Phương pháp Wyckoff: Hướng dẫn cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư 🚀

Richard Wyckoff, một nhân vật giao dịch huyền thoại từ đầu những năm 1900, đã tạo ra một trong những phương pháp phân tích thị trường hiệu quả nhất vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Phương pháp của ông giúp xác định chu kỳ thị trường và dự đoán chuyển động giá. Nó dường như hoạt động với độ chính xác đáng kinh ngạc ngay cả trong các thị trường hiện đại 📈

Năm Giai Đoạn Thị Trường 🔍

Wyckoff chia nhỏ thị trường thành năm giai đoạn khác nhau:

1. Tích lũy 💰: Tiền thông minh mua. Các nhà đầu tư bán lẻ sợ hãi điều tồi tệ nhất. Đáy hình thành.
2. Markup 🌕: Giá tăng. Xu hướng trở nên rõ ràng.
3. Phân phối 🏦: Những người chơi lớn bán. Họ cảm nhận được đỉnh điểm.
4. Markdown 📉: Giá giảm. Đôi khi nhanh chóng.
5. Tích lũy ⚖️: Thị trường tạm dừng. Các nhà giao dịch chờ đợi.

Khi sử dụng các nguyên tắc Wyckoff, hãy tìm kiếm:

• Các nhà đầu tư lớn và mục tiêu của họ
• Tài sản thể hiện các chu kỳ hoàn chỉnh
• Nền tảng vững chắc
• Tiềm năng chuyển động với xác nhận khối lượng
• Thời gian vào lệnh chính xác

Chu kỳ giá 🔄

Toàn bộ vấn đề Wyckoff được xây dựng trên ý tưởng rằng các nhà đầu tư tổ chức lớn "tiền thông minh" có thể thao túng thị trường theo lợi ích của họ.

( Giai đoạn Tích lũy

Tiền lớn âm thầm xây dựng vị trí. Cần thời gian. Giá cả giữ trong một khoảng. Không có gì xảy ra một cách rõ ràng.

) Markup

Rồi mọi thứ bắt đầu khởi sắc! Tiền thông minh đã vào cuộc rồi. Nhà đầu tư nhỏ lẻ nhận thấy giá tăng và nhảy vào. Chúng ta đi lên 🚀

Giai đoạn phân phối

Tiền thông minh bắt đầu bán. Dần dần thôi. Chúng rất lén lút. Một khoảng giá khác hình thành, nhưng lần này ở trên cùng.

Markdown

Mùa thu bắt đầu. Nhanh hơn sự gia tăng, thường thì. Nỗi sợ lan rộng nhanh hơn hy vọng, tôi đoán vậy. Tiền thông minh đã đi rồi trong khi mọi người khác hoảng loạn 🔥

Tích tụ

Thị trường hít thở lại. Biên độ hẹp. Trò chơi chờ đợi.

Kiểm tra Tài sản 🧪

Wyckoff gợi ý hỏi:

• Tỷ lệ rủi ro-đền bù tốt? Ít nhất 1:3.
• Xu hướng giảm chắc chắn đã kết thúc?
• Tài sản đã hoàn thành chu kỳ trước đó chưa?
• Khối lượng tăng với giá?
• Liệu nó có phản ứng tốt hơn với sự tăng trưởng so với các tài sản khác không?

Luật Thị Trường Wyckoff 📜

Cung và cầu

Những thứ cơ bản thôi:

• Nhu cầu nhiều hơn cung? Chuyển động giá tăng.
• Nguồn cung nhiều hơn cầu? Chuyển động giá giảm.
• Bằng nhau? Không có gì xảy ra nhiều.

Nguyên nhân và Hệ quả

Mỗi động thái đều có lý do. Các khoảng giao dịch tạo ra năng lượng cho các động thái trong tương lai. Thật kỳ diệu khi những người chơi lớn tích lũy khi các nhà đầu tư nhỏ từ bỏ, sau đó bán lại những tài sản đó cho họ sau với giá cao hơn.

Nỗ lực và Kết quả

Kết quả nên tương xứng với nỗ lực. Chuyển động giá cần xác nhận khối lượng.

• Di chuyển lên dễ dàng mà không có khối lượng? Có thể là thao túng.
• Di chuyển xuống dễ dàng mà không có khối lượng? Cùng một điều, hướng khác.

Phạm vi giao dịch 📊

Đây là những điều cực kỳ quan trọng trong phân tích Wyckoff. Không hoàn toàn rõ lý do tại sao chúng lại tiết lộ nhiều như vậy, nhưng chúng có.

Các giai đoạn hình thành dải

• Giai đoạn A: Kết thúc xu hướng trước đó
• Giai đoạn B: Xây dựng năng lượng tiềm năng
• Giai đoạn C: Kiểm tra cực đoan
• Giai đoạn D: Xác nhận hướng mới
• Giai đoạn E: Bùng nổ

Mẫu và Viết tắt 🧩

Wyckoff sử dụng một loạt các thuật ngữ:

• PS - Nỗ lực đầu tiên để ngăn chặn một xu hướng
• SC/BC - Dấu hiệu đầu tiên của sự quan tâm, khối lượng giao dịch cao hơn
• AR - Chuyển động giá mạnh sau đỉnh điểm
• ST - Kiểm tra độ bền
• Spring/UTAD - Cuối cùng thao tác
• SOW/SOS - Phá vỡ khoảng
• LPS/LPSY - Điểm vào bảo thủ
• BU - Xây dựng vị trí cuối cùng

Quy tắc thành công 🗝️

• Đừng chống lại xu hướng. Không bao giờ.
• Biết giai đoạn thị trường trước.
• Khối lượng giao dịch để xác nhận giá.

Cơ bản về tích lũy

Hình thành sau các xu hướng giảm. Dừng lại sự giảm. Rất nhiều yếu tố kỹ thuật xảy ra bên trong phạm vi. Khối lượng giảm. Sau đó, tính chất thay đổi. Khối lượng lại tăng lên. Xu hướng tăng mới bắt đầu.

Nếu bạn nắm bắt được những thứ này của Wyckoff, bạn có thể nhận ra các chu kỳ thị trường tốt hơn vào năm 2025. Có thể thậm chí tìm thấy các điểm vào và ra tốt 🚀🌕