Làm chủ Fibonacci Retracement: Công cụ giao dịch thiết yếu cho Phân tích kỹ thuật

Giới thiệu về Fibonacci Retracement

Phân tích kỹ thuật cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều công cụ và chỉ báo để dự đoán các chuyển động giá trong tương lai trên các thị trường tài chính. Những khung phân tích này dao động từ các phương pháp toàn diện như Phương pháp Wyckoff, Lý thuyết Sóng Elliott và Lý thuyết Dow đến các chỉ báo cụ thể như Trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Stochastic RSI, Dải Bollinger, Mây Ichimoku, SAR Parabolic và MACD.

Trong số những công cụ này, Fibonacci retracement nổi bật như một chỉ báo đặc biệt phổ biến được sử dụng bởi hàng ngàn nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán, forex và tiền điện tử. Điều khiến công cụ này thú vị là nó được xây dựng trên dãy số Fibonacci, một mẫu hình toán học được phát hiện cách đây hơn 700 năm.

Bài viết này khám phá công cụ hồi quy Fibonacci và minh họa cách các nhà giao dịch có thể sử dụng hiệu quả nó để xác định các mức giá quan trọng trên biểu đồ của họ.

Hiểu về Fibonacci Retracement

Fibonacci retracement ( hoặc Fib retracement ) là một công cụ mạnh mẽ mà các nhà phân tích kỹ thuật và giao dịch sử dụng để dự đoán các vùng giá cụ thể trên biểu đồ. Những dự đoán này dựa trên các tỉ lệ Fibonacci được thể hiện dưới dạng phần trăm. Công cụ này xuất phát từ một chuỗi số được xác định bởi nhà toán học thế kỷ 13 Leonardo Fibonacci, được đặt tên một cách thích hợp là chuỗi Fibonacci. Các mối quan hệ toán học giữa các số trong chuỗi này tạo ra các tỉ lệ có thể được vẽ trên các biểu đồ giá. Các tỉ lệ chính này là:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

Mặc dù 50% về mặt kỹ thuật không phải là một tỷ lệ Fibonacci, nhưng nhiều nhà giao dịch coi nó là quan trọng vì nó đại diện cho điểm giữa của một dải giá. Ngoài ra, các nhà giao dịch thường sử dụng các tỷ lệ Fibonacci ngoài phạm vi 0-100%, chẳng hạn như 161.8%, 261.8% hoặc 423.6%.

Khi được áp dụng vào biểu đồ giá, các mức Fibonacci giúp xác định các vùng giá quan trọng bao gồm các khu vực hỗ trợ, các vùng kháng cự, các khu vực điều chỉnh, điểm vào, mục tiêu thoát, và các mức dừng lỗ. Những mức này thường trùng với các điểm đảo chiều quan trọng trên thị trường, làm cho chúng trở nên có giá trị cho các quyết định giao dịch.

Tính Toán Các Mức Hồi Phục Fibonacci

Các nền tảng giao dịch hiện đại tự động tính toán các mức hồi phục Fibonacci, loại bỏ nhu cầu tính toán thủ công. Tuy nhiên, việc hiểu cách mà các tỷ lệ phần trăm này được rút ra cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về ý nghĩa của công cụ này.

Quá trình bắt đầu với dãy Fibonacci, bắt đầu với số không và một, sau đó tiếp tục bằng cách cộng tổng của hai số trước đó để tạo ra số tiếp theo trong dãy:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

Ma thuật của chuỗi số này xuất hiện trong các mối quan hệ giữa các số. Ngoài vài số đầu tiên, việc chia bất kỳ số nào cho số tiếp theo trong chuỗi sẽ cho khoảng 0,618. Ví dụ, chia 21 cho 34 cho 0,6176. Tương tự, chia bất kỳ số nào cho số cách đó hai vị trí sẽ cho khoảng 0,382 ( chia 21 cho 55 cho 0,3818). Tất cả các tỷ lệ được sử dụng trong các công cụ điều chỉnh Fibonacci ( ngoại trừ 50% ) đều được rút ra từ các phép tính liên quan đến chuỗi này.

Tỷ lệ vàng và ý nghĩa của nó

Tỷ lệ vàng (0.618 hoặc 1.618), được rút ra từ dãy số Fibonacci, giữ vai trò quan trọng sâu sắc trong nhiều lĩnh vực. Tỷ lệ này mô tả các mối quan hệ tỷ lệ trong vô số hiện tượng tự nhiên, xuất hiện ở khắp nơi từ cấu trúc nguyên tử đến sự hình thành sao, thiên hà, vỏ sò, và thậm chí cả quần thể ong. Sự hiện diện của nó trải dài từ quy mô nhỏ nhất đến quy mô lớn nhất trong vũ trụ của chúng ta.

Trong nhiều thế kỷ, các nghệ sĩ, kỹ sư và nhà thiết kế đã sử dụng tỷ lệ vàng để tạo ra những tác phẩm thẩm mỹ. Từ các kim tự tháp đến bức tranh Mona Lisa và ngay cả logo Twitter, nhiều tác phẩm nghệ thuật và thiết kế nổi tiếng đều sử dụng tỷ lệ vàng dưới một hình thức nào đó. Tỷ lệ có ý nghĩa toán học này cũng đã chứng minh được sự liên quan đáng kể trong các thị trường tài chính.

