Mô hình Cờ: Hiểu và Áp dụng Nó vào Giao dịch tiền điện tử

Mô hình lá cờ là một hình thức biểu đồ tiếp diễn thuộc loại tiếp diễn xu hướng. Nó hình thành trong một khoảng thời gian ngắn hơn so với một số mô hình khác và thường xuất hiện trong các môi trường giao dịch tích cực hơn. Thông thường, một lá cờ hình thành khoảng giữa một xu hướng đang phát triển. Một đột phá từ lá cờ cung cấp tín hiệu vào lệnh theo hướng của xu hướng.

Bài viết này khám phá cách xác định và sử dụng mô hình lá cờ, các chiến lược để giao dịch những hình thái giá này, và so sánh các lá cờ với các mô hình biểu đồ phổ biến khác.

Mô hình lá cờ là gì?

Mô hình lá cờ là một hình thức tiếp diễn xu hướng xuất hiện trong cả thị trường tăng và giảm. Nó hình thành sau một chuyển động xu hướng mạnh mẽ đi lên hoặc đi xuống, khi giá bắt đầu giao dịch trong một khoảng hẹp dần có hình dáng của một tam giác đối xứng nhỏ. Điều này thường xảy ra giữa chừng của một chuyển động giá, cho thấy sự bắt đầu của nửa sau của xu hướng.

Mô hình tương đối phổ biến này có thể xuất hiện khá thường xuyên trên tất cả các khung thời gian, mặc dù nó thường được quan sát nhiều nhất trên các biểu đồ ngắn hạn. Mô hình lá cờ giống như các hình thức mô hình lá cờ vì mỗi mô hình đều có một sự tăng mạnh tạo thành cột cờ trước giai đoạn hợp nhất. Hai đường xu hướng xác định ranh giới của lá cờ: một đường xu hướng phía trên cắt các điểm cao xuống dưới, trong khi một đường xu hướng phía dưới cắt các điểm thấp lên trên, vì vậy chúng giao nhau tại đỉnh của tam giác và chỉ theo chiều ngang.

Mô hình cột cờ

Để một mô hình lá cờ xuất hiện đúng cách, nó phải được preceded bởi một đợt tăng giá mạnh và dốc (thị trường tăng giá) hoặc một đợt giảm giá dốc và mạnh (thị trường giảm giá). Bạn nên thấy dấu hiệu của việc mua vào mạnh mẽ (mô hình lá cờ tăng giá) hoặc bán ra (mô hình lá cờ giảm giá) với khối lượng tương đối mạnh trước khi hình thành lá cờ.

Mô hình lá cờ Đột phá

Đột phá thường xảy ra theo hướng của xu hướng trước khi hình thành mô hình lá cờ. Mức độ mạnh mẽ của xu hướng trước đó là một yếu tố quan trọng để dự đoán những gì sẽ xảy ra khi giá thoát khỏi hình thức. Những xu hướng mạnh mẽ hơn xảy ra trước khi một lá cờ hình thành thường có những biến động mạnh mẽ hơn sau đó.

Một mô hình lá cờ đúng thường hình thành trong vài tuần, tối đa lên đến ba tuần. Nếu nó tiếp tục lâu hơn, nó có thể biến thành một mô hình lớn hơn, chẳng hạn như một tam giác đối xứng, hoặc nó có thể dẫn đến một thất bại. Một thất bại là khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với những gì đã dự đoán.

Trong thời gian hình thành mô hình lá cờ, khối lượng nên giảm. Tuy nhiên, sau đột phá, khối lượng nên tăng mạnh, phản ánh sự nhiệt tình của người mua hoặc người bán và khả năng di chuyển liên tục lên hoặc xuống. Thời gian đột phá kéo dài là lý do tại sao các nhà giao dịch thích sử dụng mô hình này.

Mô hình lá cờ vs. Mô hình hình nêm

Mô hình lá cờ được sử dụng như một mô hình tiếp tục xu hướng, trong khi mô hình cái nêm có thể là một mô hình tiếp tục xu hướng hoặc một mô hình đảo chiều. Cũng không cần thiết phải có cột cờ với cái nêm. Xu hướng trước đó là tất cả những gì cần thiết.

Mô Hình Lá Cờ so với Tam Giác Đối Xứng

Cả mô hình lá cờ và tam giác đối xứng đều là mô hình tiếp diễn xu hướng và có điểm tương đồng ở chỗ mỗi mô hình đều có hình dạng của một tam giác đối xứng. Sự khác biệt chính là kích thước của tam giác trong mô hình lá cờ nhỏ hơn so với tam giác đối xứng. Ngoài ra, mô hình lá cờ yêu cầu một xu hướng dốc đứng sắc nét trước khi hợp nhất, trong khi tam giác đối xứng chỉ cần nằm trong một xu hướng nào đó.

Mô hình lá cờ so với Mô hình cờ đuôi nheo

Cờ và cờ hiệu được coi là mô hình tiếp tục xu hướng và bao gồm một giai đoạn hợp nhất. Sự khác biệt chính nằm ở hình dạng của giai đoạn hợp nhất sau cột cờ, như đã chỉ ra ở trên.

Cách giao dịch sử dụng mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ được giao dịch khi có đột phá theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, có một số chiến lược vào lệnh mà bạn có thể sử dụng để theo sát xu hướng:

1. Tùy thuộc vào việc nó là mô hình lá cờ tăng hay giảm, tham gia thị trường tại điểm đột phá/giảm ban đầu khi đường biên bị vi phạm theo hướng của xu hướng.

