Khoảng trống giá trị hợp lý trong giao dịch Forex là công cụ mà người mới cần phải biết

Khi bạn bắt đầu giao dịch Forex, bạn sẽ gặp phải những tình huống giá dao động đột ngột và lao ra khỏi phạm vi trước đó. Vấn đề là làm thế nào để tìm được điểm vào tốt. Đây là nguồn gốc của Fair Value Gap (FVG) - kỹ thuật phân tích giúp bạn bắt được điểm vào và điểm ra rõ ràng hơn.

Fair Value Gap (FVG) là gì

FVG là khoảng trống giá xuất hiện trên biểu đồ Forex khi giá tăng hoặc giảm nhanh chóng mà không có giao dịch nào xảy ra giữa điểm cũ và điểm mới. Tình huống này dễ xảy ra nhất khi thị trường có tính thanh khoản thấp, chẳng hạn như thời gian mở-đóng cửa thị trường hoặc khi có tin tức kinh tế quan trọng ra mắt.

Tại sao Fair Value Gap lại quan trọng, vì những nhà giao dịch thường quan sát thấy rằng giá sẽ quay lại để lấp đầy những khoảng trống này sau này. Đây là tín hiệu chính sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Khoảng trống mức giá thoải mái xuất phát từ đâu

Những khoảng trống này không phải xảy ra ngẫu nhiên. Có nhiều yếu tố dẫn đến sự hình thành FVG:

Tin tức ảnh hưởng đến thị trường: Khi có thông báo kinh tế mạnh, chẳng hạn như lãi suất thay đổi hoặc dữ liệu việc làm, thị trường có thể phản ứng theo cách có sự vật lộn, dẫn đến giá nhảy qua khu vực mà không có giao dịch nào giữ chặt ở giữa.

Mở-đóng cửa thị trường: Khi mở thị trường mới từ thứ Sáu đến thứ Hai, thường có FVG vì thị trường đóng cửa, sau đó tin tức tích lũy cả tuần trôi qua.

Giao dịch có khối lượng lớn: Các nhà đầu tư lớn hoặc quỹ phòng ngừa rủi ro, khi thực hiện lệnh mua bán số lượng lớn, có thể đẩy giá di chuyển nhanh chóng, tạo ra khoảng trống trong quá trình.

Tính thanh khoản thấp: Lúc mở thị trường, ban đêm hoặc ngày lễ, số lượng nhà giao dịch ít hơn, khiến người mua - bán với sức mạnh nhỏ có thể di chuyển giá hơn bình thường.

Các thành phần chính của FVG

Fair Value Gap bao gồm 3 cây nến sắp xếp liên tiếp:

• Cây thứ 1: Cây nến đầu tiên của chuỗi, là điểm bắt đầu của chuyển động
• Cây thứ 2: Được gọi là “Imbalance” - cây nến này tạo ra sự mất cân bằng trong giao dịch, hay nói cách khác là giao dịch chỉ một phía duy nhất
• Cây thứ 3: Cây nến cuối cùng tạo ra khoảng trống

Khoảng trống kéo dài qua khoảng cách giữa high của cây thứ 1 và low của cây thứ 3 (hoặc ngược lại, tùy thuộc vào hướng) Vùng này do đó trở thành nam châm kéo giá, thị trường muốn lấp đầy khoảng trống.

Lợi ích của việc sử dụng FVG trong giao dịch

• Điểm vào-ra rõ ràng: Bạn không cần phải đoán điểm vào nào, bạn có mục tiêu rõ ràng
• Sử dụng được trên tất cả khung thời gian: Dù xem biểu đồ 5 phút, 1 giờ hay hàng ngày, FVG cũng sử dụng được hết
• Sử dụng được trên nhiều loại tài sản: Cổ phiếu, hàng hóa, tiền điện tử hoặc forex - phương pháp này sử dụng được phổ biến
• Học được nhanh chóng: Không cần phải có IQ cao, chỉ cần hiểu ý tưởng cơ bản là có thể bắt đầu

Nhược điểm và rủi ro cần cảnh báo

Tuy nhiên, FVG không phải là phương pháp hoàn hảo:

• Giá có thể không quay lại: Đôi khi khoảng trống không được lấp đầy, hoặc được lấp đầy nhưng theo hướng ngược lại với kỳ vọng của bạn
• Phải sử dụng kỹ thuật khác kèm theo: Đừng chỉ dựa vào FVG một mình, phải kết hợp với các chỉ báo khác chẳng hạn như trung bình động hoặc RSI
• Luôn có rủi ro: Thị trường forex về bản chất có rủi ro, bạn phải có kế hoạch quản lý rủi ro tốt

Các loại FVG: Giảm và Tăng

FVG giảm (Bearish FVG)

Xảy ra khi cây nến giảm liên tiếp 3 cây, thông thường sẽ thấy ba đến bốn cây sắp xếp liên tiếp. Khoảng trống sẽ xuất hiện giữa low của cây thứ 1 và high của cây thứ 3. Khi giá đi vào khoảng trống này, nó là tín hiệu rằng giá có thể tiếp tục giảm, do đó là điểm vào bán tốt.

