Nổ tung rồi! Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) đạt 119.000, thế giới tiền điện tử đêm nay sẽ chảy máu thành sông?

Anh em ơi, giờ vừa qua, toàn bộ thị trường tài chính đã điên cuồng! Bộ Lao động Hoa Kỳ vừa công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) tháng 9, khiến mọi người đều choáng váng - việc làm mới tăng 119.000! Đây là khái niệm gì? Thị trường dự đoán chỉ có 52.000, giá trị trước đó chỉ là 22.000, dữ liệu này thật sự đã đè bẹp kỳ vọng xuống đất và còn đạp thêm hai cái!
Phần mềm thị trường trên điện thoại của tôi bỗng dưng nổ tung, chỉ số đô la Mỹ tăng vọt, tương lai chứng khoán Mỹ ngay lập tức lao dốc, thế giới tiền điện tử thì không khác gì một cảnh tang thương. Không nói quá, đêm nay chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, trong khi phần lớn mọi người có lẽ vẫn chưa nhận ra rằng một cơn bão đẫm máu mới chỉ bắt đầu.
Dữ liệu này thực sự đáng sợ đến mức nào?
Chúng ta cần làm rõ, 119.000 Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) có nghĩa là gì. Anh em, đây không chỉ đơn giản là "dữ liệu tốt hơn mong đợi", đây là một cú đánh hỗ trợ cho lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ!
Bạn nghĩ mà xem, chỉ cách đây một tháng, thị trường còn ngập tràn trong nỗi lo "kinh tế Mỹ sẽ suy thoái", giá trị 22.000 khiến mọi người đều cảm thấy "xong rồi, hạ cánh mềm sẽ biến thành hạ cánh cứng". Kết quả là sao? Chỉ trong một tháng, dữ liệu đã tăng gấp hơn 5 lần! Điều này cho thấy điều gì? Cho thấy nền kinh tế Mỹ rất dẻo dai, thị trường lao động nóng bỏng.
Đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đây chính là "giấy phép tăng lãi suất" tốt nhất. Ông Powell giờ có thể tự tin nói: "Thấy không? Kinh tế tốt như vậy, chúng tôi hoàn toàn không cần phải vội vàng giảm lãi suất!" Vì vậy, kỳ vọng của thị trường ngay lập tức đảo ngược 180 độ - xác suất giảm lãi suất vào tháng 11 từ 70% hôm qua giảm xuống dưới 30%, thậm chí một số nhà phân tích quyết liệt bắt đầu hô hào "đừng mong giảm lãi suất trước năm 2026"!
Đánh dấu trọng điểm: Đây không phải là một thông tin tích cực thông thường, mà là một cú đánh chí mạng vào kỳ vọng giảm lãi suất. Khẩu hiệu "Cao hơn và lâu hơn" (Higher for Longer) từ hôm nay sẽ hoàn toàn trở thành giai điệu chính của thị trường.
Ba làn sóng chấn động đang trên đường đến, bạn đã sẵn sàng chưa?
Cú sốc của Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) lần này sẽ như một cơn sóng thần ập đến theo ba lớp, mỗi lớp đều có thể khiến bạn mất trắng tài sản.
Đợt đầu tiên: Đồng đô la trở lại, ngày tận thế của tài sản không phải USD
Dữ liệu vừa được công bố, chỉ số đô la Mỹ DXY đã lập tức từ 106 tăng lên 108, mức tăng này trong thị trường ngoại hối có thể coi là cấp độ bom hạt nhân. Anh em ơi, đô la mạnh lên có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các tài sản rủi ro được định giá bằng đô la đều phải chịu thiệt hại!
Thế giới tiền điện tử đứng đầu: Bitcoin, Ethereum những tài sản số này, về bản chất chính là chiến đấu cơ trong số các tài sản rủi ro. Khi đồng đô la mạnh lên, vốn sẽ quay trở lại Mỹ một cách điên cuồng, mua trái phiếu chính phủ Mỹ, gửi tiết kiệm đô la những tài sản không rủi ro. Ai còn muốn giữ những đồng tiền điện tử có biên độ dao động lớn? Vì vậy, áp lực bán sẽ đến liên tục, không thể dừng lại.
