Huyền thoại đầu tư Tài chính phi tập trung: Sự trưởng thành và con đường đầu tư của Arthur
Arthur là một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, chỉ trong 3 năm đã đạt được mức hoàn vốn đầu tư gấp 100 lần. Hiện tại, anh đã chuyển sang tập trung vào thị trường thứ cấp, vẫn duy trì được hiệu suất đầu tư xuất sắc.
Arthur đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017 khi 20 tuổi. Anh theo học ngành kinh tế và ngành phụ là khởi nghiệp tại Đại học Công nghệ Nanyang, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động trong trường, đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư. Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập một công ty dầu mỏ lớn với vai trò là nhà giao dịch, phụ trách các công việc như vận chuyển, phân tích và giao dịch.
Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với công nghệ blockchain, Arthur quyết định từ bỏ công việc giao dịch dầu để tập trung vào đầu tư vào tiền điện tử. Kinh nghiệm giao dịch hàng hóa của anh đã giúp anh thiết lập các tiêu chuẩn đầu tư nghiêm ngặt, điều này đã giúp anh giảm thiểu tổn thất trong sự kiện FTX sau này.
Arthur dần trở thành một nhà đầu tư dựa trên cơ bản, tập trung vào các ứng dụng thực tế của tiền điện tử. Đầu năm 2019, anh đã nghiên cứu sâu về lĩnh vực Tài chính phi tập trung và thành công nắm bắt được cơ hội mà DeFi Summer mang lại. Ngày nay, Arthur đã trở thành người sáng lập của một quỹ đầu tư, chủ yếu tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp.
Trong quá trình hình thành quan điểm đầu tư, Arthur nhận thấy thị trường chứng khoán Mỹ đã duy trì xu hướng tăng trong 10-15 năm qua, trong khi các thị trường khác thì có hiệu suất tương đối bằng phẳng. Ông tin rằng, để đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, điều quan trọng là phát hiện những dự án có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn trước thị trường.
Arthur cho rằng tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu, vì nó là một loại tài sản toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, nó có thể mở rộng nhanh chóng trên toàn cầu.
Tiết lộ chiến lược đầu tư
Arthur cho biết, quy mô đầu tư của họ nằm trong khoảng từ tám đến chín con số. Chiến lược đầu tư chủ yếu dựa trên phân tích cơ bản, ưa chuộng các loại tiền điện tử vừa và nhỏ. Mục tiêu của họ là vượt qua hiệu suất của Bitcoin và Ethereum.
Quỹ ban đầu tập trung vào lĩnh vực Tài chính phi tập trung, sau đó dần dần mở rộng sang các lĩnh vực khác có tiềm năng tăng trưởng, như AI và trò chơi. Arthur nhấn mạnh rằng, là một nhà đầu tư xuất sắc, không cần phải thành thạo mọi lĩnh vực, nhưng cần có hiểu biết cơ bản và sẵn sàng dành thời gian để học hỏi.
Lời khuyên cho người mới
Arthur đã chia sẻ ba bước để đánh giá một lĩnh vực mới:
Đánh giá độ kết hợp của lĩnh vực này với tiền điện tử
Xác định xem có khả năng tăng trưởng nhanh hay không
Tìm kiếm hỗ trợ dữ liệu, và cho bản thân 3-6 tháng để xác minh phán đoán
Bài học đầu tư
Arthur đã suy ngẫm về kinh nghiệm đầu tư trong quá khứ, chỉ ra rằng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, "sống sót" đã là một biểu hiện thành công tương đối. Anh nhắc nhở các nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến hai rủi ro lớn:
Rủi ro lưu ký: Khuyên dùng dịch vụ lưu ký hàng đầu trong ngành.
Rủi ro đối tác: bao gồm rủi ro của sàn giao dịch và chính dự án đầu tư, cần thực hiện đánh giá rủi ro toàn diện.
Arthur cho rằng, hiện tại thị trường đang tồn tại một điểm mất cân bằng: lượng vốn đầu tư mạo hiểm lớn đổ vào, nhưng thị trường thiếu đủ tính thanh khoản để tiếp nhận. Điều này tạo ra cơ hội cho thị trường thứ cấp, vì nhiều dự án chất lượng cao không được quan tâm sau khi phát hành đồng coin.
Thay đổi thị trường và cách đối phó của nhà đầu tư nhỏ lẻ
Arthur chỉ ra rằng sự kiện FTX và việc một nền tảng giao dịch đạt được thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ là những sự kiện quan trọng của ngành. Ông tin rằng thị trường đang phát triển theo hướng thể chế hóa, nhưng vẫn còn một số cơ hội đầu tư phi truyền thống.
