Chỉ số RSI thực sự được sử dụng như thế nào? Một bài viết giải thích rõ về phân kỳ, suy yếu và kỹ thuật thực chiến.

RSI là gì? Đơn giản đến mức không tưởng

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) là chỉ số dùng để đo lường bên mua và bên bán gần đây ai mạnh hơn. Cách tính rất đơn giản:

RSI = ( trung bình mức tăng gần đây ÷ ( trung bình mức tăng + trung bình mức giảm ) × 100

Ví dụ: Sự tăng giảm của cổ phiếu Apple trong 6 ngày là +1, +3, -2, +2, +4, -3

• Tăng trung bình: )1+3+2+4(÷4 = 2.5
• Biên độ trung bình: )2+3(÷2 = 2.5
• RSI = 2.5÷5 × 100 = 50

Logic cốt lõi：

• RSI > 50: Sức mạnh tăng giá mạnh hơn
• RSI < 50: sức mạnh giảm giá mạnh hơn
• RSI = 100: chỉ tăng không giảm
• RSI = 0: chỉ giảm không tăng

Ba tiêu chí đánh giá thực tế

1. Phán đoán trung tuyến

• RSI cắt lên trên đường trung bình 50 → Tín hiệu tăng giá
• RSI giảm xuống dưới đường giữa 50 → Tín hiệu giảm giá

2. Khu vực mua quá nhiều và bán quá nhiều

• RSI > 80: Khu vực mua quá mức, có thể điều chỉnh bán ra
• RSI < 20: Khu vực quá bán, có thể mua vào khi phục hồi

3. Vàng/Cross Death

• RSI ngắn hạn cắt lên RSI dài hạn: giao cắt vàng, tín hiệu mở vị thế
• RSI ngắn hạn cắt xuống RSI dài hạn: giao nhau tử thần, tín hiệu đóng lệnh

RSI phân kỳ là gì?

Đỉnh phân kỳ: Giá đạt đỉnh mới, nhưng RSI không đạt đỉnh mới (chỉ là đỉnh thứ hai) → Động năng tăng giảm, có thể đảo chiều giảm.

Sự phân kỳ đáy: Giá tạo mức thấp mới, nhưng RSI không tạo mức thấp mới → Đà giảm yếu đi, có thể phục hồi tăng giá.

Sự lệch lạc nói chung là sự mất cân bằng cảm xúc của thị trường. Khi áp lực mất cân bằng này tích tụ đến một mức độ nhất định, nó sẽ bùng nổ và đảo chiều.

RSI bị tắc thì phải làm sao?

Đây là cạm bẫy lớn nhất của RSI. Khi giá cổ phiếu liên tục tăng vọt, mặc dù RSI cũng đang tăng nhưng tốc độ ngày càng chậm lại, hình thành một đường parabol. Lúc này, theo quy tắc “RSI > 80 thì nên bán”, bạn có thể bỏ lỡ một xu hướng lớn.

Giải pháp:

1. Đừng chỉ xem RSI, hãy kết hợp với các chỉ số khác (MACD, KD, v.v.)
2. Quan sát RSI có thường xuyên cắt qua đường giữa 50 hay không → Cắt qua có nghĩa là giá đang dao động điều chỉnh, sự phân kỳ vẫn chưa hình thành.
3. Sử dụng tổ hợp RSI nhiều chu kỳ (6 ngày + 12 ngày + 24 ngày) để xác định xu hướng

Cách xem RSI nhiều chu kỳ?

Cài đặt 3 đường RSI trong 6 ngày, 12 ngày và 24 ngày:

• Ba đường đều dưới 50 và hình chữ W → Sức mạnh của bên bán suy yếu, sự phục hồi sắp đến
• Ba chỉ số đều trên 50 và có hình M → Lực tăng không đủ, có thể giảm

Mẹo chính: Thời gian càng lâu, độ dao động của RSI càng giảm, độ nhạy với biến động của thị trường càng thấp. Điều chỉnh linh hoạt theo chu kỳ giao dịch của bạn.

Lời khuyên cuối cùng

RSI chỉ là chỉ báo ngắn hạn, có khuyết điểm tự nhiên. Không bao giờ chỉ dựa vào một chỉ báo RSI để quyết định vào ra, phải kết hợp với hình thái nến, mức hỗ trợ và kháng cự, và các chỉ báo kỹ thuật khác để đánh giá tổng hợp. Tình trạng bị tắc nghẽn và không hiệu quả là rất nhiều, thị trường không đơn giản như vậy.

Hãy luyện tập nhiều trên tài khoản giả, đừng vội vàng tham gia với tiền thật.