Tài sản tiền điện tử thị trường báo cáo tuần: Tài chính phi tập trung và AI dẫn đầu bật lại

Thị trường Tài sản tiền điện tử trong tuần này thể hiện xu hướng hồi phục rõ rệt, chỉ số cảm xúc từ 11% tăng lên 35%, mặc dù vẫn nằm trong khu vực hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Sự hồi phục của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: một là dữ liệu CPI của Mỹ phù hợp với kỳ vọng, hai là kỳ vọng lạc quan về việc nới lỏng chính sách tiềm năng. Hiệu suất tổng thể của Altcoin vượt trội hơn so với thị trường chung, đặc biệt là các đồng coin liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng trưởng đáng kể, cho thấy dòng tiền bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các đồng coin có vốn hóa nhỏ.

Phát triển hệ sinh thái Tài chính phi tập trung

Lĩnh vực DeFi có TVL tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, DeFAI, sản phẩm kết hợp giữa DeFi và AI, đã tăng mạnh từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD trong vòng một tuần, cho thấy thị trường đang rất ưa chuộng các ứng dụng DeFi đổi mới.

Phát triển lĩnh vực AI

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục xu hướng phát triển mạnh mẽ kể từ cuối năm ngoái, từ việc giao dịch mã thông báo AI đơn thuần chuyển sang phát triển các tình huống ứng dụng sâu hơn. Sự trỗi dậy của DeFAI đánh dấu sự xuất hiện của việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa bước vào giai đoạn 2.0, thể hiện chủ yếu ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy con đường phát triển, thị trường đang chuyển từ giai đoạn xác minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.

Xu hướng Meme coin

Lĩnh vực Meme coin trong tuần này có sự thể hiện tương đối bình lặng, mức độ quan tâm của thị trường đã giảm rõ rệt từ đỉnh điểm vào quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy sở thích rủi ro của các nhà đầu tư đang chuyển từ các token Meme thuần túy sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, với các chủ đề liên quan đến chính trị đang gia tăng, thị trường có thể kỳ vọng sẽ xuất hiện một đợt tăng giá mới với chủ đề chính trị làm trung tâm cho việc đầu cơ Meme coin.

Phân tích hiệu suất của chuỗi công khai

Chuỗi công cộng Layer 1 đang thể hiện xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng các lĩnh vực DeFi và AI. Trong số các chuỗi công cộng chính, các chuỗi có lợi thế hệ sinh thái AI và DeFi hoạt động tốt hơn, điều này phản ánh rằng giá trị của các chuỗi công cộng cơ sở ngày càng phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng của hệ sinh thái ứng dụng của chúng. Đáng chú ý, các chuỗi công cộng hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh chuỗi công cộng mới có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.

Triển vọng thị trường tương lai

Thị trường ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 1 và sự thay đổi chính sách, dự kiến sẽ gia tăng biến động; khuyến nghị các nhà đầu tư trong việc lựa chọn dự án DeFi nên chú trọng đến các dự án đã có ứng dụng thực tế, tránh theo đuổi sự thổi phồng khái niệm thuần túy; trong đầu tư DeFi, có thể xem xét cơ hội lợi nhuận từ các dự án bể chứa súng máy, nhưng cần kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro đòn bẩy; về việc lựa chọn thời điểm, khuyến nghị nên quan sát sự thay đổi chính sách trong ngắn hạn để tránh việc theo đuổi giá quá cao một cách mù quáng, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.