Trong thế giới tiền điện tử, càng ở lâu tôi càng cảm thấy: điều thực sự giúp bạn kiếm tiền ổn định không phải là huyền thoại về việc trở nên giàu có chỉ sau một đêm, mà là nhìn rõ bản chất và kiểm soát bản thân.

Nhiều người hỏi tôi nên chọn đồng coin nào, cách kiếm tiền nhanh chóng ra sao, nhưng sau nhiều năm theo dõi Bitcoin và Ethereum, điều thực sự giúp tôi đạt được sự tăng trưởng ổn định chính là 10 quy tắc được tổng hợp từ thực chiến này - không có huyền học, không theo dõi tin tức, tất cả đều xoay quanh "dữ liệu + kỷ luật".

1. Đừng chỉ chăm chăm vào biểu đồ nến, nhịp điệu của Bitcoin ẩn chứa trong chu kỳ.
Tôi không bao giờ đoán BTC ngày mai sẽ tăng hay giảm. Điều thực sự đáng chú ý là "đồng hồ giảm nửa" diễn ra bốn năm một lần. Mỗi lần giảm nửa, nguồn cung đồng mới bị thu hẹp, giá cả sớm muộn gì cũng sẽ phản ứng. Chẳng hạn, sau khi giảm nửa vào năm 2024, BTC đã tăng từ 1.6 vạn lên 3.2 vạn. Chiến lược của tôi rất đơn giản: trong 1-2 năm trước khi giảm nửa, tôi sẽ tích lũy dần, và sau khi giảm nửa, tôi sẽ chú ý xem các tổ chức có tiếp tục mua vào hay không - chẳng hạn như khối lượng nắm giữ BTC của BlackRock, chỉ cần còn tăng, tôi sẽ giữ lại.

2. Quên đi tin đồn, chỉ nhìn vào tiền thật của các tổ chức.
Tôi đã thấy quá nhiều người vì một câu "sẽ kéo lên 100.000 U" mà hành động bốc đồng đầy kho. Nhưng tôi chỉ tin vào dữ liệu trên chuỗi: sự thay đổi trong nắm giữ của các tổ chức trên Coinbase, xu hướng nắm giữ của Grayscale, mới thực sự phản ánh thái độ của các quỹ lớn. Kể từ năm 2025, lượng BTC mà các tổ chức mua vào đã tăng 30% so với năm ngoái, tín hiệu này còn đáng tin cậy hơn bất kỳ "tin tức nội bộ" nào trong các nhóm chat.

3. Đánh giá giá trị của Ethereum, không nhìn vào giá mà xem vào hệ sinh thái
Giá trị của ETH không nằm ở cái tên "Ethereum", mà ở số lượng người thực sự sử dụng nó. Tôi chủ yếu xem hai dữ liệu: lượng staking (hơn 30 triệu đồng nghĩa với việc niềm tin lâu dài vững chắc) và số người dùng hàng ngày của Layer2 (như Arbitrum, Optimism vượt một triệu, cho thấy hệ sinh thái thực sự đang hoạt động). Nếu hai dữ liệu này tăng, thì nền tảng của ETH sẽ ổn; nếu dữ liệu đảo chiều, dù giá có điên cuồng đến đâu, tôi cũng sẽ giữ sự cảnh giác.

4. Trước khi nâng cấp không theo đuổi tăng giá, sau khi nâng cấp xem dữ liệu
Trước mỗi lần nâng cấp lớn của ETH, thị trường luôn có xu hướng đầu cơ trước. Nhưng tôi nhận thấy, sau khi thực hiện thường xuất hiện hiện tượng kỳ vọng được đáp ứng, giá điều chỉnh. Chẳng hạn, trước khi nâng cấp Thượng Hải vào năm 2023, giá tăng 15%, nhưng sau khi nâng cấp lại giảm 8%. Vì vậy, chiến lược của tôi là: Trước khi nâng cấp, tuyệt đối không mua vào giá cao, sau khi nâng cấp quan sát dữ liệu thực tế - chẳng hạn như tình hình mở khóa staking, khối lượng giao dịch Layer2 có khỏe không, rồi mới quyết định có nên gia tăng vị thế hay không.

