Chỉ báo RSI: La bàn giao dịch cá nhân của tôi

Gần đây, tôi đã bị ám ảnh bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Bộ dao động động lượng này đã cứu tôi khỏi những quyết định giao dịch tồi tệ vô số lần. Hoạt động trên thang đo 0-100 cổ điển, nó là công cụ ưa thích của tôi để phát hiện khi tài sản đang bị mua quá mức một cách vô lý (thường trên 70) hoặc bị định giá một cách phi pháp (dưới 30).

Câu chuyện phía sau

Cụ J. Welles Wilder Jr. đã phát minh ra cái này vào năm '78, và thật không thể tin được là nó đã trở nên tuyệt vời như rượu vang. Toán học đứng sau nó không hề phức tạp - RSI = 100 - (100/(1 + RS)) - trong đó RS chỉ là lợi nhuận trung bình chia cho thua lỗ trung bình trong khoảng thời gian của bạn, thường là ( 14 ngày ). Nhưng đừng để công thức đơn giản đánh lừa bạn - con số nhỏ bé này mang lại sức mạnh lớn trong việc dự đoán biến động của thị trường.

Tại sao tôi tin tưởng nó

Khi tôi cố gắng điều hướng những thị trường tiền điện tử điên cuồng này, RSI mang lại cho tôi sự rõ ràng nơi mà người khác thấy hỗn loạn. Chỉ trong tháng trước, tôi đã thấy một số đồng tiền đạt được mức RSI trên 80 - vùng quá mua theo sách giáo khoa. Chắc chắn, những đợt điều chỉnh mạnh mẽ đã theo sau trong vòng vài ngày. Thị trường thích trừng phạt lòng tham, và RSI nhìn thấy điều đó đang đến.

Nhưng sự phân kỳ RSI là nơi tiền thật được kiếm. Tôi đã bắt gặp vài trường hợp mà giá vẫn tăng trong khi RSI bắt đầu giảm - phân kỳ giảm giá cổ điển. Những người bỏ lỡ những tín hiệu này đã hoàn toàn bị tàn phá khi sự đảo ngược không thể tránh khỏi xảy ra.

Thực tế giao dịch

Hãy thành thật mà nói - việc xác định thời điểm vào và ra là một cơn ác mộng đối với hầu hết các nhà giao dịch. Tôi đã từng ném tiền vào các đồng coin đang tăng giá chỉ để chứng kiến chúng giảm giá vài phút sau đó. Chỉ số sức mạnh tương đối đã thay đổi điều đó bằng cách cung cấp cho tôi các điểm dữ liệu thực thay vì chỉ đi theo sự khuyến khích và nỗi sợ bỏ lỡ.

Điều làm tôi khó chịu là có bao nhiêu nhà giao dịch vẫn phớt lờ những tín hiệu này. Họ đuổi theo những cây nến xanh khi RSI đang kêu "quá mua!" rồi bán hoảng loạn ở đáy khi RSI cho thấy điều kiện quá bán sâu. Giống như việc xem mọi người liên tục chạm vào một cái bếp nóng.

Giao dịch Algo và Chỉ số sức mạnh tương đối

Các nhà đầu tư lớn đã sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối trong các thuật toán giao dịch của họ trong nhiều năm, đặc biệt là trong các thị trường tiền điện tử. Những con bot này thực hiện giao dịch dựa trên ngưỡng RSI mà không có bất kỳ gánh nặng cảm xúc nào. Thật không công bằng khi chúng có thể thu lợi một cách hiệu quả từ các nhà đầu tư bán lẻ không hiểu những chỉ báo này.

Tôi thậm chí đã tự viết một số kịch bản giao dịch cơ bản sử dụng RSI làm tín hiệu chính. Không có gì đặc biệt, nhưng chúng đã vượt trội hơn giao dịch thủ công của tôi rất nhiều. Phần khó nhất là tự luyện tập để tin tưởng vào chỉ số hơn là những cảm giác của bản thân.

Kết Luận

RSI không chỉ là một chỉ báo fancy khác trên nền tảng giao dịch của bạn - nó là một công cụ quan trọng để điều hướng tâm lý thị trường. Dù bạn đang giao dịch Bitcoin trong ngày hay giao dịch swing với altcoin, việc bỏ qua RSI giống như đi thuyền mà không kiểm tra thời tiết. Chắc chắn, bạn có thể gặp may, nhưng tại sao lại liều như vậy?

Những nhà giao dịch thông minh nhất mà tôi biết luôn hiển thị Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ của họ. Họ không chống lại thị trường - họ để RSI giúp họ hòa nhập với nó. Và trong những vùng nước biến động này, đó là sự khác biệt giữa chìm và nổi.