Tiền lãi đạt mức cao nhất mọi thời đại với 1,2 triệu hợp đồng BTC
Thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin đã đạt được một cột mốc chưa từng có với tiền lãi tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 1,2 triệu hợp đồng BTC. Mức độ đầu cơ thị trường đáng chú ý này trùng khớp với việc giá Bitcoin giảm xuống dưới mức 111.000 đô la, tạo ra một động lực thị trường thú vị. Tổng giá trị đô la của những hợp đồng còn lại [contracts](01 đã vượt quá 80 tỷ đô la theo dữ liệu thị trường gần đây.
Thị trường quyền chọn phản ánh tâm lý lạc quan tương tự với sự tập trung đáng kể xung quanh các mức giá thực hiện chính:
| Giá thực hiện | Tiền lãi | Sàn giao dịch |
|-------------|---------------|----------|
| $110,000 | Hơn $1.5B | Deribit |
| $120,000 | Hơn $1.5B | Deribit |
| $140,000 | Nâng cao | Deribit )Hết hạn tháng 12 ( |
| $150,000 | Tăng cao | Deribit )Ngày hết hạn tháng 12 ( |
Lượng mở lãi phá kỷ lục này cho thấy hoạt động đầu cơ vô cùng cao khi các nhà giao dịch đặt cược cho những đỉnh cao tiềm năng mới. Sự tập trung của lượng lãi quyền chọn ở các mức giá thực hiện cao hơn cho thấy các thành viên thị trường vẫn lạc quan bất chấp việc điều chỉnh giá gần đây. Dữ liệu lịch sử cho thấy các giai đoạn mở lãi cực đoan thường xảy ra trước sự biến động lớn của thị trường. Tỷ lệ đòn bẩy hiện tại trên thị trường càng củng cố đánh giá này, với các vị thế mua hiện đang chịu áp lực gia tăng theo các nhà phân tích thị trường, có khả năng gợi ý về vị thế không ổn định trên thị trường có thể khuếch đại các biến động giá theo cả hai hướng.
Lãi suất tài trợ chuyển sang dương sau 3 tháng xu hướng tiêu cực
Sau một thời gian dài của sự bi quan trên thị trường, tỷ lệ funding của Bitcoin cuối cùng đã chuyển sang tích cực, đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng tiêu cực kéo dài ba tháng. Sự thay đổi đáng kể này cho thấy một sự thay đổi cơ bản trong tâm lý thị trường hướng tới lãnh thổ tăng giá. Tỷ lệ funding tích cực biểu thị áp lực mua tăng trong thị trường, với các nhà giao dịch sẵn sàng trả tiền lãi để duy trì các vị thế tăng giá trên hợp đồng tương lai Bitcoin.
Mối tương quan giữa tỷ lệ tài trợ và biến động giá đã trở nên đặc biệt rõ ràng trong hoạt động thị trường gần đây:
| Thời gian | Lãi suất tài trợ | Di chuyển giá |
|--------|-------------|----------------|
| 3 Tháng Trước | Tiêu cực | Áp lực giảm giá |
| Thời gian hiện tại | Tích cực | Tăng lên hơn 103,000 đô la |
| 6-10 tháng 5 | Rất Tích Cực | Tăng từ $95,000 lên $103,000 |
Dữ liệu thị trường cho thấy khi Bitcoin chạm gần $104,000 sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự $98,000, chỉ báo tỷ lệ tài trợ đã cung cấp những tín hiệu sớm về động lực tăng giá này. Sự chuyển đổi từ tỷ lệ âm sang tỷ lệ dương thường đi trước sự tăng giá, như được chứng minh bởi hiệu suất gần đây của Bitcoin. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng tỷ lệ tài trợ như một chỉ số quan trọng khi đánh giá tâm lý thị trường và hướng giá tiềm năng, với các tỷ lệ dương liên tục phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng mặc dù có sự biến động giá ngắn hạn. Chỉ báo này trở nên đặc biệt giá trị trong các giai đoạn chuyển đổi của thị trường khi cố gắng xác định những thay đổi thực sự trong vị thế của các nhà giao dịch.