5. Không bao giờ ALL IN, dù có chắc chắn đến đâu.
Dù tôi có tin tưởng vào BTC và ETH đến đâu, tôi cũng tuyệt đối không đặt toàn bộ vốn vào đó. Nếu tôi có 10.000 U vốn, tôi sẽ phân bổ 2.000 U cho BTC và 2.000 U cho ETH, còn lại 6.000 U giữ trong tay. Như vậy, ngay cả khi chúng giảm 10% trong ngắn hạn, tổng tài khoản của tôi chỉ giảm 4%, tâm lý hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

6. Kiểm soát vị thế của một loại coin duy nhất, từ chối "sập giá một coin"
Tôi đã thấy có người đặt 80% vốn vào BTC, chỉ cần giảm một chút là đã bị thương nặng. Nguyên tắc của tôi là: bất kỳ một đồng nào, không vượt quá 30% tổng vị thế. Như vậy, ngay cả khi một đồng nào đó có sự điều chỉnh lớn, tôi vẫn còn tài sản khác hoặc stablecoin làm đệm, tài khoản tổng thể vẫn ổn định.

7. Lãi suất vượt quá 15%, hãy bán một nửa để thu hồi vốn.
Đây là hành động then chốt để tôi kiểm soát "giàu có trên giấy". Chẳng hạn, nếu tôi mua BTC với giá 2000U, và nó tăng lên 2300U (lợi nhuận chưa thực hiện 15%), tôi sẽ bán một nửa, thu về 1150U, còn lại 1000U sẽ tiếp tục trôi nổi. Bằng cách này, bất kể sau đó giá tăng hay giảm, tôi đã khóa lợi nhuận, không giống như nhiều người phải ngồi trên tàu lượn.

8. Liên tiếp giảm không vội bổ sung, trước tiên xem mức hỗ trợ rồi quyết định
BTC và ETH thỉnh thoảng sẽ điều chỉnh liên tiếp trong 3-5 ngày, chẳng hạn như lần giảm từ 50,000 xuống 47,000 vào tháng 10 năm 2025. Lúc này, tôi không bổ sung vị thế một cách mù quáng, mà trước tiên xem xét các mức hỗ trợ quan trọng: nếu không bị phá vỡ, tôi giữ không bán; nếu bị phá vỡ hiệu quả, tôi thà giảm 20% vị thế, cũng không chống lại xu hướng.

9. Ít nhìn K-line, nhiều xem dữ liệu trên chuỗi
Tôi chỉ xem dữ liệu 5 phút mỗi ngày: BTC xem vị thế của các tổ chức và tiến độ giảm nửa, ETH xem tổng lượng staking và mức độ hoạt động của Layer2. Những điều này có thể được tìm thấy trên Glassnode, CoinGecko. Dữ liệu khỏe mạnh, tôi thì yên tâm nắm giữ; dữ liệu yếu đi, tôi sẽ nâng cao cảnh giác. Thời gian tiết kiệm được, dùng để sống và làm việc.

10. Không ghen tị với việc làm giàu từ các đồng tiền ảo nhái, tôi chỉ kiếm tiền từ những gì tôi hiểu.
Tôi thường nghe nói có người đầu tư vào các đồng nhỏ và kiếm được vài lần, nhưng tôi cũng thấy nhiều người khác vì vậy mà mất trắng. Tôi coi BTC và ETH là "đáy vững chắc của thế giới tiền điện tử" - mặc dù chậm, nhưng đủ ổn định. Tôi đã mua BTC vào năm 2021, mặc dù đã trải qua việc giảm giá một nửa, nhưng đến năm 2025 vẫn tăng gấp 3 lần. Tôi không theo đuổi sự giàu có chỉ sau một đêm, tôi muốn sự tăng trưởng tài sản bền vững và có thể kiểm soát.

---

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một bộ logic đầu tư không lo lắng, không đánh cược vận may, hãy theo dõi tôi. Tôi sẽ liên tục chia sẻ cách sử dụng dữ liệu và kỷ luật để tiến bước vững vàng trong sự biến động.