầu thể hiện rủi ro thanh khoản hệ thống.
Phân tích dòng tiền và các loại tiền điện tử chính
Dòng tiền từ bên ngoài đang có xu hướng giảm. Một quỹ ETF tiền điện tử nào đó đã thu hút 609 triệu trong tuần này, nhưng lượng tiền vào tiếp tục giảm. Đồng stablecoin đã phát hành thêm 877 triệu trong tuần này, trung bình phát hành 112 triệu mỗi ngày, ở mức thấp. Giá premium của stablecoin trên thị trường OTC tiếp tục giảm.
Kỹ thuật Bitcoin đang trong giai đoạn dao động tăng lên, số lượng mã trên 100.000 USD gia tăng. Ethereum có hiệu suất yếu hơn Bitcoin, tỷ lệ ETH/BTC giảm trong tuần này, vốn tiếp tục chảy về Bitcoin. Số lượng địa chỉ hoạt động trên chuỗi Ethereum tăng lên, có thể báo hiệu rằng quá trình đáy giai đoạn đã hoàn thành.
Mối quan hệ giữa dữ liệu việc làm và giá tiền điện tử
Phân tích cho thấy, khi dữ liệu việc làm vượt quá kỳ vọng một cách đáng kể, xác suất Bitcoin tăng giá trong ngắn hạn rõ ràng cao hơn. Điều này có thể do việc làm mạnh mẽ được coi là tín hiệu phục hồi kinh tế, làm giảm lo ngại của thị trường về suy thoái. Tuy nhiên, tác động của một chỉ số kinh tế đơn lẻ đến giá Bitcoin là hạn chế, và xu hướng thực tế cần phải được đánh giá dựa trên các tín hiệu chính sách vĩ mô và các sự kiện trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Tổng lượng stablecoin tăng lên nhẹ đến 2112.56 tỷ, nhưng lượng phát hành chỉ đạt 8.77 tỷ, giảm mạnh so với giai đoạn trước. Lượng phát hành trung bình hàng ngày giảm xuống 1.25 tỷ, đạt mức thấp nhất trong gần bốn tuần, cho thấy dòng tiền vào rõ ràng chậm lại. Điều này có thể phản ánh thị trường đang bước vào giai đoạn chờ đợi, trong ngắn hạn, tính thanh khoản có dấu hiệu yếu đi, cần cảnh giác với áp lực điều chỉnh tiềm ẩn.
Dòng vốn vào quỹ ETF tiền điện tử đã giảm trong ba tuần liên tiếp, tuần này chỉ có dòng vốn ròng vào 609 triệu. Ảnh hưởng biên của dòng vốn giảm đáng kể, mặc dù giá vẫn trong kênh tăng, nhưng đã xuất hiện sự phân kỳ với nền tảng dòng vốn, có nguy cơ thiếu sức tăng và điều chỉnh.
Chênh lệch giá ngoài thị trường tiếp tục giảm xuống dưới mức nước, tạo thành sự phân kỳ với giá cả, cho thấy dòng vốn ngoài thị trường đang giảm bớt, động lực mới của thị trường yếu ớt. Điều này phù hợp với tốc độ phát hành stablecoin giảm và dòng vốn vào ETF giảm mạnh, cho thấy thị trường đang ở giai đoạn cạnh tranh trong tồn kho.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, tỷ lệ nắm giữ Bitcoin trong khoảng 10.18-10.4 triệu USD đã tăng lên 1.72%, cho thấy khu vực này đang hình thành sự đồng thuận thị trường. Khu vực này có thể trở thành hỗ trợ ngắn hạn, nhưng trong bối cảnh dòng vốn hiện tại đang giảm, nó cũng có thể biến thành khu vực dao động hoặc vùng kháng cự ngắn hạn.
Phân tích địa chỉ nắm giữ coin
Địa chỉ lớn (10k-100k) chọn giảm lượng khi giá tăng cao, và bổ sung một chút khi giá giảm, thể hiện chiến lược phòng ngừa rủi ro ngắn hạn và điều chỉnh ở mức cao. Địa chỉ trung bình (1k-10k) tăng nhẹ trong quá trình tăng giá, nhưng nhanh chóng giảm lượng ở đỉnh, cho thấy tính thanh khoản cao. Địa chỉ nhỏ (100-1k) tiếp tục tăng trưởng ổn định, không thấy giảm rõ rệt, phản ánh niềm tin nhất định của các quỹ vừa và nhỏ đối với thị trường. Nhìn chung, thái độ của các quỹ lớn có xu hướng thận trọng, trong khi các quỹ vừa và nhỏ là hỗ trợ quan trọng cho khoảng giá hiện tại.
Triển vọng thị trường
Hiện tại, thị trường đang trong giai đoạn quan sát và giằng co. Trong ngắn hạn, nếu không có tin tức tích cực nào quan trọng hoặc kích thích từ vĩ mô, thị trường có thể duy trì dao động hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh thêm. Nhà đầu tư nên chú ý đến mức hỗ trợ 100.000 đô la của Bitcoin, cũng như nhịp độ điều chỉnh của Ethereum. Đối với tài sản có rủi ro cao, khuyến nghị áp dụng chiến lược phòng thủ, giảm bớt tỷ trọng các tài sản có Beta cao.