Thị trường mới nổi đang lâm vào khủng hoảng: bạn thấy hôm nay đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ, đồng peso Argentina, những đồng tiền này đã giảm giá đến mức không ai nhận ra nữa. Vốn đang chạy trốn từ khắp nơi trên thế giới về phía Mỹ, đó là thực tế khắc nghiệt của quyền lực đồng đô la.
Đợt sóng thứ hai: Giấc mơ thanh khoản tan vỡ, lãi suất cao trở thành điều bình thường mới
Trước đây, thị trường còn mơ tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nhanh chóng hạ lãi suất, để cung cấp thanh khoản cho thị trường. Bây giờ thì sao? Giấc mơ đã tỉnh! Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) mạnh mẽ như vậy, Cục Dự trữ Liên bang có đủ căn cứ để duy trì lãi suất cao, thậm chí có thể tăng lãi suất một lần nữa.
Đối với thế giới tiền điện tử có nghĩa là gì? Có nghĩa là không còn nguồn vốn rẻ nữa! Thị trường bò năm 2021 đến từ đâu? Ngân hàng trung ương bơm tiền! Sự phục hồi năm 2023 đến từ đâu? Dự đoán giảm lãi suất! Bây giờ cả hai cái này đều đã tan tành, nguồn vốn của thị trường bị cắt đứt, dựa vào đâu để duy trì giá trị cao?
Hơn nữa, lãi suất cao sẽ tiếp tục đè nén khẩu vị rủi ro. Bạn thử nghĩ xem, hiện nay lãi suất không rủi ro một năm của Mỹ đã gần 5.5%, ai còn muốn mạo hiểm chơi hợp đồng với nguy cơ bị thanh lý? Vốn sẽ liên tục chảy từ tài sản rủi ro sang sản phẩm thu nhập cố định. Một khi xu hướng này hình thành, không phải một hai ngày có thể đảo ngược được.
Làn sóng thứ ba: Ngày tận thế đòn bẩy, sự sụt giảm như phá sản đang đến.
Đây là một đợt nguy hiểm nhất. Các anh em, các bạn hãy xem dữ liệu hợp đồng, hiện tại toàn mạng có hơn 20 tỷ đô la khối lượng hợp đồng Bitcoin, trong đó các vị thế dài chiếm hơn 60%. Trong số các vị thế dài này, có bao nhiêu vị thế có đòn bẩy cao gấp 10 lần, 20 lần hoặc thậm chí 50 lần?
8.5万美元这个关口，就是生死线！ Một khi phá vỡ, sẽ kích hoạt một chuỗi thanh lý:
• 85.000 đã phá vỡ → Bắt đầu thanh lý vị thế mua với đòn bẩy 10x → Giá giảm xuống 84.000
• 84.000 đã đến → 20 lần đòn bẩy lệnh mua bị bùng nổ → Giá giảm xuống 82.000
• 82.000 lại phá → 50 lần đòn bẩy cực hạn bay hơi → Giá lao vào dưới 80.000
Đây là một "cuộc tắm máu" điển hình, thanh lý theo kiểu đạp lên nhau. Điều kinh khủng hơn là nhiều tổ chức đã thiết lập lệnh dừng lỗ tự động, một khi giá chạm vào một mức nào đó, sẽ tự động bán ra. Vì vậy, khi giảm giá, thường tốc độ diễn ra rất nhanh, bạn hoàn toàn không kịp phản ứng.
Dữ liệu cho thấy: Trong 6 lần trước, sau khi Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) vượt kỳ vọng, mức giảm trung bình của Bitcoin trong 24 giờ là 7.2%, nhưng lần này dữ liệu vượt kỳ vọng nhiều như vậy, mức giảm có thể sâu hơn!
thế giới tiền điện tử hôm nay sinh tử: mỗi loại coin đều đang vượt qua kiếp nạn
Bitcoin: Mốc 85.000 là hàng rào Maginot
BTC hiện nay là tâm điểm của toàn thị trường. Vị trí 85.000 USD có ý nghĩa kỹ thuật rất lớn:
• Nó là đáy tháng 9
• Nó là vị trí của đường trung bình 200 ngày
• Nó là khu vực giao dịch dày đặc trong giai đoạn trước.
