Chốt lời và dừng lỗ: Chúng là gì và cách sử dụng chúng

Hãy để tôi nói cho bạn điều này - với tư cách là một nhà giao dịch đã hoạt động trong thị trường crypto nhiều năm, tôi đã học được một cách khó khăn rằng nếu không có các công cụ quản lý rủi ro đúng cách, bạn thực sự đang đánh cược với tiền của mình. Lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời không chỉ là những thuật ngữ giao dịch hoa mỹ - chúng là dây sống tài chính của bạn khi thị trường điên cuồng.

Thực tế của Lệnh Dừng Lỗ và Lệnh Chốt Lợi Nhuận

Các nền tảng giao dịch cung cấp những lệnh trì hoãn này hoạt động theo hai cách quan trọng:

• Chúng kích hoạt tự động mà bạn không cần phải theo dõi màn hình của mình.
• Họ thực hiện ở những điểm đã được xác định trước thay vì ngay lập tức

Điều này có nghĩa là các lệnh của bạn có thể mở/đóng trong khi bạn đang ngủ, ở phòng gym, hoặc khi bạn đang bận bịu mất trí vì những drama trên Twitter crypto.

Những công cụ này không chỉ tiện lợi - mà chúng còn thiết yếu để tồn tại trong sân chơi biến động mà chúng ta gọi là giao dịch tiền điện tử.

Cách Stop Loss Hoạt Động (Từ Kinh Nghiệm Đau Đớn Của Tôi)

Stop Loss (SL) nghĩa đen là "ngăn chặn sự chảy máu." Tôi đã trải qua quá nhiều đêm mất ngủ trước khi tôi bắt đầu sử dụng chúng đúng cách.

Đây là một kịch bản thực tế:

• Bạn mua ETH tại $2000
• Bạn đặt ngưỡng thua lỗ tối đa 10%

Bằng cách đặt một lệnh dừng ở mức $1800, bạn tạo ra một mạng lưới an toàn tự động. Khi thị trường sụp đổ ( và tin tôi đi, nó sẽ sụp đổ vào một lúc nào đó ), vị trí của bạn sẽ tự động đóng ở mức $1800. Dù có tồi tệ đến đâu dưới mức đó, bạn cũng sẽ ra ngoài với khoản lỗ 10% - không lý tưởng, nhưng CỰC KỲ tốt hơn so với việc mất 50%.

Chốt Lợi Nhuận: Bảo Vệ Lợi Nhuận Trong Thị Trường Biến Động

Take Profit (TP) có nghĩa chính xác như những gì nó thể hiện. Trong một thị trường có thể dao động mạnh mẽ trong vài phút, đây là bảo hiểm của bạn để thu được lợi nhuận.

Cùng một kịch bản:

• ETH đã mua tại $2000
• Bạn muốn lợi nhuận 20%

Đặt TP của bạn ở mức $2400. Khi ETH đạt mức giá đó, nó sẽ tự động bán. Tôi không thể nói với bạn bao nhiêu lần tôi đã bỏ lỡ việc bán ở những đỉnh cục bộ vì tôi không có ở bên máy tính. Thị trường không quan tâm đến lịch trình của bạn - nó sẽ cho bạn một khoảng thời gian ngắn để nắm bắt cơ hội và nhanh chóng lấy đi nó.

Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng Thực sự Hoạt động

Các tỷ lệ này không chỉ là các khái niệm học thuật - chúng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của bạn:

1:3 (Rủi ro cao, phần thưởng cao)

Điều này dành cho những người theo xu hướng thực sự. Vâng, bạn sẽ gặp nhiều lệnh dừng lỗ hơn, nhưng khi bạn bắt được một người thắng, nó sẽ bù đắp cho ba người thua. Cách tiếp cận này cần có sự kiên nhẫn thép nhưng có thể mang lại lợi nhuận điên cuồng trong những xu hướng thị trường mạnh.