Áp dụng Fibonacci Retracement trong Giao dịch

Bây giờ chúng ta đã hiểu những điều cơ bản về Fibonacci retracement, hãy khám phá ứng dụng thực tiễn của nó trong các thị trường tài chính.

Thường thì, các nhà giao dịch đặt công cụ này giữa hai mức giá quan trọng, chẳng hạn như một điểm cao và một điểm thấp. Khu vực được xác định này sau đó sẽ là nền tảng cho việc phân tích thêm. Mặc dù công cụ này thường được sử dụng để vẽ các mức giá trong một khoảng giá, nhưng nó cũng có thể cung cấp cái nhìn về các mức giá quan trọng ngoài khoảng đó.

Khu vực này thường được vẽ theo xu hướng cơ bản. Trong xu hướng tăng, điểm giá thấp nhất được đánh dấu là 1 ( hoặc 100%), trong khi điểm giá cao nhất được đánh dấu là 0 (0%). Bằng cách vẽ các đường Fibonacci hồi trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể xác định các mức hỗ trợ tiềm năng nếu thị trường bắt đầu hồi lại—do đó có thuật ngữ "theo dõi hồi phục."

Ngược lại, trong một xu hướng giảm, giá thấp nhất được đánh dấu là 0 (0%), và giá cao nhất là 1 (100%). Vì giá đang trong xu hướng giảm, cơ chế hồi phục ở đây đề cập đến sự di chuyển lên (bounces) từ đáy. Trong kịch bản này, các công cụ hồi phục Fibonacci có thể tiết lộ các mức kháng cự tiềm năng nếu thị trường bắt đầu tăng.

Những thông tin giao dịch từ các mức Fibonacci

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các mức Fibonacci để xác định các vùng vào lệnh tiềm năng, các mục tiêu giá hoặc các điểm dừng lỗ. Ứng dụng cụ thể thay đổi đáng kể tùy theo các thiết lập, chiến lược và phong cách giao dịch của từng cá nhân.

Một số chiến lược nâng cao liên quan đến việc chốt lời giữa các mức Fibonacci cụ thể. Ví dụ, trong một đợt điều chỉnh sau xu hướng tăng, việc mua ở mức điều chỉnh 38,2% và bán ở mức 23,6% có thể tạo thành một phương pháp giao dịch hiệu quả. Tất nhiên, điều này phần lớn phụ thuộc vào chiến lược cá nhân và nhiều yếu tố kỹ thuật khác.

Các mức Fibonacci thường được tích hợp với Lý thuyết Sóng Elliott để khám phá mối tương quan giữa các cấu trúc sóng và các vùng giá tiềm năng. Sự kết hợp này có thể dự đoán hiệu quả mức độ điều chỉnh trong các sóng khác nhau của các cấu trúc thị trường cụ thể.

Giống như các kỹ thuật khác, công cụ hồi quy Fibonacci hoạt động hiệu quả nhất khi được kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật bổ sung. Một tín hiệu có thể không cấu thành tín hiệu mua hoặc bán khi đứng một mình có thể biến thành tín hiệu đó khi được xác nhận bởi các chỉ báo khác. Do đó, việc giá chạm vào các mức Fibonacci cụ thể có thể dẫn đến hoặc không dẫn đến đảo chiều. Quản lý rủi ro vẫn rất quan trọng trong khi xem xét các điều kiện thị trường và các yếu tố khác.

Mức Mở Rộng Fibonacci

Như đã đề cập trước đó, các mức Fibonacci có thể đánh giá các khu vực phục hồi hoặc bật lên (xem số 1 trong hoạt hình bên dưới). Tuy nhiên, chuỗi Fibonacci cũng có thể đánh giá các mức quan trọng tiềm năng vượt ra ngoài phạm vi giá hiện tại, được gọi là mức mở rộng (xem số 2).

Mức mở rộng Fibonacci là các mục tiêu giao dịch tiềm năng. Mỗi nhà giao dịch có thể chọn các mức mở rộng khác nhau làm mục tiêu ( hoặc nhiều mục tiêu ). Các mức mở rộng đầu tiên là 138.6%, 150%, và 161.8%, tiếp theo là 261.8% và 423.6%. Các mức mở rộng Fibonacci có thể chỉ ra các khu vực mà các chuyển động giá tiếp theo có thể kết thúc.

Tóm tắt

Chuỗi Fibonacci xuất hiện trong khắp thiên nhiên, và nhiều nhà giao dịch nhận ra sự liên quan của nó khi vẽ biểu đồ thị trường tài chính.

Tuy nhiên, như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, mối quan hệ giữa hành động giá, mẫu biểu đồ và các chỉ báo không dựa trên các nguyên tắc khoa học hay các định luật vật lý. Tính hữu ích của các công cụ hồi quy Fibonacci có thể liên quan nhiều hơn đến số lượng người tham gia thị trường đang tập trung vào chúng. Do đó, ngay cả khi không nhất thiết phải tương quan với bất cứ điều gì hữu hình, các hồi quy Fibonacci vẫn là những công cụ quý giá để dự đoán các khu vực giá đặc biệt trong môi trường giao dịch.

Các nhà giao dịch nâng cao trên các nền tảng giao dịch lớn thường tích hợp phân tích Fibonacci vào các chiến lược giao dịch toàn diện của họ, sử dụng những mức độ có ý nghĩa toán học này để đưa ra quyết định vào và ra thông minh hơn qua các điều kiện thị trường khác nhau.