Có thể nói, 85.000 đã tập hợp ba yếu tố hỗ trợ là công nghệ, tâm lý và vốn. Nhưng vị trí này có giữ vững được không? Tôi rất bi quan.
Tại sao? Bởi vì áp lực bán quá lớn! Không chỉ là hợp đồng bị thanh lý mà còn là việc bán tháo hoảng loạn ở thị trường giao ngay. Bạn nghĩ xem, những nhà đầu tư sớm có chi phí ở mức 60.000, 70.000 thấy dữ liệu tệ như vậy, có phải sẽ nghĩ "trước tiên hãy chốt lời rời khỏi thị trường"? Những tổ chức và thợ mỏ, khi đối mặt với kỳ vọng thắt chặt thanh khoản, có phải sẽ bán trước dự trữ của mình?
Một khi 85.000 bị phá vỡ, thì nhìn gì ở dưới?
• Mục tiêu đầu tiên: 82.000 (điểm thấp giai đoạn trước)
• Mục tiêu thứ hai: 80.000 (mốc số nguyên)
• Phòng tuyến cuối cùng: 78.000 (vị trí đường năm)
Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu 85.000 không giữ được, thì 80.000 có thể cũng không giữ được. Bởi vì tâm lý hoảng loạn sẽ lan rộng, thị trường cần tìm một "đáy tuyệt vọng" để có thể tích lũy năng lượng trở lại.
Ethereum: nguy hiểm hơn Bitcoin
ETH hiện tại đang trong tình trạng tồi tệ hơn cả BTC. Tại sao?
Đầu tiên, câu chuyện về Ethereum đã bị suy yếu. Trong môi trường lãi suất cao, lợi suất của DeFi trở nên không hấp dẫn. Trước đây bạn nói "Cố định ETH có thể nhận 5% lợi suất", bây giờ trái phiếu Mỹ đã có 5.5%, ai còn chơi DeFi?
Thứ hai, phí gas tiếp tục ảm đạm. Hoạt động trên chuỗi không sôi nổi, cơ chế tiêu hủy ETH sẽ không hoạt động, toàn bộ mô hình kinh tế đều bị ảnh hưởng.
Thứ ba, vị thế của các tổ chức tập trung hơn. Tỷ lệ nắm giữ của 1000 địa chỉ hàng đầu của Ethereum còn cao hơn cả Bitcoin, khi những ông lớn này bắt đầu bán ra, sức ảnh hưởng sẽ mạnh mẽ hơn.
Về mặt kỹ thuật, hỗ trợ chính của ETH là 2500 đô la, nếu phá vỡ, có thể giảm xuống 2300. Trong khi đó, mức kháng cự phía trên là 2750, muốn vượt qua? Khó khăn chồng chất.
SOL, DOGE, MEME coin: khủng hoảng thanh khoản sắp xảy ra
Những đồng coin nhỏ này có thể sẽ tồi tệ hơn vào tối nay. Tại sao? Bởi vì tính thanh khoản! Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) kém như vậy, tâm lý tránh rủi ro trên thị trường tăng cao, vốn sẽ ưu tiên rút khỏi những tài sản có rủi ro cao nhất.
Mức hỗ trợ chính của SOL là 150 đô la, nếu phá vỡ thì xem 130.
DOGE loại coin này hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc, có thể giảm về 0.15 thậm chí 0.12.
Các loại MEME coin, tối nay có thể chảy máu thành sông, giảm 30%-50% cũng không có gì lạ.
Anh em, hãy nhớ một câu: Trong thị trường gấu, tất cả các đồng coin altcoin đều là β của Bitcoin, khi Bitcoin giảm 10%, chúng giảm từ 20% trở lên.
