Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán nhỏ lẻ (Phần 3): Làm thế nào để xác định xu hướng và chủ đề

Tất cả các chủ đề khi bắt đầu được đẩy giá đều là xu hướng bật bảng, sau đó một số chủ đề sẽ trở thành xu hướng chính. Đẩy bảng đòi hỏi bạn phải có kỹ năng giao dịch cổ phiếu cao siêu, rất khó để nắm bắt. Nhưng xu hướng thị trường phù hợp hơn cho người mới bắt đầu. Tôi tổng hợp ba điểm chính để có thể trở thành chủ đề xu hướng.
Một, không gian tưởng tượng của chủ đề đủ lớn, có thể đạt cấp độ hàng nghìn tỷ.
Hai, có các chính sách quốc gia thường xuyên hỗ trợ chủ đề đó.
Ba, ở nước ngoài cũng có các mã liên quan được đẩy giá, tạo ra sự cộng hưởng.
Chúng ta lấy ví dụ để kiểm chứng.
1, Chủ đề xe năng lượng mới trong giai đoạn 2020-2021, nếu một triệu người mua, rất dễ tạo ra thị trường hàng nghìn tỷ (vì đẩy giá chỉ dựa vào không gian tưởng tượng, nên cứ kỳ vọng tối đa là được). Thời đó thường xuyên có chính sách về năng lượng mới ra đời sau vài tháng. Ở nước ngoài cũng đẩy giá Tesla, khiến giá cổ phiếu Tesla tăng vài trăm lần.
2, Khái niệm AI. Một tủ máy của Nvidia trị giá một hai chục triệu, thị trường hàng nghìn tỷ dễ đạt được. Chính phủ cũng ban hành nhiều chính sách về trí tuệ nhân tạo. Ở nước ngoài cũng đẩy giá chatgpt.
3, Vũ trụ thương mại. Một vệ tinh trị giá hàng trăm triệu, Elon Musk nói sẽ phát triển một triệu vệ tinh, thị trường hàng nghìn tỷ. Chính phủ trong kế hoạch 14-15 của họ coi vũ trụ thương mại là chiến lược phát triển. Ở nước ngoài cũng đẩy giá SpaceX.
4, Lưu trữ dữ liệu. Thị trường vốn đã hàng nghìn tỷ, do giá tăng vài lần, tương đương lại có thêm vài chục nghìn tỷ thị trường nữa. Dự kiến IPO của Long Jiang Storage trong nước, được chính sách hỗ trợ. Ở nước ngoài cũng đẩy giá Sandisk, Micron.

Ví dụ phản đề, tại sao khái niệm giao diện não-máy chỉ phù hợp để đẩy bảng, không phù hợp để xu hướng, trước tiên là vì không gian thị trường nhỏ, chủ yếu dùng để điều trị bệnh về não. Ở nước ngoài cũng không rõ ràng trong việc đẩy giá các mã liên quan.

Làm thế nào để tìm điểm mua? Đối với chủ đề xu hướng, thực ra không cần phải tìm điểm mua. Tại sao vậy? Bởi vì tôi phát hiện ra một kinh nghiệm phản trực giác: bạn mua ở vị trí càng cao, khả năng kiếm lời càng lớn. Ví dụ, tôi mua cổ phiếu đã tăng gấp đôi, khả năng kiếm lời là 55%, mua cổ phiếu đã tăng gấp 2 lần, khả năng kiếm lời là 60%. Vì vậy tôi thường chọn những cổ phiếu đã tăng vài lần rồi.
Tại sao? Một khi xu hướng hình thành, nó có sức kéo mạnh mẽ, rất khó dừng lại trong ngắn hạn. Hơn nữa, càng tăng nhiều, sức kéo càng mạnh, tính nhất quán càng cao, khả năng kiếm lời càng lớn. Ở đây cần sửa một nhận thức sai lầm, bất kể bạn mua cổ phiếu ở mức cao hay thấp, về lâu dài, rủi ro của chúng là như nhau. Nghĩa là khi thị trường giảm, cổ phiếu ở mức cao sẽ giảm, cổ phiếu ở mức thấp cũng giảm, và mức giảm có thể tương đương. Không phải vì bạn mua cổ phiếu ở mức thấp mà khả năng thua lỗ của bạn sẽ nhỏ hơn.

Nhưng đối với cổ phiếu tăng quá nhiều trong ngắn hạn, tôi thường không dám mua, chủ yếu là sợ lực lượng chủ đạo đột nhiên giảm mạnh để bán ra, như vậy sẽ thiệt hại rất lớn. Lúc này yêu cầu kỹ thuật của bạn rất cao. Thường tôi sẽ chờ một chút điều chỉnh rồi mới mua vào.

Làm thế nào để tìm điểm bán? Nói chung, nếu cổ phiếu giảm mạnh liên tục, và lực bật lại rất nhỏ, liên tục xuyên qua vài đường trung bình động thì có thể bán ra.
Ngoài ra, tôi luôn bán cổ phiếu quá sớm. Nhưng nếu bạn bán quá sớm, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng mua lại. Rất nhiều lần tôi bán quá sớm rồi, không dám mua lại, kết quả là cổ phiếu tăng mạnh hơn nữa, làm bạn tức chết .

Cuối cùng nói về nhược điểm của việc theo xu hướng, trước tiên lợi nhuận có thể rất thấp, vì vậy nếu kỹ thuật của bạn rất tốt, ưu tiên chọn đẩy bảng. Nếu bạn giống tôi là người mới về kỹ thuật, thì để an toàn, có thể chọn xu hướng. Thứ hai, khó linh hoạt thay đổi cổ phiếu, những người chơi đẩy bảng rất dễ thay đổi cổ phiếu hàng ngày, nhưng làm theo xu hướng thì rất khó thay đổi, dễ bị kẹt trong đó, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội bên ngoài. Cuối cùng, trong thị trường gấu, tuyệt đối không nên làm theo xu hướng, vì xu hướng trong thị trường gấu kéo dài ngắn, tỷ lệ sai sót cao, điều chỉnh rất quyết đoán, mua vào sẽ lỗ. Trong thị trường gấu cuối năm 2021, tôi đã thua lỗ tới 60% trong bốn tháng, từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024 thua lỗ hơn 70%.