Đường trung bình thực sự thần thánh như vậy sao? 5 cạm bẫy mà các nhà giao dịch cần biết

Nhiều người mới vào thị trường đã bị “mua khi có chữ thập vàng của đường trung bình, bán khi có giao cắt tử thần” làm choáng váng, kết quả là thường xuyên bỏ lỡ hoặc mắc bẫy. Tôi sẽ giải thích rõ ràng về chỉ báo cơ bản nhất này, đó là đường trung bình.

Đường trung bình chỉ là một số trung bình

5 ngày trung bình = giá đóng cửa của 5 ngày trước ÷ 5, đơn giản và thô bạo. 10MA, 20MA, 60MA, 240MA cũng tương tự, đều là trung bình cộng của giá lịch sử.

Ba loại thuật toán chính: SMA (Di chuyển đơn giản) có trọng số bằng nhau cho tất cả các mức giá; WMA và EMA thì ưu tiên giá gần đây, phản ứng nhạy hơn. Các nhà giao dịch ngắn hạn thường sử dụng EMA vì nó có thể nhanh chóng nắm bắt tín hiệu đảo chiều giá.

Làm thế nào để không bị lỗ

1. Sắp xếp đầu cơ/đầu cơ giảm

• Đường trung bình ngắn hạn (5/10MA) đứng trên đường trung bình trung hạn (20/60MA) và đường trung bình dài hạn (240MA) = Xu hướng tăng, có thể xem xét mua vào
• Ngược lại thì là bán khống, cân nhắc việc mua vào hoặc xem xét bán ra.

2. Chữ thập vàng vs giao cắt tử thần

• Đường trung bình ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình dài hạn = “chữ thập vàng” (tín hiệu mua)
• Đường trung bình ngắn hạn cắt xuống đường trung bình dài hạn = “giao cắt tử thần” (tín hiệu bán)

Nhưng cần lưu ý: đây đều là tín hiệu muộn, thị trường đã đi được một đoạn mới phản ứng.

3. Kết hợp với các chỉ báo khác Chỉ nhìn vào đường trung bình dễ mắc bẫy. Phối hợp với RSI, MACD, và hình thái nến mới có thể nâng cao tỷ lệ thắng. Ví dụ, khi đường trung bình đi ngang và RSI xuất hiện sự phân kỳ, thường báo hiệu rằng xu hướng đảo chiều sắp xảy ra.

4. Điểm tham khảo dừng lỗ Khi mua vào, nếu giá phá vỡ đường trung bình 10 ngày + điểm thấp nhất trong 10 ngày, ngay lập tức dừng lỗ. Khi bán khống thì ngược lại. Như vậy không phụ thuộc vào phán đoán chủ quan, để thị trường lên tiếng.

Cái bẫy lớn nhất của đường trung bình

Nó sử dụng giá trong quá khứ, vốn đã chậm. 100MA bao phủ dữ liệu 100 ngày, phản ứng chậm với sự biến động gần đây; nhưng 5MA thì quá nhạy, dễ bị những đột phá giả lừa gạt.

Trong thị trường bò, việc mua bán theo đường trung bình không sai, nhưng trong thị trường gấu hoặc thị trường dao động, đường trung bình sẽ thường xuyên đưa ra tín hiệu giả.

Gợi ý cốt lõi

✓ Không có chỉ báo hoàn hảo, chỉ có hệ thống giao dịch được tối ưu hóa ✓ Sử dụng nhiều đường trung bình động để xác định xu hướng, đừng chỉ nhìn vào một đường. ✓ Đường trung bình kết hợp với khối lượng giao dịch, hình thái nến, chỉ số dao động mới hiệu quả ✓ Thường xuyên kiểm tra tìm chu kỳ phù hợp với phong cách giao dịch của mình (không nhất thiết phải là tiêu chuẩn 5/10/20/60) ✓ Thực hiện nghiêm ngặt quy tắc cắt lỗ, đừng quá tin tưởng vào đường trung bình.

Nói đơn giản, đường trung bình là công cụ giúp bạn xác nhận xu hướng, không phải thánh tích. Kiếm tiền vẫn dựa vào quản lý rủi ro và kỷ luật.