Chỉ số sợ hãi tăng vọt, tâm lý thị trường giảm xuống mức đóng băng
Hiện tại, cảm xúc hoảng loạn trên thị trường không thể chỉ đơn giản được mô tả là "lo lắng", mà là "ngày tận thế đã đến".
Chỉ số sợ hãi VIX đã tăng vọt từ 20 lên 28, điều này còn xảy ra khi thị trường chứng khoán Mỹ chưa mở cửa. Khi tối nay thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, có lẽ sẽ tăng lên trên 30. 30 là khái niệm gì? Vào tháng 3 năm 2020 khi đại dịch xảy ra, VIX đã lên đến hơn 80, nhưng thường thì vượt quá 30 đã là cực kỳ hoảng sợ.
Thế giới tiền điện tử có chỉ số hoảng loạn còn nghiêm trọng hơn, từ 60 hôm qua giảm thẳng xuống 35 (số càng thấp càng hoảng loạn). Điều này có ý nghĩa gì? Nó cho thấy thị trường đã ngay lập tức chuyển từ "tham lam" sang "hoảng loạn", và còn đang gia tăng.
Dữ liệu dòng tiền càng đáng sợ hơn: Trong 4 giờ qua, lượng phát hành stablecoin USDT, USDC đã tăng vọt, cho thấy mọi người đang chuyển đổi coin thành đô la. Trong khi đó, số lượng Bitcoin, Ethereum chảy ra khỏi sàn giao dịch cũng đang tăng, cho thấy mọi người đang rút coin về ví, chuẩn bị "nằm yên" lâu dài hoặc phòng ngừa rủi ro.
Sự chuyển biến cảm xúc này thường có nghĩa là đáy ngắn hạn vẫn chưa đến. Bởi vì tâm lý hoảng loạn có một quá trình lên men, từ "lo lắng" đến "sợ hãi" rồi đến "tuyệt vọng", bây giờ có thể chỉ mới đến giai đoạn "sợ hãi", và đến sáng mai, có thể mới thực sự là thời điểm "tuyệt vọng".
Hướng dẫn sinh tồn cho anh em: Tối nay làm như thế này mới sống sót.
Với tất cả những tin xấu đó đã nói, chúng ta hãy tìm hiểu một số thực tế. Trong loại thị trường này, làm thế nào để hoạt động để tồn tại đêm nay?
Quy tắc sắt đầu tiên: Từ chối nhận dao bay bằng tay không
Nhiều anh em thấy giá giảm thì muốn mua vào, nghĩ rằng "Giá đã giảm nhiều như vậy thì phải hồi phục thôi". Anh em à, suy nghĩ này tối nay đặc biệt nguy hiểm!
Nhớ rằng: Trước xu hướng, bất kỳ hành động bắt đáy nào cũng chỉ là gà con chống lại xe. Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) mạnh như vậy, xu hướng đã hoàn toàn chuyển sang giảm. Lúc này mà đi bắt đáy, không phải là đầu tư, mà là đánh bạc.
Cách làm đúng: Chờ đợi sự phục hồi, sau đó giảm vị thế! Ví dụ, khi Bitcoin giảm xuống 85.000, nếu phục hồi lên 86.000, 87.000, đó chính là cơ hội để bạn giảm vị thế. Đừng nghĩ rằng "nếu phục hồi tôi sẽ chờ thêm, có thể quay lại 90.000", thị trường sẽ không cho bạn cơ hội đó.
Nguyên tắc thứ hai: Tiền mặt là vua, giữ vững sức mạnh
Bây giờ điều quan trọng nhất không phải là kiếm được bao nhiêu, mà là sống sót. Làm thế nào để sống sót? Trong tay có tiền mặt!
Đề xuất hành động:
• Nếu còn toàn bộ, tối nay phải giảm xuống dưới 50% khi phục hồi.