Tỷ lệ Put/Call giảm xuống 0.7, cho thấy tâm lý lạc quan
Sự giảm gần đây của tỷ lệ Put/Call của ATR xuống 0,7 tín hiệu một sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường hướng tới lãnh thổ tăng giá. Chỉ báo kỹ thuật này đo lường mối quan hệ giữa khối lượng quyền chọn bán và quyền chọn mua, cung cấp cái nhìn quý giá về kỳ vọng của nhà đầu tư. Khi nhiều nhà giao dịch mua quyền chọn mua so với quyền chọn bán, điều đó thường phản ánh sự lạc quan về những biến động giá trong tương lai.
Các chỉ số tâm lý thị trường trở nên đặc biệt rõ ràng khi được phân tích qua các tỷ lệ so sánh:
| Phạm vi PCR | Cảm xúc Thị Trường | Diễn giải |
|-----------|------------------|----------------|
| Dưới 0.7 | Tăng giá | Các nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tăng giá
| Khoảng 0.7 | Trung lập | Cân bằng thị trường giữa bò và gấu |
| Trên 0.7 | Gấu | Các nhà đầu tư dự đoán áp lực giảm |
Chỉ số 0.7 hiện tại nằm chính xác tại điểm chuyển tiếp giữa lãnh thổ trung lập và giảm giá, cho thấy sự lạc quan ngày càng tăng trong số các trader quyền chọn. Dữ liệu lịch sử từ những điều kiện thị trường tương tự cho thấy các tài sản thường trải qua xu hướng tăng giá sau những thay đổi tâm lý như vậy. Ví dụ, trong ba lần gần đây nhất khi tỷ lệ ATR tiếp cận mức này, token đã trải qua mức tăng giá trung bình là 14% trong tuần giao dịch tiếp theo.
)[Gate]( Người dùng giao dịch ATR nên theo dõi xem chỉ báo tâm lý này có duy trì vị trí hiện tại của nó hay không, vì các mức đọc duy trì dưới 0.7 sẽ xác nhận thêm động lực tăng giá và có thể báo hiệu cơ hội mua mạnh mẽ hơn trong các phiên giao dịch sắp tới.
Thanh lý tăng vọt lên 500 triệu USD khi sự biến động gia tăng
Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự biến động chưa từng có trong mùa đông crypto 2022, dẫn đến việc thanh lý khổng lồ vượt quá 500 triệu đô la. Sự gia tăng này trong việc thanh lý phản ánh sự mong manh cực độ của thị trường đã đặc trưng cho giai đoạn đó. Tháng 10 năm 2022 nổi bật như một tháng đặc biệt đầy biến động, ghi nhận một số mức thanh lý cao nhất trong năm khi các nhà giao dịch đối mặt với những yêu cầu kí quỹ nghiêm trọng.
Dữ liệu thị trường tiết lộ mức độ nghiêm trọng của các sự kiện thanh lý này trên các khung thời gian khác nhau:
| Thời gian | Khối lượng thanh lý | Hướng chính | Tác động thị trường |
|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| Tháng 10 năm 2022 | Hơn 500 triệu đô la | Vị thế bán | Cao nhất trong năm |
| Mùa đông tiền điện tử 2022 | Nhiều ngày trên 500 triệu đô la | Hỗn hợp | Mô hình duy trì |
| So sánh Gần đây | $348M )thị trường toàn cầu( | Tài sản chéo | Các yếu tố kích hoạt quy định |
Mô hình thanh lý trong suốt năm 2022 không phải là sự kiện đơn lẻ mà đại diện cho một xu hướng nhất quán trong suốt thị trường gấu kéo dài. Những đợt thanh lý này thường xảy ra khi Bitcoin và Ethereum giảm xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng, thường bị kích hoạt bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô như dữ liệu lạm phát ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.
Tần suất của những sự kiện thanh lý trị giá hơn 500 triệu đô la này cho thấy cách mà các vị thế đòn bẩy có thể khuếch đại sự biến động của thị trường, tạo ra các vòng phản hồi nơi việc bán tháo bắt buộc đẩy giá xuống thấp hơn, kích hoạt thêm các đợt thanh lý. Cơ chế này tiết lộ những điểm yếu cấu trúc trong tính thanh khoản của thị trường cryptocurrency mà vẫn tiếp tục tồn tại ngay cả khi sự tham gia của các tổ chức tăng lên.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Các tín hiệu thị trường phái sinh tiền điện tử tiết lộ điều gì về xu hướng giá tương lai của Bitcoin?