Nắm bắt thời điểm vào và ra
Arthur thừa nhận rằng việc nắm bắt chính xác thời điểm vào và ra là nhiệm vụ thách thức nhất. Ông đề xuất rằng các nhà đầu tư cần linh hoạt điều chỉnh chiến lược dựa trên tình hình thị trường, chú ý đến các yếu tố như môi trường vĩ mô, tính thanh khoản của thị trường, khối lượng giao dịch và các chỉ số cảm xúc.
Trong phân tích cơ bản, Arthur sẽ chú ý đến khối lượng giao dịch trên chuỗi và tình hình tăng trưởng cơ bản. Ông lấy lĩnh vực AI làm ví dụ, chỉ ra rằng sự thay đổi tâm lý thị trường có thể dẫn đến việc định giá dự án biến động mạnh trong thời gian ngắn.
Các trường hợp đầu tư thành công
Arthur đã chia sẻ về những trường hợp đầu tư thành công nhất của mình. Một dự án game là khoản đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao nhất của anh, với tỷ suất lợi nhuận đỉnh gần 2000 lần. Trong việc lựa chọn lĩnh vực, Tài chính phi tập trung là lĩnh vực đầu tư thành công nhất của anh. Họ đã tham gia vào lĩnh vực này từ sớm và đầu tư vào nhiều dự án DeFi sau này trở thành blue-chip.
Bài học rút ra từ các sự kiện lớn
Sau khi trải qua một số sự kiện quan trọng, Arthur đã đặt ra yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn đạo đức của đội ngũ. Ông cho rằng, nếu một người có vấn đề về nhân cách, bất kể dự án có thành công đến đâu, đều có thể sụp đổ trong thời gian ngắn.
Một suy nghĩ quan trọng khác là tăng cường kiểm soát rủi ro. Mặc dù Arthur đã đầu tư vào một số dự án sau này gặp vấn đề, nhưng nhờ vào việc quản lý rủi ro tốt, họ đã không chịu tổn thất lớn.
Kinh nghiệm của Arthur cho thấy, trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử, kiến thức chuyên môn, tầm nhìn chiến lược và đạo đức nghề nghiệp là điều không thể thiếu. Thành công của anh không chỉ đến từ khả năng quan sát thị trường nhạy bén, mà còn nhờ vào việc kiên định với triết lý đầu tư chính trực.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
HashBandit
· 21giờ trước
phải khai thác eth trở lại vì những khoản lãi này làm tôi nhớ đến cách thiết lập máy khai thác của tôi năm 2017... *khóc trong hóa đơn điện*
Xem bản gốcTrả lời0
UnluckyValidator
· 07-27 04:55
Không cho tôi biết chiến lược cụ thể thì thật là vô nghĩa.
Xem bản gốcTrả lời0
SmartContractPhobia
· 07-27 04:54
Những bài viết về giao dịch đang hấp hối, thật sự khiến tôi buồn nôn.
Tài chính phi tập trung đầu tư bậc thầy Arthur: Từ lợi nhuận gấp 100 lần đến con đường phát triển của người sáng lập quỹ
Huyền thoại đầu tư Tài chính phi tập trung: Sự trưởng thành và con đường đầu tư của Arthur
Arthur là một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, chỉ trong 3 năm đã đạt được mức hoàn vốn đầu tư gấp 100 lần. Hiện tại, anh đã chuyển sang tập trung vào thị trường thứ cấp, vẫn duy trì được hiệu suất đầu tư xuất sắc.
Arthur đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017 khi 20 tuổi. Anh theo học ngành kinh tế và ngành phụ là khởi nghiệp tại Đại học Công nghệ Nanyang, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động trong trường, đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư. Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập một công ty dầu mỏ lớn với vai trò là nhà giao dịch, phụ trách các công việc như vận chuyển, phân tích và giao dịch.
Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với công nghệ blockchain, Arthur quyết định từ bỏ công việc giao dịch dầu để tập trung vào đầu tư vào tiền điện tử. Kinh nghiệm giao dịch hàng hóa của anh đã giúp anh thiết lập các tiêu chuẩn đầu tư nghiêm ngặt, điều này đã giúp anh giảm thiểu tổn thất trong sự kiện FTX sau này.
Arthur dần trở thành một nhà đầu tư dựa trên cơ bản, tập trung vào các ứng dụng thực tế của tiền điện tử. Đầu năm 2019, anh đã nghiên cứu sâu về lĩnh vực Tài chính phi tập trung và thành công nắm bắt được cơ hội mà DeFi Summer mang lại. Ngày nay, Arthur đã trở thành người sáng lập của một quỹ đầu tư, chủ yếu tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp.