• Nếu đã dưới 50%, có thể xem xét giảm xuống 30%
• Giữ 70% tiền mặt, chờ đợi hố vàng thực sự
Hố vàng này sẽ xuất hiện khi nào? Có thể là ngày mai, có thể là tuần sau, cũng có thể là một tháng nữa. Nhưng chỉ cần bạn có tiền mặt trong tay, thì sẽ có cơ hội. Những người bây giờ không nỡ bán, khi giá giảm xuống 70.000, bạn chỉ có thể hối hận vì đã không cắt lỗ sớm hơn.
Luật sắt thứ ba: 85,000 là đường sinh mệnh, nếu phá vỡ sẽ khởi động chế độ phòng thủ.
Tối nay, cốt lõi của tất cả các hoạt động là theo dõi điểm 85.000 này.
Nếu 85.000 giữ vững được:
• Có thể đặt vị thế nhỏ (10%-20%) trong khoảng 8.5-8.6 triệu để đánh cược vào sự hồi phục
• Nhưng lệnh dừng lỗ phải được đặt ở 8.48 vạn, nếu phá vỡ phải chạy.
• Mục tiêu phục hồi không nên nhìn quá cao, 88.000 thì phải xem xét chốt lời.
Nếu 85.000 bị phá vỡ:
• Đừng do dự, ngay lập tức giảm 30% nữa
• Đừng có bất kỳ ảo tưởng nào về việc "đợi có phản弹 rồi bán"
• Chờ đợi 80.000 thậm chí 78.000 rồi hãy xem xét mua lại
Chìa khóa tối thượng của chế độ phòng ngự: thà bỏ lỡ sự phục hồi phía sau, cũng đừng để bị kẹt ở giữa chừng. Bán ngay bây giờ, thua lỗ nhiều nhất là 20%; nhưng nếu không bán, giảm 50% thậm chí hơn cũng không phải là không thể.
Quy tắc sắt thứ tư: Tránh xa đòn bẩy cao, sống sót mới có thể tạo ra giá trị.
Tối nay mà còn dám chơi hợp đồng, tôi tôn trọng bạn là một người đàn ông, nhưng ví của bạn có thể không an toàn.
Cụ thể đề xuất:
• Tất cả đòn bẩy trên 10 lần, ngay lập tức đóng vị trí
• Đòn bẩy 5x, đặt lệnh dừng lỗ, tỷ lệ ký quỹ thấp hơn 200% thì bổ sung ký quỹ
• Người chơi giao dịch giao ngay không nên chạm vào hợp đồng, đặc biệt là mở lệnh bán, biến động quá lớn, chỉ cần một cú châm là có thể bị cháy.
Hãy nhớ rằng, trong tình hình này, hiện tượng "chèn chân" của sàn giao dịch sẽ xảy ra đặc biệt thường xuyên. Bạn thấy giá giảm xuống 85.000, có thể ngay giây tiếp theo sẽ chèn xuống 83.000 làm nổ vị thế mua, rồi lại kéo ngay về 86.000. Bạn hoàn toàn không kịp phản ứng, vị thế đã mất.
Lịch sử luôn có sự tương đồng đáng kinh ngạc: Nhìn lại lần Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) năm 2018.
Có thể có một số người hỏi: "Dữ liệu thực sự có ảnh hưởng lớn như vậy không?" Chúng ta hãy xem xét lịch sử.
Ngày 5 tháng 10 năm 2018, khi đó Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) cũng vượt xa kỳ vọng (250.000 so với kỳ vọng 180.000), Cục Dự trữ Liên bang đang trong chu kỳ tăng lãi suất. Sau khi dữ liệu được công bố, Bitcoin đã có phản ứng như thế nào?
• Trong ngày: Từ 6600 đô la giảm xuống 6400 đô la, giảm 3%
• 3 ngày sau: giảm xuống 6200
• Một tuần sau: giảm xuống dưới 6000
• Một tháng sau: giảm xuống 4500
Toàn bộ quá trình giảm hơn 30%, và điều đó đã hoàn thành trong một tháng. Có bao nhiêu người đã mua đáy ở giữa chừng? Có bao nhiêu người đã bị thanh lý vì "cảm thấy đã giảm đủ rồi"?
