Tài sản tiền điện tử thị trường tuần báo

Tính thanh khoản vĩ mô

Gần đây, tính thanh khoản của các loại tiền tệ có dấu hiệu cải thiện. Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã bày tỏ lo ngại mới về những dấu hiệu yếu kém gần đây trên thị trường lao động, điều này đã củng cố kỳ vọng của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng vào tháng 8, nhưng động lực chính của thị trường - sự mua vào của nhà đầu tư nhỏ lẻ đang có dấu hiệu giảm sút, rủi ro tháng 9 đang âm thầm tích tụ. Thị trường tài sản tiền điện tử cũng theo đà yếu đi của thị trường chứng khoán Mỹ.

Toàn bộ thị trường

Giá Bitcoin giảm trong tuần này, các đồng coin phụ đều giảm, một số đồng coin nhỏ có biến động rõ rệt. Dòng chính của thị trường xoay quanh hệ sinh thái Ethereum.

Trong số 300 Tài sản tiền điện tử có vốn hóa thị trường hàng đầu:

Tăng trưởng 5 hàng đầu: MYX (1600%), M (60%), REKT (30%), PUMP (20%), TOSHI (20%) Giảm giá nhiều nhất 5: FRAX (20%), PI (20%), WEMIX (20%), SUPER (20%), MOG (20%)

Dự án đáng chú ý:

• Ethereum: Tỷ giá ETH/BTC tăng mạnh. Một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ nắm giữ 3 tỷ USD ETH, trở thành người nắm giữ lớn nhất.
• PROVE: Một nền tảng điện toán đám mây chứng minh không biết, đã tăng mạnh sau khi niêm yết trên sàn giao dịch Hàn Quốc.
• MYX: Một sàn giao dịch hợp đồng trên chuỗi, được điều hành bởi đội ngũ trong nước, giá tăng vọt hàng chục lần.

Phân tích dữ liệu trên chuỗi

Bitcoin đang có xu hướng do dự sau khi lập mức giá cao mới. Khả năng sinh lời của các nhà đầu tư nắm giữ ngắn hạn giảm, dòng vốn ETF đã chuyển sang giá trị âm, là lượng rút vốn lớn nhất trong bốn tháng qua. Lãi suất tài chính thị trường giảm, báo hiệu sự giảm sút niềm tin vào việc tăng giá trong thời gian ngắn.

Nguồn cung stablecoin tiếp tục tăng nhẹ 1%.

Quỹ tổ chức lần đầu tiên xảy ra dòng tiền ròng ra trong 15 tuần qua, trong khi Ethereum tiếp tục duy trì dòng tiền vào.

Chỉ số xu hướng dài hạn MVRV-ZScore phản ánh trạng thái lợi nhuận tổng thể của thị trường. Khi chỉ số lớn hơn 6, nó đang ở vùng đỉnh; nhỏ hơn 2, nó đang ở vùng đáy. Hiện tại chỉ số này đang có xu hướng giảm.

Phân tích thị trường hợp đồng tương lai

Tỷ lệ phí vốn hợp đồng tương lai tuần này duy trì ở mức bình thường là 0,01%. Thông thường, khi tỷ lệ ở mức 0,05-0,1% cho thấy đòn bẩy mua nhiều, có thể là đỉnh ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ ở mức -0,1-0% cho thấy đòn bẩy bán nhiều, có thể là đáy ngắn hạn của thị trường.

Khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin bắt đầu giảm, cho thấy có dấu hiệu rút lui của các quỹ chính trên thị trường.

Tỷ lệ dài ngắn của hợp đồng tương lai là 1.1, phản ánh tâm lý thị trường trung tính. Nói chung, chỉ số này dưới 0.7 cho thấy thị trường khá sợ hãi, trên 2.0 cho thấy thị trường khá tham lam. Cần lưu ý rằng dữ liệu tỷ lệ dài ngắn có biến động lớn, ý nghĩa tham khảo bị suy yếu.

Động thái thị trường giao ngay

Tuần này, Bitcoin có biểu hiện yếu kém, với thị phần của ( Bitcoin trong tổng giá trị thị trường ) giảm 5% xuống còn 61%. Nhìn lại tháng 7, tổng giá trị thị trường tài sản tiền điện tử tăng 13%, chủ yếu nhờ vào nhu cầu vốn từ các tổ chức tiếp tục tăng. Các đồng coin khác, điển hình là Ethereum, có hiệu suất xuất sắc, với ETF Ethereum ghi nhận dòng vốn ròng kỷ lục liên tiếp trong 20 ngày.

Về mặt quản lý, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật nhằm quy định các tài sản tiền điện tử ổn định và đã được Tổng thống ký thành luật. Động thái này có thể có ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường tiền điện tử.