Tại sao lợi nhuận Nhân dân tệ của tôi gấp đôi trong khi hầu hết các nhà giao dịch thất bại—Bài học về đòn bẩy cao

Khi tôi thấy vốn của mình tăng trưởng 50%, tôi lẽ ra nên ăn mừng. Thay vào đó, tôi suýt nữa đã xóa sạch toàn bộ tài khoản của mình. Trớ trêu thay? Hiểu được lý do đó tiết lộ nguyên tắc bị bỏ qua nhiều nhất trong các chiến lược lợi nhuận từ nhân dân tệ.

Thời điểm vào lệnh vượt trội hơn kích thước vị thế mọi lúc

Dưới đây là điều tôi học được qua thử thách: hầu hết các nhà giao dịch đều quá chú trọng vào mức độ rủi ro, trong khi họ nên tập trung vào điểm vào lệnh. Hãy suy nghĩ hợp lý. Nếu bạn xác định chính xác điểm vào lệnh trên biểu đồ 1 phút, khung 15 phút, nến 4 giờ hoặc hàng ngày—thì điều đó không quan trọng. Giá sẽ hướng về mục tiêu thoát của bạn. Nhưng nếu bạn bỏ lỡ điểm vào? Ngay cả một vị thế nhỏ cũng không cứu vãn được bạn.

Tại sao? Bản năng con người ngay lập tức trỗi dậy. Bạn thua lỗ trong giao dịch chỉ trong vài giây. Cảm xúc của bạn trỗi dậy mạnh mẽ. Nỗi sợ chấp nhận thua lỗ quá lớn đến mức thay vì thoát lệnh sạch sẽ, bạn lại thêm vào nhiều vị thế hơn để trung bình giá xuống. Bạn cứ đổ yuan vào một giao dịch thua, hy vọng sẽ phục hồi. Đây chính là cái bẫy. Và tôi đã làm nổ tung tài khoản của mình nhiều lần hơn tôi muốn thừa nhận chỉ để cố thoát khỏi nó.

Sự thật phũ phàng: nếu bạn vào lệnh ở mức giá sai, kích thước vị thế trở nên vô nghĩa. Bạn sẽ thấy mình liên tục thêm, giữ và cuối cùng là bùng nổ—dù bạn bắt đầu với rủi ro 1% hay 0.1%.

Đòn bẩy cao làm tăng cả nỗi sợ và sự tự tin—Tâm lý là như nhau

Mọi người sợ đòn bẩy cao. Nhưng đây mới là bí mật thực sự: đòn bẩy cao không phải là thủ phạm. Tâm lý của bạn mới là thủ phạm.

Khi bạn vào lệnh ở mức giá tốt và sử dụng đòn bẩy cao, điều kỳ diệu xảy ra. Giao dịch ngay lập tức di chuyển theo hướng của bạn. Vị thế của bạn đã có lợi nhuận trong vòng vài phút. Trong khoảnh khắc đó, bạn có cảm giác sợ hãi về đòn bẩy không? Không. Bạn cảm thấy phấn khích. Bạn cảm thấy kiểm soát được tình hình. Bạn đã bắt đầu tính lợi nhuận.

So sánh điều đó với việc vào lệnh ở mức giá xấu với vị thế nhỏ. Ngay lập tức bạn bị thua lỗ ngập đầu. Mức lỗ nhỏ đó ăn mòn tâm trí bạn, gây ra vòng xoáy cảm xúc tương tự—chỉ chậm hơn. Cuối cùng, hầu hết các nhà giao dịch đều cắt lỗ hoặc trung bình giá xuống. Kết quả? Tài khoản bị phá sản dù là cách nào đi nữa.

Vì vậy, biến số không phải là đòn bẩy hay kích thước vị thế. Đó là điểm vào lệnh. Khi bạn đúng từ đầu, kích thước vị thế gần như không quan trọng về mặt tâm lý. Khi bạn sai từ đầu, không có bao nhiêu sự cẩn trọng cũng không thể bảo vệ bạn.

Giao dịch là một cuộc thi liên tục, không phải tìm kiếm sự hoàn hảo

Dưới đây là nhận thức đã thay đổi góc nhìn của tôi: mỗi giao dịch là một cuộc thi với hàng nghìn nhà tham gia thị trường khác. Tất cả chúng ta đều cố gắng kiếm lợi nhanh hơn và thoát lệnh trước, cạnh tranh về kỹ năng và thời điểm. Các nhà chơi lớn hoạt động cũng theo cách đó. Không có gì khác biệt ngoại trừ vốn của họ lớn hơn.

Điều này có nghĩa là không có “chén thánh” hay tín hiệu vào lệnh hoàn hảo mãi mãi. Không có hệ thống giao dịch hoàn hảo đang chờ được khám phá. Thay vào đó, chỉ có cuộc chiến liên tục giữa tâm lý con người, cấu trúc thị trường và xác suất.

Mỗi giao dịch tôi thực hiện không hoàn toàn đúng hoặc sai—nó là một xác suất tính toán. Tôi có thể đúng 55% thời gian và sai 45% thời gian. Nếu các thắng lớn hơn các thua, tôi sẽ có lợi nhuận theo thời gian. Đó là toàn bộ trò chơi. Nhận thức lớn hơn? Hầu hết các nhà giao dịch thất bại vì họ không thể xử lý tâm lý khi sai 45% thời gian. Họ theo đuổi sự hoàn hảo thay vì chấp nhận một lợi thế.

Con đường phía trước: Thử nghiệm những gì tôi nghĩ là đúng

Suy nghĩ hiện tại của tôi về việc tạo lợi nhuận từ yuan thông qua thời điểm vào lệnh phù hợp vẫn cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Tôi có thể xác nhận các nguyên tắc này qua việc giao dịch nhất quán và thu thập dữ liệu. Đó là cách duy nhất để biết tôi có thực sự đúng hay không.

Tôi đã học được rằng yếu tố quan trọng nhất không phải là đòn bẩy bạn sử dụng, yuan bạn rủi ro hay kích thước mỗi vị thế. Đó là độ chính xác của điểm vào lệnh kết hợp với khả năng giữ vững kế hoạch thoát lệnh—ngay cả khi cảm xúc hét lên ngược lại. Đó là nơi hầu hết các nhà giao dịch thất bại. Đó là nơi tôi thất bại nhiều lần trước khi bắt đầu thành công.

Lợi nhuận từ yuan tôi thu được hôm nay chỉ là một ví dụ đã được xác nhận của nguyên tắc này. Nhưng một giao dịch thành công không chứng minh được một hệ thống. Chỉ có kết quả nhất quán, đã được kiểm tra qua hàng trăm giao dịch mới chứng minh được điều gì đó. Đó là thử thách tiếp theo của tôi.