Tiền lãi đạt mức cao nhất mọi thời đại với 1,2 triệu hợp đồng BTC
Thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin đã đạt được một cột mốc chưa từng có với tiền lãi tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 1,2 triệu hợp đồng BTC. Mức độ đầu cơ thị trường đáng chú ý này trùng khớp với việc giá Bitcoin giảm xuống dưới mức 111.000 đô la, tạo ra một động lực thị trường thú vị. Tổng giá trị đô la của những hợp đồng còn lại [contracts](01 đã vượt quá 80 tỷ đô la theo dữ liệu thị trường gần đây.
Thị trường quyền chọn phản ánh tâm lý lạc quan tương tự với sự tập trung đáng kể xung quanh các mức giá thực hiện chính:
| Giá thực hiện | Tiền lãi | Sàn giao dịch | |-------------|---------------|----------| | $110,000 | Hơn $1.5B | Deribit | | $120,000 | Hơn $1.5B | Deribit | | $140,000 | Nâng cao | Deribit )Hết hạn tháng 12 ( | | $150,000 | Tăng cao | Deribit )Ngày hết hạn tháng 12 ( |
Lượng mở lãi phá kỷ lục này cho thấy hoạt động đầu cơ vô cùng cao khi các nhà giao dịch đặt cược cho những đỉnh cao tiềm năng mới. Sự tập trung của lượng lãi quyền chọn ở các mức giá thực hiện cao hơn cho thấy các thành viên thị trường vẫn lạc quan bất chấp việc điều chỉnh giá gần đây. Dữ liệu lịch sử cho thấy các giai đoạn mở lãi cực đoan thường xảy ra trước sự biến động lớn của thị trường. Tỷ lệ đòn bẩy hiện tại trên thị trường càng củng cố đánh giá này, với các vị thế mua hiện đang chịu áp lực gia tăng theo các nhà phân tích thị trường, có khả năng gợi ý về vị thế không ổn định trên thị trường có thể khuếch đại các biến động giá theo cả hai hướng.
Lãi suất tài trợ chuyển sang dương sau 3 tháng xu hướng tiêu cực
Sau một thời gian dài của sự bi quan trên thị trường, tỷ lệ funding của Bitcoin cuối cùng đã chuyển sang tích cực, đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng tiêu cực kéo dài ba tháng. Sự thay đổi đáng kể này cho thấy một sự thay đổi cơ bản trong tâm lý thị trường hướng tới lãnh thổ tăng giá. Tỷ lệ funding tích cực biểu thị áp lực mua tăng trong thị trường, với các nhà giao dịch sẵn sàng trả tiền lãi để duy trì các vị thế tăng giá trên hợp đồng tương lai Bitcoin.
Mối tương quan giữa tỷ lệ tài trợ và biến động giá đã trở nên đặc biệt rõ ràng trong hoạt động thị trường gần đây:
| Thời gian | Lãi suất tài trợ | Di chuyển giá | |--------|-------------|----------------| | 3 Tháng Trước | Tiêu cực | Áp lực giảm giá | | Thời gian hiện tại | Tích cực | Tăng lên hơn 103,000 đô la | | 6-10 tháng 5 | Rất Tích Cực | Tăng từ $95,000 lên $103,000 |
Dữ liệu thị trường cho thấy khi Bitcoin chạm gần $104,000 sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự $98,000, chỉ báo tỷ lệ tài trợ đã cung cấp những tín hiệu sớm về động lực tăng giá này. Sự chuyển đổi từ tỷ lệ âm sang tỷ lệ dương thường đi trước sự tăng giá, như được chứng minh bởi hiệu suất gần đây của Bitcoin. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng tỷ lệ tài trợ như một chỉ số quan trọng khi đánh giá tâm lý thị trường và hướng giá tiềm năng, với các tỷ lệ dương liên tục phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng mặc dù có sự biến động giá ngắn hạn. Chỉ báo này trở nên đặc biệt giá trị trong các giai đoạn chuyển đổi của thị trường khi cố gắng xác định những thay đổi thực sự trong vị thế của các nhà giao dịch.