1:2 (Cách tiếp cận vừa phải)

Sở thích cá nhân của tôi cho các giao dịch trung hạn. Một giao dịch thắng bù đắp cho hai giao dịch thua. Bạn cần khoảng 40% giao dịch của mình thành công - thách thức nhưng có thể đạt được với phân tích vững chắc.

1:1 (Sự không chắc chắn của thị trường)

Cách tiếp cận bảo thủ này có nghĩa là mỗi chiến thắng tương đương với một thất bại. Bạn cần hơn 55% giao dịch thắng để có lãi sau phí. Nó hoạt động trong các thị trường đi ngang nhưng để lại ít không gian cho sai sót.

2:1 (Lựa chọn của Scalper)

Đây là dành cho những người nghiện adrenaline, những người phát triển từ những chiến thắng nhanh chóng, nhỏ bé. Bạn sẽ đạt được lợi nhuận thường xuyên hơn, nhưng khi dừng lệnh kích hoạt, nó đau gấp đôi. Bạn cần tỷ lệ thắng 70% - cực kỳ khó khăn nhưng một số nhà giao dịch làm được.

Những Cái Bẫy Tâm Lý Mà Tôi Đã Rơi Vào

Phần khó nhất? Bám sát vào chiến lược của bạn. Tôi đã mắc cả hai sai lầm cổ điển này:

Cắt ngắn lợi nhuận

Bạn đặt tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:3 với lệnh dừng lỗ 5% và chốt lời 15%. Giá tăng 5%, và bạn cảm thấy lo lắng và đóng bằng tay. Chúc mừng, bạn vừa phá hủy chiến lược của mình bằng cách lấy 1/3 lợi nhuận đã dự định.

Để Mất Mát Chạy

Bạn không đặt lệnh dừng lỗ vì "nó sẽ trở lại" ( những lời nói cuối cùng nổi tiếng ). Giá giảm 5%, sau đó 10%, rồi 20%. Bây giờ bạn cần một đợt bơm lớn chỉ để hòa vốn. Đây là cách các tài khoản bị tàn phá.

Đặt lệnh trên các nền tảng giao dịch

Cơ chế thì đủ đơn giản trên hầu hết các nền tảng:

Đối với Lợi nhuận: Sử dụng lệnh bán giới hạn tại giá mục tiêu của bạn Đối với Lệnh Dừng Lỗ: Sử dụng lệnh giới hạn dừng, thiết lập cả giá kích hoạt và giá thực hiện Đối với cả hai: Sử dụng lệnh OCO (Một-Hủy-Khác)

Mẹo chuyên nghiệp: Đặt giá thực hiện lệnh dừng của bạn thấp hơn một chút so với giá kích hoạt để tính đến sự trượt giá trong các thị trường biến động nhanh. Tôi đã gặp phải tình trạng lệnh dừng không thực hiện được trong các cuộc khủng hoảng vì tôi không tính đến điều này.

Dừng lỗ theo xu hướng: Chiến lược nâng cao

Nếu bạn thực sự muốn tối đa hóa lợi nhuận, lệnh dừng theo sau là người bạn của bạn. Chúng tự động di chuyển lệnh dừng lỗ của bạn lên khi giá tăng, khóa nhiều lợi nhuận hơn trong khi vẫn cho phép giao dịch có không gian để thở.

Ví dụ, nếu ETH tăng từ $2000 lên $2200, lệnh dừng theo sau của bạn có thể di chuyển lên $2100, đảm bảo ít nhất $100 lợi nhuận trong khi vẫn cho phép tiềm năng tăng trưởng đến lệnh chốt lời của bạn $2300 .

Giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ và chốt lời giống như lái xe mà không có dây an toàn hoặc túi khí. Bạn có thể ổn vào một ngày bình thường, nhưng khi mọi thứ trở nên tồi tệ - và điều đó cuối cùng cũng xảy ra - bạn sẽ ước mình có sự bảo vệ. Đừng trở thành nhà giao dịch vẫn đang liếm vết thương trong khi những người khác đã trở lại cuộc chơi.