Phân tích đám mây chỉ báo Ichimoku

Ichimoku mây là một phương pháp phân tích tích hợp nhiều chỉ báo vào một biểu đồ duy nhất. Nó giúp các nhà giao dịch nhìn rõ các khu vực hỗ trợ và sự kháng cự tiềm năng trên biểu đồ nến. Nhiều người dựa vào nó để xác định xu hướng và sức mạnh của thị trường.

Phương pháp này được phát triển bởi nhà báo Nhật Bản Goichi Hosada. Ông đã nảy ra ý tưởng này vào cuối những năm 30 của thế kỷ trước. Thú vị là, sau nhiều thập kỷ cải tiến, hệ thống này chỉ chính thức ra mắt vào năm 1969. Ông đặt tên cho nó là Ichimoku Kinko Hyo, trong tiếng Nhật có nghĩa là "Biểu đồ cân bằng một cái nhìn."

Nó hoạt động như thế nào

Hệ thống Ichimoku bao gồm năm đường:

1. Đường chuyển đổi: Trung bình động 9 chu kỳ. Chỉ vậy thôi.
2. Đường cơ sở: Trung bình 26 kỳ.
3. Khoảng cách dẫn A: Đường chuyển đổi và đường cơ sở đều được đẩy về phía trước 26 chu kỳ.
4. Khoảng cách dẫn B: Đường trung bình 52 kỳ đẩy về phía trước 26 kỳ.
5. Khoảng trễ: Giá đóng cửa hiện tại hồi phục 26 chu kỳ.

Đám mây (Kumo) hình thành giữa A và B. Đám mây này là phần rõ ràng nhất của toàn bộ hệ thống. Đám mây có màu sắc. Xanh là tốt, đỏ là không tốt.

Các đường trung bình này không được tính dựa trên giá đóng cửa. Có chút kỳ lạ. Chúng sử dụng giá trung bình của điểm cao và thấp.

Ví dụ: Đường chuyển đổi = (cao 9 ngày + thấp 9 ngày) / 2

Về việc thiết lập

Hosada nghiên cứu nhiều năm sau đó xác định (9, 26, 52) là cấu hình vàng. Khi đó Nhật Bản cũng làm việc vào thứ Bảy, vì vậy 9 đại diện cho một tuần rưỡi. 26 và 52 lần lượt là một tháng và hai tháng.

Những con số này vẫn được sử dụng rộng rãi hiện nay. Nhưng có người sẽ điều chỉnh. Các nhà giao dịch tài sản kỹ thuật số thường sử dụng (10, 30, 60) hoặc thậm chí (20, 60, 120) để giảm thiểu tín hiệu giả.

Điều chỉnh hay không? Có nhiều tranh cãi. Một số người nói nên thay đổi, trong khi một số khác cảm thấy không nên động đến. Ai đúng? Không rõ ràng lắm.

phân tích biểu đồ

Loại tín hiệu giao dịch

Hệ thống Ichimoku tạo ra hai loại tín hiệu: động lượng và xu hướng.

Động lượng xem xét mối quan hệ giữa giá cả, đường chuyển đổi và đường cơ sở. Nói đơn giản, khi đường chuyển đổi hoặc giá cao hơn đường cơ sở, thì được coi là tăng giá. Ngược lại thì được coi là giảm giá. Điểm giao nhau giữa đường chuyển đổi và đường cơ sở gọi là giao cắt TK.

Tín hiệu xu hướng thì chú ý đến màu sắc của đám mây và vị trí giá. Giá ở trên đám mây? Tăng. Ở dưới đám mây? Giảm. Ở trong đám mây? Có thể đi ngang.

Khoảng cách trì hoãn cũng rất hữu ích. Nó cao hơn mức giá có thể xác nhận thị trường bò, thấp hơn mức giá có thể là thị trường gấu. Nhưng đừng chỉ nhìn vào nó.

Tóm lại:

• Giá cao hơn đường cơ sở? Tăng.
• TK giao cắt lên? Xu hướng tăng.
• Giá vượt qua đỉnh mây? Rất lạc quan.
• Mây chuyển sang màu xanh? Điều tốt.

hỗ trợ và sự kháng cự

Trục dẫn A thường là đường hỗ trợ trong xu hướng tăng và là đường sự kháng cự khi giảm. Nến thường gần nó. Sau khi giá vào đám mây, trục dẫn B cũng có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc sự kháng cự. Chúng được đẩy về phía trước 26 chu kỳ, giúp bạn dự đoán tương lai. Có phần giống như quả cầu pha lê.

Tín hiệu mạnh không?

Cần xem xét xem có phù hợp với xu hướng lớn hay không. Các tín hiệu đơn lẻ không đáng tin cậy lắm. Màu sắc và vị trí của đám mây rất quan trọng. Cũng đừng coi thường khối lượng giao dịch.

Biểu đồ thời gian ngắn dễ bị nhiễu. Biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng thường chính xác hơn.

tóm tắt

Hosada đã dành hơn 30 năm để hoàn thiện hệ thống này. Hiện nay, hàng triệu nhà giao dịch trên toàn thế giới đang sử dụng nó. Nó có thể xác định xu hướng, động lực, và còn có thể dự đoán các mức hỗ trợ và sự kháng cự trong tương lai. Thật toàn diện.

Nhìn thì có vẻ phức tạp, nhưng thực ra khá khách quan. Không chủ quan như việc vẽ đường xu hướng. Mặc dù có những tranh cãi về việc thiết lập, nhưng nhìn chung không khó để làm quen.

Tất nhiên, đừng chỉ dựa vào nó. Hãy kết hợp với các chỉ báo khác. Đối với người mới, lượng thông tin trên biểu đồ này quá lớn. Học các chỉ báo cơ bản trước rồi hãy thử nghiệm với nó có thể là một quyết định khôn ngoan hơn.

Hiện nay hầu hết các phần mềm giao dịch đều tích hợp chức năng Ichimoku. Sử dụng thuận tiện hơn. Trong thế giới giao dịch năm 2025, công cụ phân tích này vẫn quan trọng. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, biểu đồ rốt cuộc chỉ là trợ giúp, không phải phép thuật.