Cách đọc:

• Low của cây thứ 1 = đỉnh của FVG
• High của cây thứ 3 = đáy của FVG
• Dự đoán: Giá sẽ tiếp tục giảm

FVG tăng (Bullish FVG)

Xảy ra khi cây nến tăng liên tiếp 3 cây. Khoảng trống xuất hiện giữa high của cây thứ 1 và low của cây thứ 3. Khi giá quay lại trong khoảng trống này, nó có thể là điểm vào mua, vì giá có thể tiếp tục tăng.

Cách đọc:

• High của cây thứ 1 = đáy của FVG
• Low của cây thứ 3 = đỉnh của FVG
• Dự đoán: Giá sẽ tiếp tục tăng

Cách giao dịch với FVG trong thực tế

Khi bạn xác định được FVG, nên làm gì tiếp theo:

Bước 1: Nhìn xu hướng rõ ràng

Điều quan trọng là xem thị trường đang ở xu hướng tăng hay giảm:

• Tăng = Giá tạo ra các đáy cao hơn và đỉnh cao hơn → Nên tìm FVG tăng
• Giảm = Giá tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn → Nên tìm FVG giảm

Bước 2: Hỗ trợ và kháng cự

Sau khi biết xu hướng, hãy tìm các vùng hỗ trợ (support) hoặc kháng cự (resistance):

• Nếu tăng = Tìm các vùng hỗ trợ nơi FVG có thể xuất hiện
• Nếu giảm = Tìm các vùng kháng cự nơi FVG có thể xuất hiện

Bước 3: Đặt lệnh cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận

Bước này rất quan trọng:

• Stop Loss (điểm cắt): Đặt ngoài vùng FVG để bảo vệ bản thân, nếu dự đoán sai
• Take Profit (mục tiêu lợi nhuận): Đặt tại hỗ trợ hoặc kháng cự cấp tiếp theo

Ví dụ: Nếu bạn mua tại FVG tăng, hãy đặt stop loss hơi dưới FVG, sau đó đặt take profit tại kháng cự tiếp theo phía trên.

Bí quyết thực hành mà người mới bắt đầu phải biết

Sử dụng nhiều chỉ báo: Đừng chỉ xem FVG một mình, sử dụng các chỉ báo động lượng hoặc hỗ trợ/kháng cự bổ sung để chắc chắn rằng tín hiệu mạnh

Chọn khung thời gian lớn hơn trước: Nếu đang học, hãy bắt đầu từ biểu đồ 1 giờ hoặc hàng ngày, không phải 5 phút (nó lừa dối)

Đợi giá quay lại: Đừng vội vàng vào, phải đợi giá đến chạm vùng FVG trước, sau đó xem có tín hiệu xác nhận từ cây nến hay không

Cẩn thận với khoảng trống quá nhỏ: FVG với khoảng trống quá nhỏ có thể là tạp âm, chỉ chú ý đến FVG nổi bật

Chú ý đến tính thanh khoản: Nếu FVG nằm gần high/low của ngày trước, hãy đợi thị trường thanh lý một lúc trước, giá sẽ tìm được điểm vào tốt hơn

Có kế hoạch dự phòng: Mỗi giao dịch phải có kế hoạch B, nếu sai, lỗ phải giới hạn

Tóm tắt

Fair Value Gap là công cụ Forex hữu ích cho cả người mới và người có kinh nghiệm, giúp nhìn thấy điểm vào-ra rõ ràng hơn. Dù sao, điều quan trọng là phải sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác, không phải chỉ dựa vào FVG một mình. Luyện tập và phát triển trực giác giao dịch sẽ giúp bạn có thể đọc FVG và đưa ra quyết định tốt hơn trong dài hạn.

Hãy nhớ rằng: Không có cách giao dịch nào chắc chắn 100%, nhưng FVG là công cụ giúp tăng tỷ lệ thắng của bạn. Quản lý rủi ro tốt + kỹ thuật FVG đúng cách = kết quả tốt hơn.