Lý thuyết sóng Elliott: Một cái nhìn bên trong

Bản Chất của Sóng Elliott

Sóng Elliott hình thành một lý thuyết được các nhà giao dịch sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Cốt lõi của nó là, thị trường thực sự không tuân theo chu kỳ thời gian - chúng nhảy múa theo những mẫu hình riêng của chúng.

Những sóng này? Chúng về cơ bản là những biến động tâm lý lớn trên thị trường. Lên và xuống. Bò và gấu. Toàn bộ thị trường dường như thở theo cách này.

Ralph Nelson Elliott, một kế toán viên người Mỹ, đã đưa ra điều này vào những năm 1930. Thật bất ngờ khi phải đến những năm 1970 mới được chú ý! Đó là khi Prechter và Frost làm sáng tỏ điều này.

Elliott ban đầu gọi nó là "Nguyên tắc Sóng" - chỉ là một cách để mô tả cách mà con người hành xử. Ông đã nghiên cứu rất nhiều dữ liệu thị trường. Hàng thập kỷ dữ liệu.

Ngày nay, các nhà giao dịch ở khắp nơi sử dụng những sóng này. Không hoàn toàn như một chỉ báo. Nó mang tính... triết lý hơn? Như Prechter đã viết:

[...] Nguyên tắc Sóng không phải là một công cụ dự đoán theo nghĩa đen, mà là một mô tả chi tiết về hành vi của thị trường.

–Robert R. Prechter, "Nguyên tắc Sóng Elliott" (trang 19).

Các Mô Hình Sóng

Sóng Elliott có tám loại cơ bản. Năm sóng xung lực. Ba sóng điều chỉnh.

Trong thị trường tăng giá, mô hình diễn ra một cách dự đoán được. Các sóng xung lượng theo xu hướng - sóng 1, 3 và 5 đi lên, trong khi A và C đi xuống. Sóng 2, 4 và B chống lại dòng chảy chính.

Thị trường có những đặc tính fractal. Phóng to ra, và các sóng 1-5 chỉ trở thành một sóng lớn hơn. Phóng nhỏ lại, và mỗi sóng lại phân tách thành những sóng nhỏ hơn. Giống như những con búp bê Matryoshka.

Thị trường gấu đảo ngược kịch bản này.

Lái Sự Xung Động

Sóng động lực luôn bơi cùng với dòng chảy lớn hơn.

Xem xét kỹ lưỡng bất kỳ sóng xung lực nào cũng cho thấy cấu trúc năm sóng riêng của nó. Elliott đã có quy tắc cho những điều này:

• Sóng 2 không bao giờ xóa bỏ hoàn toàn Sóng 1
• Sóng 4 không bao giờ hoàn toàn hủy bỏ Sóng 3
• Sóng 3 hiếm khi là sóng ngắn nhất. Nó thường là ngôi sao của chương trình.

Trò Chơi Sửa Chữa

Các sóng điều chỉnh thường xuất hiện theo nhóm ba - được ghi nhãn là A, B và C.

Chúng yếu hơn các sóng xung lực. Đối đầu với xu hướng chiếm ưu thế làm chúng kiệt sức. Điều này khiến chúng khó phát hiện hơn đôi khi. Chúng biến đổi hình dạng nhiều hơn so với các sóng xung lực.

Quy tắc vàng? Các sóng điều chỉnh không bao giờ xuất hiện dưới dạng năm sóng. Không bao giờ.

Chúng Có Thực Sự Hoạt Động Không?

Mọi người tranh luận về Sóng Elliott. Dường như hiệu quả của chúng phụ thuộc vào mức độ mà bạn có thể xác định chuyển động thị trường.

Vẽ những sóng này không đơn giản. Có nhiều cách diễn giải hợp lệ cho cùng một hành động giá. Không hoàn toàn rõ ràng nơi một sóng kết thúc và một sóng khác bắt đầu.

Các nhà phê bình cho rằng nó quá chủ quan. Các quy tắc cảm thấy không rõ ràng. Tuy nhiên, hàng ngàn nhà giao dịch vẫn tin tưởng vào những sóng này và kiếm lợi từ chúng.

Thú vị là, nhiều người kết hợp Sóng Elliott với các công cụ khác. Các mức hồi phục Fibonacci là những người bạn đồng hành phổ biến. Có lẽ an toàn trong số lượng.

Kết luận

Prechter lưu ý rằng Elliott không lý thuyết tại sao các thị trường theo cấu trúc 5-3 này. Ông chỉ quan sát thấy điều đó. Tâm lý con người tạo ra những chu kỳ không thể tránh khỏi này.

Lý thuyết Sóng Elliott không phải là một chỉ báo. Nó là một ống kính. Một triết lý. Tính chủ quan về bản chất. Không tồn tại một ứng dụng "đúng" nào.

Làm chủ những sóng này cần có thời gian luyện tập. Bắt đầu với việc đếm sóng cơ bản. Người mới bắt đầu hãy cẩn thận - có rủi ro trong những vùng nước này.