Trong quá trình hình thành quan điểm đầu tư, Arthur nhận thấy thị trường chứng khoán Mỹ đã duy trì xu hướng tăng trong 10-15 năm qua, trong khi các thị trường khác thì có hiệu suất tương đối bằng phẳng. Ông tin rằng, để đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, điều quan trọng là phát hiện những dự án có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn trước thị trường.
Arthur cho rằng tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu, vì nó là một loại tài sản toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, nó có thể mở rộng nhanh chóng trên toàn cầu.
Tiết lộ chiến lược đầu tư
Arthur cho biết, quy mô đầu tư của họ nằm trong khoảng từ tám đến chín con số. Chiến lược đầu tư chủ yếu dựa trên phân tích cơ bản, ưa chuộng các loại tiền điện tử vừa và nhỏ. Mục tiêu của họ là vượt qua hiệu suất của Bitcoin và Ethereum.
Quỹ ban đầu tập trung vào lĩnh vực Tài chính phi tập trung, sau đó dần dần mở rộng sang các lĩnh vực khác có tiềm năng tăng trưởng, như AI và trò chơi. Arthur nhấn mạnh rằng, là một nhà đầu tư xuất sắc, không cần phải thành thạo mọi lĩnh vực, nhưng cần có hiểu biết cơ bản và sẵn sàng dành thời gian để học hỏi.
Lời khuyên cho người mới
Arthur đã chia sẻ ba bước để đánh giá một lĩnh vực mới:
Bài học đầu tư
Arthur đã suy ngẫm về kinh nghiệm đầu tư trong quá khứ, chỉ ra rằng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, "sống sót" đã là một biểu hiện thành công tương đối. Anh nhắc nhở các nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến hai rủi ro lớn:
Arthur cho rằng, hiện tại thị trường đang tồn tại một điểm mất cân bằng: lượng vốn đầu tư mạo hiểm lớn đổ vào, nhưng thị trường thiếu đủ tính thanh khoản để tiếp nhận. Điều này tạo ra cơ hội cho thị trường thứ cấp, vì nhiều dự án chất lượng cao không được quan tâm sau khi phát hành đồng coin.
Thay đổi thị trường và cách đối phó của nhà đầu tư nhỏ lẻ
Arthur chỉ ra rằng sự kiện FTX và việc một nền tảng giao dịch đạt được thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ là những sự kiện quan trọng của ngành. Ông tin rằng thị trường đang phát triển theo hướng thể chế hóa, nhưng vẫn còn một số cơ hội đầu tư phi truyền thống.
Nắm bắt thời điểm vào và ra
Arthur thừa nhận rằng việc nắm bắt chính xác thời điểm vào và ra là nhiệm vụ thách thức nhất. Ông đề xuất rằng các nhà đầu tư cần linh hoạt điều chỉnh chiến lược dựa trên tình hình thị trường, chú ý đến các yếu tố như môi trường vĩ mô, tính thanh khoản của thị trường, khối lượng giao dịch và các chỉ số cảm xúc.
Trong phân tích cơ bản, Arthur sẽ chú ý đến khối lượng giao dịch trên chuỗi và tình hình tăng trưởng cơ bản. Ông lấy lĩnh vực AI làm ví dụ, chỉ ra rằng sự thay đổi tâm lý thị trường có thể dẫn đến việc định giá dự án biến động mạnh trong thời gian ngắn.
Các trường hợp đầu tư thành công
Arthur đã chia sẻ về những trường hợp đầu tư thành công nhất của mình. Một dự án game là khoản đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao nhất của anh, với tỷ suất lợi nhuận đỉnh gần 2000 lần. Trong việc lựa chọn lĩnh vực, Tài chính phi tập trung là lĩnh vực đầu tư thành công nhất của anh. Họ đã tham gia vào lĩnh vực này từ sớm và đầu tư vào nhiều dự án DeFi sau này trở thành blue-chip.
Bài học rút ra từ các sự kiện lớn
Sau khi trải qua một số sự kiện quan trọng, Arthur đã đặt ra yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn đạo đức của đội ngũ. Ông cho rằng, nếu một người có vấn đề về nhân cách, bất kể dự án có thành công đến đâu, đều có thể sụp đổ trong thời gian ngắn.
Một suy nghĩ quan trọng khác là tăng cường kiểm soát rủi ro. Mặc dù Arthur đã đầu tư vào một số dự án sau này gặp vấn đề, nhưng nhờ vào việc quản lý rủi ro tốt, họ đã không chịu tổn thất lớn.
Kinh nghiệm của Arthur cho thấy, trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử, kiến thức chuyên môn, tầm nhìn chiến lược và đạo đức nghề nghiệp là điều không thể thiếu. Thành công của anh không chỉ đến từ khả năng quan sát thị trường nhạy bén, mà còn nhờ vào việc kiên định với triết lý đầu tư chính trực.