Lộ trình điều chỉnh danh mục quý 4 của Soros: Cắt giảm mạnh Snowflake, mua mạnh Microsoft, Nvidia, mở vị thế mới trong cổ phiếu vàng

LootboxPhobia · 2026-02-14T05:02:45+00:00

Quỹ của ông Soros đã tăng mạnh cổ phần trong các ông lớn công nghệ trong quý IV, bao gồm Microsoft, Nvidia và Apple, đồng thời cũng mở rộng trong lĩnh vực phần mềm và di chuyển, tăng cổ phần nhiều cổ phiếu liên quan. Quỹ đã giảm cổ phần trong các cổ phiếu có độ biến động cao và cổ phiếu tài chính, đồng thời mở vị thế mới trong các tài sản liên quan đến vàng, bán sạch một số cổ phiếu ngân hàng truyền thống và tiền điện tử, cho thấy thái độ thận trọng đối với sự không chắc chắn của thị trường. Chiến lược tổng thể là đón đầu công nghệ và tìm kiếm sự ổn định.

LootboxPhobia

2026-02-14 05:02:45

Đang tạo bản tóm tắt

Theo báo cáo vị thế 13F mới nhất, Công ty Quản lý Quỹ Soros (Soros Fund) Management) đã thực hiện những điều chỉnh đáng kể trong danh mục đầu tư của mình trong quý IV, tập trung vào việc tăng tỷ lệ nắm giữ trong các gã khổng lồ công nghệ và “bán cao và mua thấp” trong các cổ phiếu khái niệm năng lượng và tiền điện tử.

**Về những gã khổng lồ công nghệ,**Theo hồ sơ, quỹ Soros đã tăng đáng kể mức độ tiếp xúc với các cổ phiếu công nghệ cốt lõi. Mức tăng cụ thể về lượng nắm giữ như sau: Tăng tỷ lệ nắm giữ của Microsoft (MSFT. US) 161.000 cổ phiếu, tăng tỷ lệ nắm giữ Nvidia (NVDA. US) 118.000 cổ phiếu, tăng tỷ lệ nắm giữ Apple khoảng 66.000 cổ phiếu.

**phần mềm và bố cục lĩnh vực du lịch,**Ngoài gã khổng lồ phần cứng, quỹ cũng đã có những động thái trong lĩnh vực phần mềm và di động, tăng tỷ lệ nắm giữ trong Atlassian (TEAM. US) khoảng 216.000 cổ phiếu, Salesforce (CRM. Hoa Kỳ) khoảng 55.000 cổ phiếu, và Uber (UBER. US) khoảng 119.000 cổ phiếu.

Tiện ích và trò chơi: Phòng thủ và tăng trưởng. Ví dụ, trong lĩnh vực phòng thủ và lĩnh vực tiêu dùng, Soros Fund đã tăng cổ phần trong công ty tiện ích Exelon (EXC. US) khoảng 488.000 cổ phiếu, cũng như gã khổng lồ trò chơi Electronic Arts (EA. US) khoảng 318.000 cổ phiếu.

Hoạt động “cắt vị thế”: giảm nắm giữ cổ phiếu tài chính và biến động cao

Về việc giảm lượng nắm giữ, Soros Fund đã chốt lời hoặc cắt lỗ trên một số cổ phiếu đã tăng đáng kể trong giai đoạn đầu:

· BÔNG TUYẾT (TUYẾT. US): giảm đáng kể lượng nắm giữ khoảng 168.000 cổ phiếu, giảm lớn.

· Tập đoàn Internet Circle (CRCL. Hoa Kỳ): Giảm nắm giữ khoảng 151.000 cổ phiếu loại A.

· Nhà môi giới tương tác (IBKR. Mỹ): giảm nắm giữ khoảng 813.000 cổ phiếu, thể hiện thái độ thận trọng đối với lĩnh vực môi giới tài chính.

Thanh lý và vị thế mới: Ý định điều chỉnh vị thế và trao đổi cổ phiếu là rõ ràng

· Vị thế mới: Quý này, quỹ đã mở một mặt trận mới, mua New Gold (NGD. US) và các tài sản liên quan đến vàng khác và các vị thế đã mở trong DigitalBridge (DBRG. Hoa Kỳ) 、 Blue Owl Capital (OWL. US)、Khoa học chính xác (EXAS. US) và Xcel Energy (XEL. Hoa Kỳ)。

· Thanh lý: Thoát hoàn toàn khỏi KeyCorp (KEY. Hoa Kỳ)、CareTrust REIT (CTRE. Hoa Kỳ) 、 Khai thác mật mã (CIFR. US) và KKR & Co. (KKR. US), điều này chỉ ra rằng quỹ Soros đang rút khỏi các ngân hàng truyền thống và một số cổ phiếu khái niệm khai thác tiền điện tử để ủng hộ các khu vực mạnh mẽ hoặc phòng thủ hơn.

Nhìn chung, ý tưởng hoạt động của quỹ Soros trong quý IV rất rõ ràng: nắm bắt các tài sản cốt lõi của AI và công nghệ, Microsoft và Nvidia, tránh công ty dữ liệu và đám mây có tính biến động cao Snowflake, đồng thời phòng ngừa những bất ổn vĩ mô, chẳng hạn như xây dựng vị thế trong cổ phiếu vàng. Chiến lược tái cân bằng “đánh đổi” này phản ánh việc theo đuổi sự chắc chắn và biên độ an toàn của các quỹ phòng hộ hàng đầu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.