Tỷ lệ Put/Call giảm xuống 0.7, cho thấy tâm lý lạc quan
Sự giảm gần đây của tỷ lệ Put/Call của ATR xuống 0,7 tín hiệu một sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường hướng tới lãnh thổ tăng giá. Chỉ báo kỹ thuật này đo lường mối quan hệ giữa khối lượng quyền chọn bán và quyền chọn mua, cung cấp cái nhìn quý giá về kỳ vọng của nhà đầu tư. Khi nhiều nhà giao dịch mua quyền chọn mua so với quyền chọn bán, điều đó thường phản ánh sự lạc quan về những biến động giá trong tương lai.
Các chỉ số tâm lý thị trường trở nên đặc biệt rõ ràng khi được phân tích qua các tỷ lệ so sánh:
| Phạm vi PCR | Cảm xúc Thị Trường | Diễn giải | |-----------|------------------|----------------| | Dưới 0.7 | Tăng giá | Các nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tăng giá | Khoảng 0.7 | Trung lập | Cân bằng thị trường giữa bò và gấu | | Trên 0.7 | Gấu | Các nhà đầu tư dự đoán áp lực giảm |
Chỉ số 0.7 hiện tại nằm chính xác tại điểm chuyển tiếp giữa lãnh thổ trung lập và giảm giá, cho thấy sự lạc quan ngày càng tăng trong số các trader quyền chọn. Dữ liệu lịch sử từ những điều kiện thị trường tương tự cho thấy các tài sản thường trải qua xu hướng tăng giá sau những thay đổi tâm lý như vậy. Ví dụ, trong ba lần gần đây nhất khi tỷ lệ ATR tiếp cận mức này, token đã trải qua mức tăng giá trung bình là 14% trong tuần giao dịch tiếp theo.
)[Gate]( Người dùng giao dịch ATR nên theo dõi xem chỉ báo tâm lý này có duy trì vị trí hiện tại của nó hay không, vì các mức đọc duy trì dưới 0.7 sẽ xác nhận thêm động lực tăng giá và có thể báo hiệu cơ hội mua mạnh mẽ hơn trong các phiên giao dịch sắp tới.
Thanh lý tăng vọt lên 500 triệu USD khi sự biến động gia tăng
Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự biến động chưa từng có trong mùa đông crypto 2022, dẫn đến việc thanh lý khổng lồ vượt quá 500 triệu đô la. Sự gia tăng này trong việc thanh lý phản ánh sự mong manh cực độ của thị trường đã đặc trưng cho giai đoạn đó. Tháng 10 năm 2022 nổi bật như một tháng đặc biệt đầy biến động, ghi nhận một số mức thanh lý cao nhất trong năm khi các nhà giao dịch đối mặt với những yêu cầu kí quỹ nghiêm trọng.
Dữ liệu thị trường tiết lộ mức độ nghiêm trọng của các sự kiện thanh lý này trên các khung thời gian khác nhau:
| Thời gian | Khối lượng thanh lý | Hướng chính | Tác động thị trường | |--------|-------------------|-------------------|---------------| | Tháng 10 năm 2022 | Hơn 500 triệu đô la | Vị thế bán | Cao nhất trong năm | | Mùa đông tiền điện tử 2022 | Nhiều ngày trên 500 triệu đô la | Hỗn hợp | Mô hình duy trì | | So sánh Gần đây | $348M )thị trường toàn cầu( | Tài sản chéo | Các yếu tố kích hoạt quy định |
Mô hình thanh lý trong suốt năm 2022 không phải là sự kiện đơn lẻ mà đại diện cho một xu hướng nhất quán trong suốt thị trường gấu kéo dài. Những đợt thanh lý này thường xảy ra khi Bitcoin và Ethereum giảm xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng, thường bị kích hoạt bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô như dữ liệu lạm phát ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.
Tần suất của những sự kiện thanh lý trị giá hơn 500 triệu đô la này cho thấy cách mà các vị thế đòn bẩy có thể khuếch đại sự biến động của thị trường, tạo ra các vòng phản hồi nơi việc bán tháo bắt buộc đẩy giá xuống thấp hơn, kích hoạt thêm các đợt thanh lý. Cơ chế này tiết lộ những điểm yếu cấu trúc trong tính thanh khoản của thị trường cryptocurrency mà vẫn tiếp tục tồn tại ngay cả khi sự tham gia của các tổ chức tăng lên.