Quái Thú Hai Mặt của Sự Phân Kỳ trong Giao Dịch

Là một nhà giao dịch đã bị tổn thương nhiều lần hơn tôi có thể đếm, tôi đã đến lúc xem sự phân kỳ như một vị cứu tinh và cũng là một kẻ lừa đảo. Đó là khoảnh khắc khi giá làm một điều trong khi chỉ báo của bạn lại la hét điều hoàn toàn khác—một tín hiệu thị trường tâm thần phân liệt có thể là vé vàng của bạn hoặc một bài học tốn kém khác.

Sự phân kỳ: Tín hiệu cảnh báo của thị trường

Tôi đã thấy vô số trader tôn thờ độ phân kỳ như thể đó là chân lý. Đây là thực tế: khi giá di chuyển ngược lại với những gì bộ dao động tinh vi của bạn nói, có điều gì đó đang sụp đổ bên dưới. Động lực đang chết dần, nhưng giá vẫn chưa nhận được tin. Giống như xem một mối quan hệ tan vỡ trước khi sự chia tay thực sự diễn ra.

Trò Chơi Độ Phân Kỳ: Thông Thường vs. Ẩn

Độ lệch thường xuyên: Cảnh báo đảo chiều

Mỗi khi tôi phát hiện sự phân kỳ thường, tôi cảm thấy cơn surge adrenaline quen thuộc. Khi giá tạo mức thấp hơn nhưng RSI của tôi cho thấy mức thấp hơn, ngón tay của tôi trở nên ngứa ngáy. Chúa biết tôi đã nhảy vào sớm bao nhiêu lần với những tín hiệu tăng giá "rõ ràng" này, chỉ để chứng kiến thị trường tiếp tục giảm.

Phiên bản giảm giá thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Bạn thấy giá đạt những đỉnh cao tuyệt đẹp trong khi chỉ báo của bạn yếu đi - một mô hình phân phối điển hình. Những tay chơi lớn đang bán ra vào sự FOMO của nhà đầu tư bán lẻ, và đoán xem ai thường ở phía sai của giao dịch đó? Tôi và có lẽ cả bạn nữa.

Độ phân kỳ ẩn: Lời nói dối tiếp tục

Đừng để tôi bắt đầu về sự phân kỳ ẩn. Đây là lúc bạn nghĩ rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục sau một đợt điều chỉnh. Tôi không thể nói với bạn có bao nhiêu lần tôi đã tự thuyết phục mình "chỉ là một đợt giảm" trong một xu hướng tăng vì một số sự phân kỳ ẩn, chỉ để chứng kiến vị trí của mình bị hủy diệt khi xu hướng thực sự đảo ngược.

Sòng bạc chỉ báo

Mỗi chỉ báo có những điểm đặc trưng riêng của nó:

• RSI: Được cho là cho bạn biết khi nào một thứ gì đó bị mua quá mức hoặc bán quá mức, nhưng có vẻ như nó sẽ luôn ở trạng thái "bị mua quá mức" trong một thị trường bò thực sự.
• MACD: Ông tổ của các chỉ báo, luôn đến muộn bữa tiệc.
• Stochastic: Cung cấp cho bạn quá nhiều tín hiệu đến mức bạn có thể tung đồng xu.

Cách Tiếp Cận Giao Dịch Thực Sự Của Tôi

Sau nhiều năm đau đớn, đây là những gì thực sự hiệu quả với tôi:

1. Tôi không bao giờ tin vào độ phân kỳ một mình - nó liên tục nằm trong các thị trường lộn xộn.
2. Tôi chờ hành động giá xác nhận trước khi vào lệnh. Mẫu nến đó tốt hơn là phải kêu to với tôi.
3. Tôi đặt lệnh dừng chặt vì tôi đã bị tổn thương quá nhiều lần bởi các thiết lập phân kỳ "hoàn hảo" nhưng đã thất bại một cách ngoạn mục.
4. Tôi đã học cách tôn trọng các khung thời gian. Sự phân kỳ trên biểu đồ 5 phút về cơ bản là đánh bạc, trong khi sự phân kỳ trên biểu đồ hàng ngày ít nhất mang lại cho bạn một cơ hội chiến đấu.

Giao dịch phân kỳ không phải là một công thức ma thuật—nó chỉ là một công cụ thiếu sót khác trong một thị trường được thiết kế để lấy tiền của bạn. Đôi khi nó hoạt động rất tốt, có lúc nó thất bại thảm hại. Thị trường thích đánh lừa những nhà giao dịch đang tìm kiếm tín hiệu kỹ thuật hoàn hảo.

Và vì chúa, đừng đặt toàn bộ khoản tiết kiệm cả đời của bạn vào một tín hiệu phân kỳ từ bộ dao động của một nền tảng ngẫu nhiên nào đó. Thị trường không quan tâm đến các chỉ báo của bạn - nó quan tâm đến tính thanh khoản, và nó sẽ vui lòng chạy các lệnh dừng của bạn trước khi di chuyển theo hướng mà bạn đã dự đoán ban đầu.