Hiện tại tình hình giống với năm 2018 biết bao? Cũng là chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, cũng là dữ liệu vượt kỳ vọng, cũng là sự thắt chặt thanh khoản trên thị trường. Lịch sử sẽ không đơn giản lặp lại, nhưng luôn mang theo những âm điệu tương tự.
Lời khuyên thực chiến dành cho các nhà đầu tư khác nhau
Nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn:
Tối nay đừng ngủ, hãy theo dõi thị trường. Nếu 85,000 bị phá vỡ thì vào lệnh bán, mục tiêu 82,000, 80,000; nếu 85,000 giữ vững, chờ hồi phục lên 87,000 để bán, dừng lỗ ở 87,500. Nhớ rằng, giao dịch ngắn hạn là thuận theo xu hướng, hiện tại là xu hướng giảm, đừng vào lệnh mua.
Nếu bạn là nhà đầu tư trung hạn:
Sáng mai khi thức dậy, nếu giá trên 85.000, hãy giảm vị thế xuống dưới 30%; nếu giảm xuống dưới 85.000, hãy giảm ngay xuống 10%. Sau đó đi làm, đi sống, đừng xem nữa. Đợi chỉ số hoảng sợ trở lại dưới 20, rồi hãy xem xét để từ từ mua lại.
Nếu bạn là người nắm giữ lâu dài:
Tắt máy tính, đi ngủ. 70.000, 80.000 không có sự khác biệt với bạn, vì bạn tin rằng Bitcoin có thể đạt 200.000, 300.000. Nhưng hãy nhớ, khi bạn đầu tư định kỳ sau này, hãy chuyển vào ví, đừng để trên sàn giao dịch.
Nếu bạn là người mới gia nhập:
Chúc mừng bạn, bài học đầu tiên đã đến! Tối nay đừng giao dịch, hãy học trước. Hãy xem thị trường biến động như thế nào, xem sự hoảng loạn lan tỏa ra sao, xem những người đầu tư lâu năm ứng phó như thế nào. Số tiền này coi như học phí, nhưng đừng đóng quá nhiều.
Sau cơn bão, chỉ những thợ săn thực thụ mới ra tay.
Nói nhiều như vậy, cuối cùng xin gửi đến mọi người một câu: Trong thị trường tài chính, sống sót mới là người thắng lớn nhất.
Cơn bão tối nay là một cơn ác mộng đối với nhiều người, nhưng lại là cơ hội cho một số ít. Những thợ săn đã bắt đáy ở mức 85.000, 80.000, thậm chí 75.000, khi nhìn lại sau một năm, sẽ cảm ơn sự sụt giảm hôm nay.
Nhưng điều kiện tiên quyết là gì? Là bạn phải sống đến lúc đó. Vì vậy, tối nay, hãy quản lý tay của bạn, nhìn chằm chằm vào vị trí của bạn, đừng đánh cược, đừng tham lam, đừng nóng vội.
Cuối cùng, nhấn mạnh một lần nữa:
• Tiền mặt là vua, giữ 70% đạn
• 8.5万 là đường sống, nếu phá vỡ thì phòng thủ.
• Từ chối bắt đáy, giảm vị thế trong đợt hồi phục
• Tránh xa đòn bẩy, đừng chơi hợp đồng
Sau cơn bão, thị trường sẽ thưởng cho những nhà đầu tư bình tĩnh, lý trí và có kỷ luật. Và tối nay, chính là bài kiểm tra xem bạn có thể trở thành "người sống sót" hay không.
Anh em, cố gắng lên! Ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc như thường lệ, nhưng tài khoản của bạn có thể phục hồi hay không, phụ thuộc vào cách bạn thao tác tối nay. Hãy nhớ lời khuyên của những người chơi lâu năm: Đừng đối đầu với Cục Dự trữ Liên bang, đừng đối đầu với xu hướng, và càng đừng làm khó chính ví tiền của mình.
Chúc mọi người may mắn, hẹn gặp lại vào ngày mai! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 quan sát thị trường Bitcoin #