2. Vào lệnh khi có đột phá/đột phá xuống mức cao hoặc thấp của mô hình lá cờ.

3. Tham gia thị trường tại đợt điều chỉnh ban đầu và sự tiếp diễn xu hướng sau đột phá ban đầu.

Mục tiêu đo lường của mô hình lá cờ được xác định bằng cách đo khoảng cách từ đầu cột cờ đến đỉnh (thị trường tăng ) hoặc đáy (thị trường giảm ) của cột trước khi lá cờ hình thành. Nó nên bắt đầu ngay khi chuyển động mạnh đột phá qua một mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Khoảng cách được đo đến đỉnh hoặc đáy của lá cờ tùy thuộc vào hướng xu hướng.

Trong ví dụ sau, một điểm vào truyền thống trên một đột phá của mô hình lá cờ giảm giá được xem xét. Cột cờ được đo từ nơi nó đột phá ở mức $6.48 ( đến đáy của lá cờ ở mức $5.68, tương ứng với mức giảm $0.80. Sau đó, chúng ta trừ $0.80 từ mức kích hoạt đột phá ở mức $5.98 ) để có mục tiêu đo lường là $5.18 (. Bạn đặt lệnh dừng ban đầu ngay trên đường xu hướng kháng cự để cắt giảm thua lỗ. Đối với các mô hình lá cờ tăng giá, bạn nên đặt lệnh dừng dưới đường hỗ trợ.

Mô hình lá cờ có đáng tin cậy không?

John Murphy, tác giả của cuốn sách kinh điển về phân tích kỹ thuật "Phân Tích Kỹ Thuật Các Thị Trường Tài Chính," viết rằng mô hình lá cờ là một trong những mô hình tiếp diễn xu hướng đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, nghiên cứu của Thomas N. Bulkowski trong cuốn sách "Bách Khoa Toàn Thư Về Các Mô Hình Biểu Đồ" cho thấy nó kém đáng tin cậy hơn một số mô hình khác.

Bulkowski đã kiểm tra hiệu suất của hơn 1.600 mô hình lá cờ được xác định bởi các tham số cụ thể để đảm bảo tính nhất quán. Ông phát hiện ra rằng tỷ lệ thất bại của các đột phá cho cả chuyển động lên và xuống là 54% cho mỗi hướng, với sự chuyển động trung bình sau khi kích hoạt khoảng 6.5% ) chuyển động ban đầu (. Trong khi đó, xác suất thành công là 35% cho các chuyển động lên và 32% cho các chuyển động xuống. Tất nhiên, phân tích trên xác nhận lý do tại sao quản lý rủi ro chủ động là rất quan trọng cho sự thành công trong giao dịch, vì các mô hình thường thất bại.

Hãy nhớ rằng các kết quả của mô hình lá cờ có thể bị đánh giá thấp, vì Bulkowski lưu ý rằng các bài kiểm tra mô hình lá cờ chỉ xem xét các biến động giá ngắn hạn chứ không phải quá trình chuyển tiếp từ đột phá đến một mức cao hoặc thấp khả thi, như ông đã làm với các bài kiểm tra mô hình khác. Có đề xuất rằng các kết quả có thể cải thiện nếu các biến động lớn hơn được tính đến.

Thường thì, các nhà giao dịch sử dụng mô hình lá cờ kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác để hỗ trợ họ trong quá trình ra quyết định và tăng cường cơ hội thành công.

Mô hình lá cờ tăng giá là gì?

Một mô hình lá cờ tăng giá xảy ra trong một xu hướng tăng và bắt đầu bằng một sự tăng mạnh và dốc được gọi là cột cờ. Điều này được theo sau bởi một khoảng thời gian hợp nhất ngắn mà có hình dạng của một lá cờ hoặc tam giác đối xứng nhỏ. Mô hình lá cờ tăng giá hình thành khi giá ổn định trước khi tiếp tục di chuyển lên mức giá cao hơn.

Mô hình lá cờ giảm giá là gì?

Một mô hình lá cờ giảm được tìm thấy trong xu hướng giảm và bắt đầu với một sự sụt giảm mạnh, dốc tạo thành cột cờ. Điều này được theo sau bởi một khoảng thời gian ngắn củng cố với sự hình thành lá cờ. Mô hình lá cờ giảm hình thành khi giá đang ở trạng thái nghỉ trước khi nó trở lại giảm và giảm giá hơn. Khi giá phá vỡ dưới ranh giới thấp hơn, nó kích hoạt một tín hiệu giảm để bán khống.

Mô hình lá cờ tăng giá vs. Mô hình lá cờ giảm giá

Mặc dù có sự khác biệt, nhưng cùng một phương pháp có thể được áp dụng cho cả mô hình lá cờ tăng và giảm khi giao dịch. Sự khác biệt duy nhất là bạn giao dịch với thiên hướng mua đối với mô hình lá cờ tăng và vào vị trí bán đối với mô hình lá cờ giảm.

Dòng cuối

Mô hình lá cờ trong phân tích kỹ thuật được coi là một mô hình tiếp diễn xu hướng, vì đột phá được kỳ vọng sẽ xảy ra theo hướng của xu hướng. Đây là một trong những mô hình khung thời gian ngắn hơn vì nó hoàn thành trong vòng ba tuần hoặc ít hơn. Điều này có nghĩa là đột phá ) hoặc sự thất bại của mô hình ( phải xảy ra trước khi ba tuần trôi qua. Chìa khóa cho sự thành công của một lá cờ là chất lượng của xu hướng trước đó. Bạn nên mong đợi một sự tăng vọt mạnh mẽ và dốc trước khi diễn ra giai đoạn tích lũy, vì giao dịch quyết liệt xảy ra trước khi lá cờ hình thành sẽ có khả năng tiếp tục sau khi đột phá.